中加頤智純債債券 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以來

中加頤智純債債券（006411）

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基金經理

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魏泰源基金經理

從業年限：管理基金數： 9

魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中國銀行司庫助理投資經理；招商銀行金融市場部投資經理、自營交易員；興業基金管理有限公司基金經理；2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加貨幣市場基金（2020年10月30日至今）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2020年11月6日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2020年11月30日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2020年11月30日至今）、中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金（2020年11月30日至今）、中加瑞享純債債券型證券投資基金（2020年12月14日至今）、中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金（2020年12月14日至今）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2021年6月24日至今）的基金經理。

基金名稱	中加頤智純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加頤智純債債券
基金代碼	006411
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2018年11月29日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州銀行股份有限公司
投資目標	力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券時報》。

魏泰源基金經理從業年限：管理基金數： 9

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債券型

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	389,127,500	98.57
	其中：債券	389,127,500	98.57
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	427,641.96	0.11
6	其他資產	5,209,371.26	1.32
7	合計	394,764,513.22	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	337,180,500	97.55
	其中：債券	337,180,500	97.55
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,606,200.7	1.33
6	其他資產	3,859,656.95	1.12
7	合計	345,646,357.65	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	276,183,000	91.13
	其中：債券	276,183,000	91.13
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,019,148.53	6.28
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,791,037.35	1.25
6	其他資產	4,072,620.67	1.34
7	合計	303,065,806.55	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	291,915,700	96.99
	其中：債券	291,915,700	96.99
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,003,670.36	1.33
6	其他資產	5,045,985.92	1.68
7	合計	300,965,356.28	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	89,681,000	89.74
	其中：債券	89,681,000	89.74
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,455,132.68	8.46
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	245,337.22	0.25
6	其他資產	1,547,403.34	1.55
7	合計	99,928,873.24	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	167,960,400	97.36
	其中：債券	167,960,400	97.36
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,380,667.07	0.80
6	其他資產	3,172,805.24	1.84
7	合計	172,513,872.31	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	217,228,000	98.35
	其中：債券	217,228,000	98.35
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	192,465.02	0.09
6	其他資產	3,462,080.37	1.57
7	合計	220,882,545.39	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	181,786,000	98.35
	其中：債券	181,786,000	98.35
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	875,024.99	0.47
6	其他資產	2,172,296.83	1.18
7	合計	184,833,321.82	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	524,543,000	97.71
	其中：債券	524,543,000	97.71
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,032,518.73	0.75
6	其他資產	8,269,963.21	1.54
7	合計	536,845,481.94	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	432,314,000	98.39
	其中：債券	432,314,000	98.39
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	344,294.08	0.08
6	其他資產	6,751,488.85	1.54
7	合計	439,409,782.93	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	890,018,450	97.88
	其中：債券	890,018,450	97.88
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	612,331.46	0.07
6	其他資產	18,682,007.11	2.05
7	合計	909,312,788.57	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	10,280,000	3.41
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	293,358,000	97.30
	其中政策性金融債	293,358,000	97.30
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	85,489,500	28.35
	合計	389,127,500	129.06

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	251,631,000	82.38
	其中政策性金融債	251,631,000	82.38
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	85,549,500	28.01
	合計	337,180,500	110.39

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	190,656,000	62.96
	其中政策性金融債	190,656,000	62.96
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	85,527,000	28.24
	合計	276,183,000	91.20

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	17,998,200	5.98
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	40,417,000	13.44
	其中政策性金融債	40,417,000	13.44
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	233,500,500	77.63
	合計	291,915,700	97.05

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	89,681,000	89.92
	其中政策性金融債	89,681,000	89.92
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	89,681,000	89.92

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	167,960,400	97.46
	其中政策性金融債	167,960,400	97.46
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	167,960,400	97.46

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	217,228,000	124.44
	其中政策性金融債	217,228,000	124.44
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	217,228,000	124.44

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	181,786,000	105.37
	其中政策性金融債	181,786,000	105.37
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	181,786,000	105.37

