| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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王霈
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
王霈女士，金融學碩士，具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金，從事債券市場研究與投資工作?，F任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2020年2月19日至今）、中加豐尚純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加純債定期開放債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤睿純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2020年7月15日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加裕盈純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加裕盈純債債券 |
| 基金代碼 | 007121 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2019年4月18日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《中國證券報》。
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,088,448,000 | 98.35 | |
| 其中：債券 | 1,060,485,000 | 95.82 | ||
| 資產支持證券 | 27,963,000 | 2.53 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 899,095.38 | 0.08 | |
| 6 | 其他資產 | 17,363,921.59 | 1.57 | |
| 7 | 合計 | 1,106,711,016.97 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,256,287,000 | 98.32 | |
| 其中：債券 | 1,226,146,000 | 95.96 | ||
| 資產支持證券 | 30,141,000 | 2.36 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,886,693.01 | 0.15 | |
| 6 | 其他資產 | 19,585,597.46 | 1.53 | |
| 7 | 合計 | 1,277,759,290.47 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,114,607,000 | 98.43 | |
| 其中：債券 | 1,084,523,000 | 95.78 | ||
| 資產支持證券 | 30,084,000 | 2.66 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 344,707.53 | 0.03 | |
| 6 | 其他資產 | 17,402,257.51 | 1.54 | |
| 7 | 合計 | 1,132,353,965.04 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,165,532,000 | 98.47 | |
| 其中：債券 | 1,135,532,000 | 95.93 | ||
| 資產支持證券 | 30,000,000 | 2.53 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,323.58 | 0.00 | |
| 6 | 其他資產 | 18,115,580.48 | 1.53 | |
| 7 | 合計 | 1,183,649,904.06 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,171,300,000 | 98.82 | |
| 其中：債券 | 1,164,150,000 | 98.22 | ||
| 資產支持證券 | 7,150,000 | 0.60 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 532,037.18 | 0.04 | |
| 6 | 其他資產 | 13,459,282.67 | 1.14 | |
| 7 | 合計 | 1,185,291,319.85 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,132,609,000 | 92.60 | |
| 其中：債券 | 1,112,264,000 | 90.94 | ||
| 資產支持證券 | 20,345,000 | 1.66 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 11,970,217.96 | 0.98 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 59,252,293.77 | 4.84 | |
| 6 | 其他資產 | 19,237,886.21 | 1.57 | |
| 7 | 合計 | 1,223,069,397.94 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,228,247,000 | 97.92 | |
| 其中：債券 | 1,197,877,000 | 95.50 | ||
| 資產支持證券 | 30,370,000 | 2.42 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 763,231.03 | 0.06 | |
| 6 | 其他資產 | 25,343,670.5 | 2.02 | |
| 7 | 合計 | 1,254,353,901.53 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,306,207,000 | 98.33 | |
| 其中：債券 | 1,263,542,000 | 95.12 | ||
| 資產支持證券 | 42,665,000 | 3.21 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 711,989.19 | 0.05 | |
| 6 | 其他資產 | 21,494,972.69 | 1.62 | |
| 7 | 合計 | 1,328,413,961.88 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,211,764,000 | 98.70 | |
| 其中：債券 | 2,211,764,000 | 98.70 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 487,611.35 | 0.02 | |
| 6 | 其他資產 | 28,605,598.68 | 1.28 | |
| 7 | 合計 | 2,240,857,210.03 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 191,672,000 | 95.31 | |
| 其中：債券 | 191,672,000 | 95.31 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 6,960,130.44 | 3.46 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 980,248.02 | 0.49 | |
| 6 | 其他資產 | 1,493,435.23 | 0.74 | |
| 7 | 合計 | 201,105,813.69 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 457,265,000 | 42.06 | |
| 其中政策性金融債 | 60,288,000 | 5.55 | ||
| 4 | 企業債券 | 169,709,000 | 15.61 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 50,245,000 | 4.62 | |
| 6 | 中期票據 | 383,266,000 | 35.26 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,060,485,000 | 97.55 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 464,853,000 | 43.15 | |
| 其中政策性金融債 | 60,360,000 | 5.60 | ||
| 4 | 企業債券 | 209,397,000 | 19.44 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 50,230,000 | 4.66 | |
| 6 | 中期票據 | 501,666,000 | 46.57 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,226,146,000 | 113.83 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 391,922,000 | 34.97 | |
| 其中政策性金融債 | 60,222,000 | 5.37 | ||
| 4 | 企業債券 | 208,902,000 | 18.64 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 50,130,000 | 4.47 | |
| 6 | 中期票據 | 433,569,000 | 38.68 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,084,523,000 | 96.77 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 361,926,000 | 32.51 | |
| 其中政策性金融債 | 60,426,000 | 5.43 | ||
| 4 | 企業債券 | 208,374,000 | 18.72 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 40,004,000 | 3.59 | |
| 6 | 中期票據 | 525,228,000 | 47.18 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,135,532,000 | 102.01 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 360,138,000 | 32.69 | |
| 其中政策性金融債 | 60,558,000 | 5.50 | ||
| 4 | 企業債券 | 240,016,000 | 21.79 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 129,881,000 | 11.79 | |
