中加恒泰定開債券 - 中加基金管理有限公司

您現在的位置：首頁 > 基金產品 > 中加恒泰定開債券

請選擇旗下產品

30天 90天半年一年成立以來

中加恒泰定開債券（007478）

日漲跌 --	單位凈值
--	--

最新累計凈值：--	申購確認：--	申購狀態：--	風險等級：--
起投金額：	贖回確認：--	贖回狀態：

基金經理

更多基金經理介紹>>

楊宇俊基金經理

從業年限：管理基金數： 8

楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2016年3月23日至2020年7月15日）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2019年1月17日至2020年10月23日）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2019年4月29日至2020年11月23日）的基金經理，現任中加豐潤純債債券型證券投資基金（2016年6月17日至今）、中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至今）、中加豐盈純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金（2016年11月2日至今）、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金（2016年11月11日至今）、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金（2018年6月8日至今）、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金（2019年7月31日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2019年12月5日至今）、中加科鑫混合型證券投資基金（2021年5月26日至今）的基金經理。

基金名稱	中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	中加恒泰定開債券
基金代碼	007478
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2019年7月31日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商銀行股份有限公司
投資目標	力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，但在每個開放期開始前十個交易日、開放期及開放期結束后十個交易日的期間內，基金投資不受上述比例限制；在開放期內，本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券時報》。

楊宇俊基金經理從業年限：管理基金數： 8

管理的其他基金產品 >>

中加優選中高等級債券A

成立以來收益率

債券型

中加頤興定開債券

成立以來收益率

債券型

中加優選中高等級債券C

成立以來收益率

債券型

中加科鑫混合A

成立以來收益率

混合型

中加科鑫混合C

成立以來收益率

混合型

中加恒泰定開債券

成立以來收益率

債券型

中加豐澤純債債券

成立以來收益率

債券型

中加純債兩年債券C

成立以來收益率

債券型

中加純債兩年債券A

成立以來收益率

債券型

中加豐潤純債債券C

成立以來收益率

債券型

中加豐盈一年債券

成立以來收益率

債券型

中加豐潤純債債券A

成立以來收益率

債券型

最近7天	最近一個月	最近半年	今年以來	最近一年	成立以來
--	--	--	--	--	--

資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	285,063,021.6	96.47
	其中：債券	285,063,021.6	96.47
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,356,772.4	0.46
6	其他資產	9,074,918.24	3.07
7	合計	295,494,712.24	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	247,732,300	98.35
	其中：債券	247,732,300	98.35
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	828,570.46	0.33
6	其他資產	3,316,967.96	1.32
7	合計	251,877,838.42	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	390,283,000	97.42
	其中：債券	390,283,000	97.42
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,369,880.28	0.84
6	其他資產	6,963,821.49	1.74
7	合計	400,616,701.77	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,018,000	89.90
	其中：債券	10,018,000	89.90
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	914,805.2	8.21
6	其他資產	210,282.52	1.89
7	合計	11,143,087.72	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	328,474,282	82.20
	其中：債券	328,474,282	82.20
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	65,070,417.61	16.28
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,502,166.91	0.38
6	其他資產	4,546,048.58	1.14
7	合計	399,592,915.1	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	410,562,662	97.18
	其中：債券	410,562,662	97.18
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,740,966.25	0.89
6	其他資產	8,179,084.5	1.94
7	合計	422,482,712.75	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	496,460,810.5	97.61
	其中：債券	496,460,810.5	97.61
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	953,124.57	0.19
6	其他資產	11,206,201.09	2.20
7	合計	508,620,136.16	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	438,763,650.5	97.79
	其中：債券	438,763,650.5	97.79
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,102,554.62	0.25
6	其他資產	8,825,053.84	1.97
7	合計	448,691,258.96	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	404,193,901.2	86.01
	其中：債券	404,193,901.2	86.01
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,940,476.41	10.84
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,613,195.58	2.05
6	其他資產	5,202,367.74	1.11
7	合計	469,949,940.93	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	275,394,021.6	134.75
	其中政策性金融債	194,251,021.6	95.05
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	9,669,000	4.73
9	其他	0	0.00
	合計	285,063,021.6	139.49

