| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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魏泰源
基金經理
從業年限：
管理基金數：
9
魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中國銀行司庫助理投資經理；招商銀行金融市場部投資經理、自營交易員；興業基金管理有限公司基金經理；2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加貨幣市場基金（2020年10月30日至今）、中加頤智...
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袁素
基金經理
從業年限：
管理基金數：
10
袁素女士，北京大學西方經濟學碩士。2011年至2020年，曾先后任安信證券固定收益部研究員、投資助理；民生加銀基金專戶理財部投資助理、投資經理。2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2020年10月16...
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| 基金名稱 | 中加瑞鑫純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加瑞鑫純債債券 |
| 基金代碼 | 006827 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2019年1月17日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、央行票據、金融債、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券）資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款）和貨幣市場工具等其他金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券和可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《中國證券報》。
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,413,837,000 | 98.63 | |
| 其中：債券 | 1,413,837,000 | 98.63 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,164,363.45 | 0.29 | |
| 6 | 其他資產 | 15,422,964.24 | 1.08 | |
| 7 | 合計 | 1,433,424,327.69 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,938,419,000 | 89.13 | |
| 其中：債券 | 1,938,419,000 | 89.13 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 199,916,299.96 | 9.19 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,641,288.59 | 0.40 | |
| 6 | 其他資產 | 27,947,935.21 | 1.29 | |
| 7 | 合計 | 2,174,924,523.76 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,570,815,000 | 97.70 | |
| 其中：債券 | 1,570,815,000 | 97.70 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 4,000,126 | 0.25 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 213,260.28 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 32,738,698.5 | 2.04 | |
| 7 | 合計 | 1,607,767,084.78 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,684,758,000 | 98.33 | |
| 其中：債券 | 1,684,758,000 | 98.33 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 821,454.06 | 0.05 | |
| 6 | 其他資產 | 27,740,147.83 | 1.62 | |
| 7 | 合計 | 1,713,319,601.89 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,257,579,000 | 93.60 | |
| 其中：債券 | 2,257,579,000 | 93.60 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 116,020,494.03 | 4.81 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,663,043.26 | 0.07 | |
| 6 | 其他資產 | 36,666,033.24 | 1.52 | |
| 7 | 合計 | 2,411,928,570.53 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,260,175,000 | 98.48 | |
| 其中：債券 | 3,260,175,000 | 98.48 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 806,245.1 | 0.02 | |
| 6 | 其他資產 | 49,420,297.54 | 1.49 | |
| 7 | 合計 | 3,310,401,542.64 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,872,388,600 | 96.96 | |
| 其中：債券 | 2,872,388,600 | 96.96 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 47,918,143.96 | 1.62 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,107,774.95 | 0.04 | |
| 6 | 其他資產 | 40,906,960.65 | 1.38 | |
| 7 | 合計 | 2,962,321,479.56 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,862,320,500 | 98.08 | |
| 其中：債券 | 2,862,320,500 | 98.08 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 422,640.97 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 55,483,354.33 | 1.90 | |
| 7 | 合計 | 2,918,226,495.3 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,343,318,600 | 98.58 | |
| 其中：債券 | 3,343,318,600 | 98.58 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,875,082.5 | 0.06 | |
| 6 | 其他資產 | 46,353,983.64 | 1.37 | |
| 7 | 合計 | 3,391,547,666.14 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,703,298,100 | 98.28 | |
| 其中：債券 | 2,703,298,100 | 98.28 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 753,828.58 | 0.03 | |
| 6 | 其他資產 | 46,570,329.02 | 1.69 | |
| 7 | 合計 | 2,750,622,257.6 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 243,841,200 | 97.87 | |
| 其中：債券 | 243,841,200 | 97.87 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,601,073.7 | 0.64 | |
| 6 | 其他資產 | 3,699,272.6 | 1.48 | |
| 7 | 合計 | 249,141,546.3 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 51,400,000 | 4.66 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,362,437,000 | 123.55 | |
| 其中政策性金融債 | 1,070,590,000 | 97.09 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,413,837,000 | 128.22 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,744,159,000 | 108.83 | |
| 其中政策性金融債 | 1,713,886,000 | 106.94 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 194,260,000 | 12.12 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,938,419,000 | 120.95 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,453,533,000 | 90.45 | |
| 其中政策性金融債 | 1,453,533,000 | 90.45 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 117,282,000 | 7.30 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,570,815,000 | 97.74 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 100,710,000 | 6.30 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,476,640,000 | 92.31 | |
| 其中政策性金融債 | 1,476,640,000 | 92.31 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 107,408,000 | 6.71 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,684,758,000 | 105.32 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 9,178,000 | 0.42 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,092,605,000 | 96.08 | |
| 其中政策性金融債 | 2,092,605,000 | 96.08 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 155,796,000 | 7.15 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,257,579,000 | 103.66 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 3,065,435,000 | 99.10 | |
