日漲跌 -- | 單位凈值 |
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最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
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顏靈珊
基金經理
從業年限:
管理基金數:
4
顏靈珊女士,中國人民大學財務與金融學本碩。2013年至2018年6月,曾先后任招商證券固定收益部自營投研人員;中信建投基金基金經理助理,基金經理。2018年加入中加基金管理有限公司,現任投資經理兼任中加頤信純債債券型證券投資基金(202...
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于躍
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
于躍先生,倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月,任職于民生證券股份有限公司,擔任固收投資經理助理;2015年6月至2019年11月,任職于中信建投證券股份有限公司,任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金...
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基金名稱 | 中加瑞利純債債券型證券投資基金 |
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基金簡稱 | 中加瑞利純債債券A |
基金代碼 | 006453 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2018年12月26日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下,長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券,但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的純債部分。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《中國證券報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
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序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 605,686,000 | 98.56 | |
其中:債券 | 605,686,000 | 98.56 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 701,038.93 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 8,129,134.25 | 1.32 | |
7 | 合計 | 614,516,173.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 564,693,000 | 98.17 | |
其中:債券 | 564,693,000 | 98.17 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 779,605.78 | 0.14 | |
6 | 其他資產 | 9,725,180.02 | 1.69 | |
7 | 合計 | 575,197,785.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 493,716,000 | 97.30 | |
其中:債券 | 493,716,000 | 97.30 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,990,122 | 0.79 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 342,826.56 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 9,354,197.93 | 1.84 | |
7 | 合計 | 507,403,146.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 489,736,000 | 97.07 | |
其中:債券 | 489,736,000 | 97.07 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 7,990,131.99 | 1.58 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 939,178.81 | 0.19 | |
6 | 其他資產 | 5,865,840.83 | 1.16 | |
7 | 合計 | 504,531,151.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 120,439,000 | 98.07 | |
其中:債券 | 120,439,000 | 98.07 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,105,669.39 | 0.90 | |
6 | 其他資產 | 1,260,240.29 | 1.03 | |
7 | 合計 | 122,804,909.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 131,239,000 | 97.34 | |
其中:債券 | 131,239,000 | 97.34 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,077,160.58 | 0.80 | |
6 | 其他資產 | 2,512,597.1 | 1.86 | |
7 | 合計 | 134,828,757.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 142,990,000 | 97.43 | |
其中:債券 | 142,990,000 | 97.43 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 831,551.43 | 0.57 | |
6 | 其他資產 | 2,939,721.94 | 2.00 | |
7 | 合計 | 146,761,273.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 121,232,000 | 98.01 | |
其中:債券 | 121,232,000 | 98.01 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 590,421.04 | 0.48 | |
6 | 其他資產 | 1,868,402.72 | 1.51 | |
7 | 合計 | 123,690,823.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 120,801,000 | 98.56 | |
其中:債券 | 120,801,000 | 98.56 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 857,651.33 | 0.70 | |
6 | 其他資產 | 908,577.43 | 0.74 | |
7 | 合計 | 122,567,228.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 140,499,000 | 98.10 | |
其中:債券 | 140,499,000 | 98.10 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 288,724.66 | 0.20 | |
6 | 其他資產 | 2,429,855.28 | 1.70 | |
7 | 合計 | 143,217,579.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 247,299,000 | 98.06 | |
其中:債券 | 247,299,000 | 98.06 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 199,468.03 | 0.08 | |
6 | 其他資產 | 4,694,186.72 | 1.86 | |
7 | 合計 | 252,192,654.75 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 232,193,000 | 44.81 | |
其中政策性金融債 | 232,193,000 | 44.81 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 344,348,000 | 66.46 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 29,145,000 | 5.63 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 605,686,000 | 116.90 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 151,329,000 | 29.56 | |
其中政策性金融債 | 151,329,000 | 29.56 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,066,000 | 3.92 | |
6 | 中期票據 | 364,171,000 | 71.14 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 29,127,000 | 5.69 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 564,693,000 | 110.31 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 60,476,000 | 11.93 | |
其中政策性金融債 | 60,476,000 | 11.93 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 20,058,000 | 3.96 | |
6 | 中期票據 | 384,085,000 | 75.75 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 29,097,000 | 5.74 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 493,716,000 | 97.37 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 489,736,000 | 97.16 | |
其中政策性金融債 | 489,736,000 | 97.16 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 489,736,000 | 97.16 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 120,439,000 | 106.93 | |