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	228,233,300	113.13
	其中政策性金融債	198,014,300	98.15
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	19,499,000	9.66
9	其他	0	0.00
	合計	247,732,300	122.79

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	59,968,000	14.98
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	270,907,000	67.65
	其中政策性金融債	240,550,000	60.07
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	59,408,000	14.84
9	其他	0	0.00
	合計	390,283,000	97.46

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	10,018,000	90.64
	其中政策性金融債	10,018,000	90.64
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	10,018,000	90.64

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	328,474,282	82.26
	其中政策性金融債	328,474,282	82.26
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	328,474,282	82.26

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	371,622,662	92.85
	其中政策性金融債	371,622,662	92.85
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	38,940,000	9.73
9	其他	0	0.00
	合計	410,562,662	102.58

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	457,396,810.5	109.09
	其中政策性金融債	457,396,810.5	109.09
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	39,064,000	9.32
9	其他	0	0.00
	合計	496,460,810.5	118.40

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	380,105,650.5	90.95
	其中政策性金融債	380,105,650.5	90.95
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	58,658,000	14.04
9	其他	0	0.00
	合計	438,763,650.5	104.99

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	404,193,901.2	98.02
	其中政策性金融債	404,193,901.2	98.02
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	404,193,901.2	98.02

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	880,000	89,179,200	43.64
2	200312	20進出12	500,000	50,235,000	24.58
3	018008	國開1802	296,520	30,417,021.6	14.88
4	170404	17農發04	190,000	19,440,800	9.51
5	2020076	20齊魯銀行小微債01	100,000	10,213,000	5.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	580,000	58,168,200	28.83
2	190403	19農發03	500,000	50,225,000	24.89
3	200312	20進出12	500,000	50,200,000	24.88
4	190303	19進出03	200,000	20,062,000	9.94
5	170404	17農發04	190,000	19,359,100	9.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180212	18國開12	500,000	50,265,000	12.55
2	190403	19農發03	500,000	50,220,000	12.54
3	200309	20進出09	500,000	50,025,000	12.49
4	200406	20農發06	500,000	49,975,000	12.48
5	019640	20國債10	400,000	39,984,000	9.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	091918001	19農發清發01	100,000	10,018,000	90.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170309	17進出09	800,000	81,208,000	20.34
2	170206	17國開06	500,000	50,690,000	12.69
3	190403	19農發03	500,000	50,090,000	12.54
4	200202	20國開02	400,000	38,676,000	9.69
5	120201	12國開01	300,000	30,297,000	7.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170309	17進出09	800,000	82,456,000	20.60
2	170206	17國開06	500,000	51,265,000	12.81
3	190403	19農發03	500,000	50,530,000	12.63
4	111910490	19興業銀行CD490	400,000	38,940,000	9.73
5	108604	國開1805	350,000	35,472,500	8.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	108604	國開1805	650,000	66,397,500	15.84
2	170206	17國開06	500,000	51,740,000	12.34
3	200204	20國開04	500,000	51,205,000	12.21
4	190403	19農發03	500,000	50,920,000	12.14
5	018008	國開1802	485,000	50,769,800	12.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	108604	國開1805	650,000	65,916,500	15.77
2	018008	國開1802	595,000	61,201,700	14.64
3	170206	17國開06	500,000	51,265,000	12.27
4	190403	19農發03	500,000	50,360,000	12.05
5	018006	國開1702	420,790	43,152,014.5	10.33

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	108604	國開1805	650,000	65,819,000	15.96
2	018008	國開1802	595,000	60,933,950	14.78
3	170206	17國開06	500,000	51,130,000	12.40
4	190403	19農發03	500,000	50,140,000	12.16
5	018006	國開1702	420,790	43,084,688.1	10.45

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M＜100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	1000元/筆
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	0.80%
	M＜100萬	0.80%
	100萬≤M＜300萬	0.50%
	300萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	1000元/筆
贖回費	情形	贖回費率
	同一開放期內將申購的份額予以贖回的（Y<7日）	1.50%
	同一開放期內將申購的份額予以贖回的（7日≤Y）	0.10%
	其他	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.1
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.185