| 其中政策性金融債 | 3,065,435,000 | 99.10 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 194,740,000 | 6.30 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,260,175,000 | 105.40 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 55,660,000 | 2.19 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,621,408,600 | 103.24 | |
| 其中政策性金融債 | 2,621,408,600 | 103.24 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 195,320,000 | 7.69 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,872,388,600 | 113.12 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,571,090,500 | 102.51 | |
| 其中政策性金融債 | 2,571,090,500 | 102.51 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 291,230,000 | 11.61 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,862,320,500 | 114.13 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 3,052,168,600 | 95.67 | |
| 其中政策性金融債 | 3,052,168,600 | 95.67 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 291,150,000 | 9.13 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,343,318,600 | 104.80 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,509,178,100 | 110.90 | |
| 其中政策性金融債 | 2,509,178,100 | 110.90 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 194,120,000 | 8.58 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,703,298,100 | 119.48 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 224,421,200 | 111.64 | |
| 其中政策性金融債 | 224,421,200 | 111.64 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 19,420,000 | 9.66 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 243,841,200 | 121.30 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20農發07 | 2,200,000 | 221,474,000 | 20.08 |
| 2 | 200207 | 20國開07 | 1,000,000 | 100,600,000 | 9.12 |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 1,000,000 | 100,560,000 | 9.12 |
| 4 | 2128027 | 21招商銀行小微債03 | 1,000,000 | 99,800,000 | 9.05 |
| 5 | 210408 | 21農發08 | 1,000,000 | 99,750,000 | 9.05 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20國開07 | 2,500,000 | 250,700,000 | 15.64 |
| 2 | 112115188 | 21民生銀行CD188 | 2,000,000 | 194,260,000 | 12.12 |
| 3 | 180204 | 18國開04 | 1,300,000 | 134,069,000 | 8.37 |
| 4 | 190306 | 19進出06 | 1,200,000 | 120,840,000 | 7.54 |
| 5 | 200312 | 20進出12 | 1,200,000 | 120,480,000 | 7.52 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 1,700,000 | 170,969,000 | 10.64 |
| 2 | 200303 | 20進出03 | 1,500,000 | 147,420,000 | 9.17 |
| 3 | 190403 | 19農發03 | 1,200,000 | 120,528,000 | 7.50 |
| 4 | 200312 | 20進出12 | 1,200,000 | 120,084,000 | 7.47 |
| 5 | 160417 | 16農發17 | 800,000 | 80,704,000 | 5.02 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 2,000,000 | 201,540,000 | 12.60 |
| 2 | 200303 | 20進出03 | 1,500,000 | 147,330,000 | 9.21 |
| 3 | 190403 | 19農發03 | 1,200,000 | 120,552,000 | 7.54 |
| 4 | 200312 | 20進出12 | 1,200,000 | 120,216,000 | 7.51 |
| 5 | 180313 | 18進出13 | 900,000 | 90,729,000 | 5.67 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 2,000,000 | 200,540,000 | 9.21 |
| 2 | 200303 | 20進出03 | 1,500,000 | 145,995,000 | 6.70 |
| 3 | 190403 | 19農發03 | 1,200,000 | 120,216,000 | 5.52 |
| 4 | 200312 | 20進出12 | 1,200,000 | 119,460,000 | 5.49 |
| 5 | 160218 | 16國開18 | 1,000,000 | 100,570,000 | 4.62 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18進出13 | 3,000,000 | 304,980,000 | 9.86 |
| 2 | 160206 | 16國開06 | 2,300,000 | 231,127,000 | 7.47 |
| 3 | 190306 | 19進出06 | 2,000,000 | 203,040,000 | 6.56 |
| 4 | 200303 | 20進出03 | 1,500,000 | 147,630,000 | 4.77 |
| 5 | 200204 | 20國開04 | 1,400,000 | 141,260,000 | 4.57 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 3,900,000 | 393,900,000 | 15.51 |
| 2 | 190306 | 19進出06 | 2,000,000 | 204,640,000 | 8.06 |
| 3 | 100228 | 10國開28 | 1,800,000 | 180,270,000 | 7.10 |
| 4 | 180313 | 18進出13 | 1,500,000 | 153,435,000 | 6.04 |
| 5 | 190403 | 19農發03 | 1,200,000 | 122,208,000 | 4.81 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 3,900,000 | 391,482,000 | 15.61 |
| 2 | 190306 | 19進出06 | 2,000,000 | 202,340,000 | 8.07 |
| 3 | 100228 | 10國開28 | 1,800,000 | 179,082,000 | 7.14 |
| 4 | 180313 | 18進出13 | 1,500,000 | 152,460,000 | 6.08 |
| 5 | 180210 | 18國開10 | 1,300,000 | 133,341,000 | 5.32 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 2,700,000 | 270,108,000 | 8.47 |
| 2 | 100228 | 10國開28 | 2,500,000 | 247,325,000 | 7.75 |
| 3 | 130422 | 13農發22 | 2,000,000 | 204,060,000 | 6.40 |
| 4 | 190306 | 19進出06 | 2,000,000 | 201,340,000 | 6.31 |
| 5 | 190208 | 19國開08 | 1,500,000 | 150,270,000 | 4.71 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 2,700,000 | 269,514,000 | 11.91 |
| 2 | 130422 | 13農發22 | 2,000,000 | 205,020,000 | 9.06 |
| 3 | 190403 | 19農發03 | 1,300,000 | 129,857,000 | 5.74 |
| 4 | 190301 | 19進出01 | 1,300,000 | 129,792,000 | 5.74 |
| 5 | 150316 | 15進出16 | 1,100,000 | 110,660,000 | 4.89 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180304 | 18進出04 | 500,000 | 51,385,000 | 25.56 |
| 2 | 160316 | 16進出16 | 500,000 | 50,175,000 | 24.96 |
| 3 | 100228 | 10國開28 | 500,000 | 49,105,000 | 24.43 |
| 4 | 180205 | 18國開05 | 300,000 | 32,385,000 | 16.11 |
| 5 | 150304 | 15進出04 | 200,000 | 20,380,000 | 10.14 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.1 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.1 |
| 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 0.1 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.07 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.07 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.15 |
| 文章標題 | 時間 |
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