中加頤瑾定開債券A - 中加基金管理有限公司

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中加頤瑾定開債券A （006963）

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基金經理

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王霈基金經理

從業年限：管理基金數： 8

王霈女士，金融學碩士，具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金，從事債券市場研究與投資工作?，F任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2020年2月19日至今）、中加豐尚純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加純債定期開放債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤睿純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2020年7月15日至今）的基金經理。

基金名稱	中加頤瑾六個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱	中加頤瑾定開債券A
基金代碼	006963
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2019年7月12日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州銀行股份有限公司
投資目標	本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、中小企業私募債券、同業存單、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券日報》。

王霈基金經理從業年限：管理基金數： 8

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,507,461,000	98.57
	其中：債券	2,507,461,000	98.57
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,066,895.93	0.20
6	其他資產	31,324,981.09	1.23
7	合計	2,543,852,877.02	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,261,028,000	98.64
	其中：債券	2,261,028,000	98.64
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	489,604.98	0.02
6	其他資產	30,616,204.74	1.34
7	合計	2,292,133,809.72	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,043,627,000	98.18
	其中：債券	2,043,627,000	98.18
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	11,045,256.57	0.53
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	420,305.11	0.02
6	其他資產	26,475,176.16	1.27
7	合計	2,081,567,737.84	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,025,054,000	98.04
	其中：債券	2,025,054,000	98.04
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	6,958,130.44	0.34
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	998,351.37	0.05
6	其他資產	32,590,413.9	1.58
7	合計	2,065,600,895.71	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,003,506,000	98.03
	其中：債券	2,003,506,000	98.03
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,135	0.49
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,757,638.68	0.09
6	其他資產	28,598,501.69	1.40
7	合計	2,043,862,275.37	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,521,819,000	98.68
	其中：債券	2,521,819,000	98.68
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,204,828.86	0.05
6	其他資產	32,440,427.81	1.27
7	合計	2,555,464,256.67	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,458,425,000	98.74
	其中：債券	2,458,425,000	98.74
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	721,103.52	0.03
6	其他資產	30,586,653.1	1.23
7	合計	2,489,732,756.62	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,004,281,000	97.84
	其中：債券	2,004,281,000	97.84
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,420,206.63	0.22
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,207,566.78	0.11
6	其他資產	37,614,145.76	1.84
7	合計	2,048,522,919.17	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,184,413,000	88.77
	其中：債券	2,184,413,000	88.77
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	241,600,682.4	9.82
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,068,551.53	0.08
6	其他資產	32,737,035.74	1.33
7	合計	2,460,819,269.67	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,072,980,000	101.52
	其中政策性金融債	214,512,000	10.51
4	企業債券	177,897,000	8.71
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	110,684,000	5.42
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	145,900,000	7.15
9	其他	0	0.00
	合計	2,507,461,000	122.80

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,824,688,000	90.14
	其中政策性金融債	304,995,000	15.07
4	企業債券	229,082,000	11.32
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	110,168,000	5.44
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	97,090,000	4.80
9	其他	0	0.00
	合計	2,261,028,000	111.70

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,468,563,000	70.58
	其中政策性金融債	383,787,000	18.45
4	企業債券	318,250,000	15.30
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	159,794,000	7.68
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	97,020,000	4.66
9	其他	0	0.00
	合計	2,043,627,000	98.22

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,428,924,000	69.21
	其中政策性金融債	525,451,000	25.45
4	企業債券	365,266,000	17.69
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	230,864,000	11.18
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,025,054,000	98.08

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,132,948,000	55.46
	其中政策性金融債	154,140,000	7.54
4	企業債券	521,510,000	25.53
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	252,048,000	12.34
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	97,000,000	4.75
9	其他	0	0.00
	合計	2,003,506,000	98.07

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,639,756,000	79.75
	其中政策性金融債	612,960,000	29.81
4	企業債券	577,648,000	28.09
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	304,415,000	14.81
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,521,819,000	122.65