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	524,543,000	130.06
	其中政策性金融債	524,543,000	130.06
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	524,543,000	130.06

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	432,314,000	107.77
	其中政策性金融債	432,314,000	107.77
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	432,314,000	107.77

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	890,018,450	134.68
	其中政策性金融債	890,018,450	134.68
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	890,018,450	134.68

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210210	21國開10	600,000	60,954,000	20.22
2	210401	21農發01	600,000	60,096,000	19.93
3	190209	19國開09	500,000	51,000,000	16.91
4	190203	19國開03	500,000	50,625,000	16.79
5	190409	19農發09	300,000	30,351,000	10.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210401	21農發01	900,000	90,189,000	29.53
2	190203	19國開03	700,000	70,546,000	23.10
3	170409	17農發09	500,000	50,640,000	16.58
4	110261	11國開61	300,000	30,249,000	9.90
5	157731	19天津25	250,000	25,167,500	8.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190203	19國開03	1,000,000	100,260,000	33.11
2	180208	18國開08	500,000	50,080,000	16.54
3	110261	11國開61	300,000	30,297,000	10.00
4	157731	19天津25	250,000	25,147,500	8.30
5	1705009	17河北債01	250,000	25,130,000	8.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	110261	11國開61	300,000	30,390,000	10.10
2	147758	18大連05	250,000	25,482,500	8.47
3	1805221	18青海債04	250,000	25,477,500	8.47
4	1705278	17貴州債09	250,000	25,392,500	8.44
5	157731	19天津25	250,000	25,172,500	8.37

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	110261	11國開61	300,000	30,360,000	30.44
2	200402	20農發02	300,000	29,232,000	29.31
3	160421	16農發21	200,000	20,022,000	20.07
4	180208	18國開08	100,000	10,067,000	10.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160421	16農發21	500,000	50,355,000	29.22
2	110261	11國開61	300,000	30,711,000	17.82
3	200402	20農發02	300,000	29,559,000	17.15
4	180313	18進出13	190,000	19,315,400	11.21
5	200204	20國開04	170,000	17,153,000	9.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160421	16農發21	500,000	50,575,000	28.97
2	110261	11國開61	300,000	30,969,000	17.74
3	200204	20國開04	300,000	30,723,000	17.60
4	100222	10國開22	300,000	30,042,000	17.21
5	140229	14國開29	200,000	21,292,000	12.20

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160421	16農發21	1,000,000	100,330,000	58.15
2	110261	11國開61	300,000	30,693,000	17.79
3	100222	10國開22	300,000	29,922,000	17.34
4	180206	18國開06	100,000	10,661,000	6.18
5	180208	18國開08	100,000	10,180,000	5.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160421	16農發21	1,000,000	99,940,000	24.78
2	190202	19國開02	800,000	80,016,000	19.84
3	170304	17進出04	500,000	51,115,000	12.67
4	180206	18國開06	400,000	42,412,000	10.52
5	160416	16農發16	400,000	40,208,000	9.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160421	16農發21	1,000,000	99,570,000	24.82
2	190202	19國開02	800,000	79,736,000	19.88
3	180206	18國開06	400,000	42,212,000	10.52
4	160416	16農發16	400,000	40,124,000	10.00
5	110261	11國開61	300,000	30,582,000	7.62

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150316	15進出16	1,000,000	101,030,000	15.29
2	160421	16農發21	1,000,000	99,630,000	15.08
3	180212	18國開12	800,000	81,168,000	12.28
4	190202	19國開02	800,000	79,912,000	12.09
5	150308	15進出08	500,000	51,345,000	7.77

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M＜100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	1000元/筆
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	0.80%
	M＜100萬	0.80%
	100萬≤M＜300萬	0.50%
	300萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	1000元/筆
贖回費	持有期限T	贖回費率
	T<7日	1.50%
	T≥7日	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.25
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.11
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.1
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.1
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.05
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.045
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.08