| 6 | 中期票據 | 434,115,000 | 39.41 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,164,150,000 | 105.67 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 404,790,000 | 35.12 | |
| 其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企業債券 | 241,986,000 | 21.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 109,872,000 | 9.53 | |
| 6 | 中期票據 | 355,616,000 | 30.86 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,112,264,000 | 96.51 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 588,093,000 | 50.80 | |
| 其中政策性金融債 | 190,247,000 | 16.43 | ||
| 4 | 企業債券 | 243,220,000 | 21.01 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 150,390,000 | 12.99 | |
| 6 | 中期票據 | 216,174,000 | 18.67 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,197,877,000 | 103.47 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 586,527,000 | 51.29 | |
| 其中政策性金融債 | 190,874,000 | 16.69 | ||
| 4 | 企業債券 | 241,540,000 | 21.12 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 149,880,000 | 13.11 | |
| 6 | 中期票據 | 285,595,000 | 24.97 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,263,542,000 | 110.49 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,038,800,000 | 47.17 | |
| 其中政策性金融債 | 191,102,000 | 8.68 | ||
| 4 | 企業債券 | 676,049,000 | 30.70 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 140,350,000 | 6.37 | |
| 6 | 中期票據 | 356,565,000 | 16.19 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,211,764,000 | 100.43 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 191,672,000 | 95.36 | |
| 其中政策性金融債 | 191,672,000 | 95.36 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 191,672,000 | 95.36 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 102,720,000 | 9.45 |
| 2 | 155605 | 19中交G3 | 1,000,000 | 100,430,000 | 9.24 |
| 3 | 2022012 | 20建信金融債01 | 1,000,000 | 99,830,000 | 9.18 |
| 4 | 1728020 | 17中國銀行二級02 | 900,000 | 92,097,000 | 8.47 |
| 5 | 102002132 | 20遠東租賃MTN006 | 900,000 | 90,873,000 | 8.36 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 102,230,000 | 9.49 |
| 2 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,000,000 | 100,850,000 | 9.36 |
| 3 | 155605 | 19中交G3 | 1,000,000 | 100,390,000 | 9.32 |
| 4 | 2022012 | 20建信金融債01 | 1,000,000 | 99,310,000 | 9.22 |
| 5 | 102002132 | 20遠東租賃MTN006 | 900,000 | 90,495,000 | 8.40 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 101,640,000 | 9.07 |
| 2 | 101800632 | 18南電MTN002 | 1,000,000 | 101,090,000 | 9.02 |
| 3 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,000,000 | 100,900,000 | 9.00 |
| 4 | 155605 | 19中交G3 | 1,000,000 | 100,320,000 | 8.95 |
| 5 | 2022012 | 20建信金融債01 | 1,000,000 | 98,590,000 | 8.80 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 101,550,000 | 9.12 |
| 2 | 101800632 | 18南電MTN002 | 1,000,000 | 101,280,000 | 9.10 |
| 3 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,000,000 | 100,930,000 | 9.07 |
| 4 | 155605 | 19中交G3 | 1,000,000 | 100,100,000 | 8.99 |
| 5 | 2022012 | 20建信金融債01 | 1,000,000 | 99,020,000 | 8.90 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800632 | 18南電MTN002 | 1,000,000 | 101,280,000 | 9.19 |
| 2 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,000,000 | 100,760,000 | 9.15 |
| 3 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 100,740,000 | 9.14 |
| 4 | 143417 | 17中信G4 | 1,000,000 | 100,340,000 | 9.11 |
| 5 | 155605 | 19中交G3 | 1,000,000 | 99,720,000 | 9.05 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 102,730,000 | 8.91 |
| 2 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,000,000 | 102,190,000 | 8.87 |
| 3 | 101800632 | 18南電MTN002 | 1,000,000 | 101,930,000 | 8.84 |
| 4 | 143417 | 17中信G4 | 1,000,000 | 101,150,000 | 8.78 |
| 5 | 1728010 | 17平安銀行債 | 1,000,000 | 100,910,000 | 8.76 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17國開05 | 1,900,000 | 190,247,000 | 16.43 |
| 2 | 101800632 | 18南電MTN002 | 1,000,000 | 103,330,000 | 8.93 |
| 3 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 103,260,000 | 8.92 |
| 4 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,000,000 | 102,480,000 | 8.85 |
| 5 | 143417 | 17中信G4 | 1,000,000 | 102,050,000 | 8.81 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17國開05 | 1,900,000 | 190,874,000 | 16.69 |
| 2 | 101800632 | 18南電MTN002 | 1,000,000 | 102,650,000 | 8.98 |
| 3 | 1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,000,000 | 102,160,000 | 8.93 |
| 4 | 143417 | 17中信G4 | 1,000,000 | 101,980,000 | 8.92 |
| 5 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,000,000 | 101,610,000 | 8.89 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822028 | 18華融租賃債02 | 1,900,000 | 192,983,000 | 8.76 |
| 2 | 170205 | 17國開05 | 1,900,000 | 191,102,000 | 8.68 |
| 3 | 112386 | 16申宏01 | 1,600,000 | 160,928,000 | 7.31 |
| 4 | 143645 | 18電投02 | 1,400,000 | 143,332,000 | 6.51 |
| 5 | 1828004 | 18招商銀行01 | 1,400,000 | 141,862,000 | 6.44 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17國開05 | 1,900,000 | 191,672,000 | 95.36 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.5 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.05 |
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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