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,699,797,000	82.33
	其中政策性金融債	665,455,000	32.23
4	企業債券	315,818,000	15.30
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	296,110,000	14.34
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	146,700,000	7.11
9	其他	0	0.00
	合計	2,458,425,000	119.08

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,369,405,000	66.88
	其中政策性金融債	530,496,000	25.91
4	企業債券	303,460,000	14.82
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	234,486,000	11.45
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	96,930,000	4.73
9	其他	0	0.00
	合計	2,004,281,000	97.88

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,834,698,000	90.61
	其中政策性金融債	1,482,707,000	73.23
4	企業債券	41,432,000	2.05
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	211,393,000	10.44
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	96,890,000	4.79
9	其他	0	0.00
	合計	2,184,413,000	107.88

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028043	20建設銀行雙創債	1,900,000	193,458,000	9.47
2	2128010	21光大銀行小微債	1,900,000	192,850,000	9.44
3	2028027	20中國銀行01	1,700,000	170,986,000	8.37
4	2128015	21農業銀行小微債	1,600,000	162,144,000	7.94
5	180408	18農發08	1,500,000	154,110,000	7.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028043	20建設銀行雙創債	1,900,000	192,394,000	9.50
2	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	182,484,000	9.02
3	2128015	21農業銀行小微債	1,600,000	161,104,000	7.96
4	180408	18農發08	1,500,000	154,095,000	7.61
5	1828019	18平安銀行01	1,500,000	151,335,000	7.48

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	181,818,000	8.74
2	180408	18農發08	1,500,000	153,915,000	7.40
3	1828016	18民生銀行01	1,500,000	151,260,000	7.27
4	1828019	18平安銀行01	1,500,000	151,170,000	7.27
5	1902001	19國開綠債01	1,500,000	150,240,000	7.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	181,368,000	8.78
2	180408	18農發08	1,500,000	154,635,000	7.49
3	2028054	20華夏銀行	1,500,000	150,525,000	7.29
4	1902001	19國開綠債01	1,500,000	150,510,000	7.29
5	190207	19國開07	1,400,000	140,826,000	6.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	180,846,000	8.85
2	180408	18農發08	1,500,000	154,140,000	7.54
3	1920013	19徽商銀行01	1,000,000	100,530,000	4.92
4	163024	19東方債	1,000,000	99,740,000	4.88
5	2020004	20長沙銀行小微債01	1,000,000	99,120,000	4.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	183,870,000	8.94
2	180408	18農發08	1,500,000	156,390,000	7.61
3	1920013	19徽商銀行01	1,000,000	101,350,000	4.93
4	163024	19東方債	1,000,000	100,860,000	4.91
5	2020004	20長沙銀行小微債01	1,000,000	100,120,000	4.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	184,464,000	8.93
2	180408	18農發08	1,500,000	158,625,000	7.68
3	112015027	20民生銀行CD027	1,500,000	146,700,000	7.11
4	1920013	19徽商銀行01	1,000,000	101,450,000	4.91
5	163024	19東方債	1,000,000	101,420,000	4.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	182,052,000	8.89
2	180408	18農發08	1,500,000	156,315,000	7.63
3	180204	18國開04	1,000,000	105,130,000	5.13
4	1820058	18長沙銀行01	1,000,000	101,620,000	4.96
5	1920013	19徽商銀行01	1,000,000	101,040,000	4.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	5,300,000	554,804,000	27.40
2	160207	16國開07	4,900,000	489,314,000	24.17
3	108604	國開1805	2,600,000	263,276,000	13.00
4	1928017	19興業綠色金融01	1,800,000	181,080,000	8.94
5	101900950	19華潤MTN005	1,700,000	171,037,000	8.45

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M＜100萬	0.50%
	100萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	1000元/筆
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	0.57%
	M＜100萬	0.57%
	100萬≤M＜500萬	0.35%
	500萬≤M	1000元/筆
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	同一開放期內將申購的份額予以贖回的	1.50%
	其他	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.4
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15

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