| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
|
|
顏靈珊
基金經理
從業年限：
管理基金數：
4
顏靈珊女士，中國人民大學財務與金融學本碩。2013年至2018年6月，曾先后任招商證券固定收益部自營投研人員；中信建投基金基金經理助理，基金經理。2018年加入中加基金管理有限公司，現任投資經理兼任中加頤信純債債券型證券投資基金（2021年5月20日至今）、中加優享純債債券型證券投資基金（2021年5月20日至今）、中加瑞利純債債券型證券投資基金（2021年6月16日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加優享純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加優享純債債券A |
| 基金代碼 | 007480 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2020年1月20日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（國債、政策性金融債、商業銀行金融債、央行票據）、同業存單、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不參與股票、權證等投資。 |
| 業績比較基準 | 中債-總全價(1-3年)指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《上海證券報》。
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 80,456,000 | 96.74 | |
| 其中：債券 | 80,456,000 | 96.74 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,567,692.85 | 1.89 | |
| 6 | 其他資產 | 1,140,574.22 | 1.37 | |
| 7 | 合計 | 83,164,267.07 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 80,566,000 | 98.24 | |
| 其中：債券 | 80,566,000 | 98.24 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,115.19 | 0.00 | |
| 6 | 其他資產 | 1,436,676.38 | 1.75 | |
| 7 | 合計 | 82,005,791.57 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 70,580,000 | 86.68 | |
| 其中：債券 | 70,580,000 | 86.68 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 9,000,133.5 | 11.05 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 944,573.81 | 1.16 | |
| 6 | 其他資產 | 899,613.05 | 1.10 | |
| 7 | 合計 | 81,424,320.36 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 90,780,000 | 97.56 | |
| 其中：債券 | 90,780,000 | 97.56 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 717,093.11 | 0.77 | |
| 6 | 其他資產 | 1,553,317.12 | 1.67 | |
| 7 | 合計 | 93,050,410.23 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 100,640,000 | 97.42 | |
| 其中：債券 | 100,640,000 | 97.42 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 800,163.91 | 0.77 | |
| 6 | 其他資產 | 1,861,539.24 | 1.80 | |
| 7 | 合計 | 103,301,703.15 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 142,146,000 | 97.48 | |
| 其中：債券 | 142,146,000 | 97.48 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 976,694.51 | 0.67 | |
| 6 | 其他資產 | 2,702,247.95 | 1.85 | |
| 7 | 合計 | 145,824,942.46 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 237,320,800 | 96.54 | |
| 其中：債券 | 237,320,800 | 96.54 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,829,235.27 | 1.96 | |
| 6 | 其他資產 | 3,667,753.81 | 1.49 | |
| 7 | 合計 | 245,817,789.08 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 10,124,000 | 12.20 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 70,332,000 | 84.73 | |
| 其中政策性金融債 | 70,332,000 | 84.73 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 80,456,000 | 96.92 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 80,566,000 | 98.38 | |
| 其中政策性金融債 | 80,566,000 | 98.38 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 80,566,000 | 98.38 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 70,580,000 | 86.84 | |
| 其中政策性金融債 | 70,580,000 | 86.84 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 70,580,000 | 86.84 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 90,780,000 | 112.12 | |
| 其中政策性金融債 | 90,780,000 | 112.12 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 90,780,000 | 112.12 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 100,640,000 | 111.65 | |
| 其中政策性金融債 | 100,640,000 | 111.65 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 100,640,000 | 111.65 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 142,146,000 | 117.87 | |
| 其中政策性金融債 | 142,146,000 | 117.87 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 142,146,000 | 117.87 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 237,320,800 | 107.06 | |
| 其中政策性金融債 | 237,320,800 | 107.06 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 237,320,800 | 107.06 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21國開06 | 300,000 | 30,018,000 | 36.16 |
| 2 | 210305 | 21進出05 | 200,000 | 20,134,000 | 24.26 |
| 3 | 210403 | 21農發03 | 100,000 | 10,127,000 | 12.20 |
| 4 | 210009 | 21附息國債09 | 100,000 | 10,124,000 | 12.20 |
| 5 | 190214 | 19國開14 | 100,000 | 10,053,000 | 12.11 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120232 | 12國開32 | 200,000 | 20,288,000 | 24.77 |
| 2 | 190202 | 19國開02 | 200,000 | 20,074,000 | 24.51 |
| 3 | 210206 | 21國開06 | 200,000 | 20,002,000 | 24.42 |
| 4 | 120213 | 12國開13 | 100,000 | 10,121,000 | 12.36 |
| 5 | 150204 | 15國開04 | 100,000 | 10,081,000 | 12.31 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19進出09 | 300,000 | 30,069,000 | 36.99 |
| 2 | 120232 | 12國開32 | 200,000 | 20,276,000 | 24.95 |
| 3 | 120213 | 12國開13 | 100,000 | 10,143,000 | 12.48 |
| 4 | 150204 | 15國開04 | 100,000 | 10,092,000 | 12.42 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19進出09 | 300,000 | 30,099,000 | 37.18 |
| 2 | 120232 | 12國開32 | 200,000 | 20,380,000 | 25.17 |
| 3 | 200401 | 20農發01 | 200,000 | 19,996,000 | 24.70 |
| 4 | 120213 | 12國開13 | 100,000 | 10,183,000 | 12.58 |
| 5 | 150204 | 15國開04 | 100,000 | 10,122,000 | 12.50 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19進出09 | 300,000 | 29,961,000 | 33.24 |
| 2 | 120232 | 12國開32 | 200,000 | 20,294,000 | 22.51 |
| 3 | 200401 | 20農發01 | 200,000 | 19,982,000 | 22.17 |
| 4 | 120213 | 12國開13 | 100,000 | 10,159,000 | 11.27 |
| 5 | 170206 | 17國開06 | 100,000 | 10,138,000 | 11.25 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150204 | 15國開04 | 400,000 | 40,844,000 | 33.87 |
| 2 | 120232 | 12國開32 | 300,000 | 30,870,000 | 25.60 |
| 3 | 190309 | 19進出09 | 300,000 | 30,192,000 | 25.04 |
| 4 | 200401 | 20農發01 | 200,000 | 20,018,000 | 16.60 |
| 5 | 120213 | 12國開13 | 100,000 | 10,279,000 | 8.52 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19農發07 | 500,000 | 50,960,000 | 22.99 |
| 2 | 190309 | 19進出09 | 500,000 | 50,600,000 | 22.83 |
| 3 | 150204 | 15國開04 | 400,000 | 41,132,000 | 18.56 |
| 4 | 120232 | 12國開32 | 300,000 | 31,182,000 | 14.07 |
| 5 | 190308 | 19進出08 | 300,000 | 30,735,000 | 13.87 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.40% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y<30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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