其中政策性金融債 | 120,439,000 | 106.93 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 120,439,000 | 106.93 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 131,239,000 | 116.42 | |
其中政策性金融債 | 131,239,000 | 116.42 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 131,239,000 | 116.42 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 142,990,000 | 125.95 | |
其中政策性金融債 | 142,990,000 | 125.95 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 142,990,000 | 125.95 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 121,232,000 | 108.66 | |
其中政策性金融債 | 121,232,000 | 108.66 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 121,232,000 | 108.66 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 120,801,000 | 107.57 | |
其中政策性金融債 | 120,801,000 | 107.57 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 120,801,000 | 107.57 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 140,499,000 | 126.29 | |
其中政策性金融債 | 140,499,000 | 126.29 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 140,499,000 | 126.29 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 25,795,000 | 12.17 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 221,504,000 | 104.50 | |
其中政策性金融債 | 221,504,000 | 104.50 | ||
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 247,299,000 | 116.67 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國開08 | 500,000 | 50,790,000 | 9.80 |
2 | 210403 | 21農發03 | 500,000 | 50,635,000 | 9.77 |
3 | 101800557 | 18川鐵投MTN003 | 300,000 | 31,203,000 | 6.02 |
4 | 101751034 | 17魯高速MTN003 | 300,000 | 30,927,000 | 5.97 |
5 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 300,000 | 30,816,000 | 5.95 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國開08 | 500,000 | 50,565,000 | 9.88 |
2 | 210205 | 21國開05 | 400,000 | 40,500,000 | 7.91 |
3 | 101800557 | 18川鐵投MTN003 | 300,000 | 31,116,000 | 6.08 |
4 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 300,000 | 30,999,000 | 6.06 |
5 | 101751034 | 17魯高速MTN003 | 300,000 | 30,936,000 | 6.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 400,000 | 40,228,000 | 7.93 |
2 | 101800557 | 18川鐵投MTN003 | 300,000 | 31,395,000 | 6.19 |
3 | 101751034 | 17魯高速MTN003 | 300,000 | 30,933,000 | 6.10 |
4 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 300,000 | 30,876,000 | 6.09 |
5 | 101900261 | 19贛州城投MTN001 | 300,000 | 30,345,000 | 5.98 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200211 | 20國開11 | 2,700,000 | 268,920,000 | 53.35 |
2 | 200212 | 20國開12 | 500,000 | 50,285,000 | 9.98 |
3 | 200206 | 20國開06 | 500,000 | 49,790,000 | 9.88 |
4 | 180313 | 18進出13 | 400,000 | 40,324,000 | 8.00 |
5 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,039,000 | 5.96 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 400,000 | 40,324,000 | 35.80 |
2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,018,000 | 26.65 |
3 | 170206 | 17國開06 | 200,000 | 20,276,000 | 18.00 |
4 | 160206 | 16國開06 | 100,000 | 10,007,000 | 8.88 |
5 | 200211 | 20國開11 | 100,000 | 9,907,000 | 8.80 |
6 | 160408 | 16農發08 | 100,000 | 9,907,000 | 8.80 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,996,000 | 54.11 |
2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,168,000 | 26.76 |
3 | 160206 | 16國開06 | 100,000 | 10,049,000 | 8.91 |
4 | 160408 | 16農發08 | 100,000 | 10,045,000 | 8.91 |
5 | 150220 | 15國開20 | 100,000 | 10,038,000 | 8.90 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 61,374,000 | 54.06 |
2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,291,000 | 26.68 |
3 | 190210 | 19國開10 | 200,000 | 20,854,000 | 18.37 |
4 | 190203 | 19國開03 | 100,000 | 10,278,000 | 9.05 |
5 | 160206 | 16國開06 | 100,000 | 10,100,000 | 8.90 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,984,000 | 54.66 |
2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,096,000 | 26.98 |
3 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 20,076,000 | 17.99 |
4 | 150220 | 15國開20 | 100,000 | 10,076,000 | 9.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,804,000 | 54.14 |
2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,039,000 | 26.75 |
3 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 20,008,000 | 17.82 |
4 | 100213 | 10國開13 | 100,000 | 9,950,000 | 8.86 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,684,000 | 54.55 |
2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 29,922,000 | 26.90 |
3 | 130208 | 13國開08 | 200,000 | 20,012,000 | 17.99 |
4 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 19,964,000 | 17.95 |
5 | 100213 | 10國開13 | 100,000 | 9,917,000 | 8.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,030,000 | 23.60 |
2 | 170206 | 17國開06 | 400,000 | 40,916,000 | 19.30 |
3 | 100213 | 10國開13 | 400,000 | 39,600,000 | 18.68 |
4 | 180304 | 18進出04 | 300,000 | 30,831,000 | 14.55 |
5 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 29,964,000 | 14.14 |
費用種類 | 費率標準 | |
---|---|---|
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 |
M<100萬 | 0.50% | |
100萬≤M<500萬 | 0.30% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<500萬 | 0.35% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | |
30日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.05 |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.17 |
2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 0.025 |
文章標題 | 時間 |
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文章標題 | 時間 |
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文章標題 | 時間 |
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文章標題 | 時間 |
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