| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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于躍
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，現任中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金經理（2020年2月19日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加頤享純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）中加頤信純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加優享純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加瑞利純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年5月7日至今）、中加科豐價值精選混合型證券投資基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合純債債券型證券投資基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型證券投資基金（2020年11月4日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加瑞合純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加瑞合純債債券 |
| 基金代碼 | 010397 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2020年11月25日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券日報》。
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,134,790,000 | 98.91 | |
| 其中：債券 | 3,134,790,000 | 98.91 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 710,930.09 | 0.02 | |
| 6 | 其他資產 | 33,982,527.72 | 1.07 | |
| 7 | 合計 | 3,169,483,457.81 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,116,602,000 | 98.47 | |
| 其中：債券 | 2,116,602,000 | 98.47 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 784,386.22 | 0.04 | |
| 6 | 其他資產 | 32,034,947.54 | 1.49 | |
| 7 | 合計 | 2,149,421,333.76 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,191,152,000 | 98.27 | |
| 其中：債券 | 2,191,152,000 | 98.27 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 974,096.84 | 0.04 | |
| 6 | 其他資產 | 37,575,980.07 | 1.69 | |
| 7 | 合計 | 2,229,702,076.91 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,599,630,000 | 87.64 | |
| 其中政策性金融債 | 2,199,670,000 | 74.16 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 535,160,000 | 18.04 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,134,790,000 | 105.69 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,076,918,000 | 112.41 | |
| 其中政策性金融債 | 2,076,918,000 | 112.41 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 39,684,000 | 2.15 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,116,602,000 | 114.56 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,191,152,000 | 118.66 | |
| 其中政策性金融債 | 2,191,152,000 | 118.66 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,191,152,000 | 118.66 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21進出03 | 5,000,000 | 504,250,000 | 17.00 |
| 2 | 092118002 | 21農發清發02 | 4,000,000 | 402,400,000 | 13.57 |
| 3 | 180408 | 18農發08 | 3,600,000 | 369,864,000 | 12.47 |
| 4 | 112186136 | 21徽商銀行CD105 | 3,000,000 | 291,810,000 | 9.84 |
| 5 | 112117134 | 21光大銀行CD134 | 2,500,000 | 243,350,000 | 8.20 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20國開02 | 2,200,000 | 216,458,000 | 11.72 |
| 2 | 210205 | 21國開05 | 2,000,000 | 202,500,000 | 10.96 |
| 3 | 200312 | 20進出12 | 2,000,000 | 200,800,000 | 10.87 |
| 4 | 190407 | 19農發07 | 1,700,000 | 170,935,000 | 9.25 |
| 5 | 190214 | 19國開14 | 1,500,000 | 150,570,000 | 8.15 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200216 | 20國開16 | 2,000,000 | 200,260,000 | 10.84 |
| 2 | 200312 | 20進出12 | 2,000,000 | 200,140,000 | 10.84 |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 1,700,000 | 170,901,000 | 9.25 |
| 4 | 190407 | 19農發07 | 1,700,000 | 170,459,000 | 9.23 |
| 5 | 190214 | 19國開14 | 1,500,000 | 150,045,000 | 8.13 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0.12 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.1 |
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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