中加頤鑫純債債券 - 中加基金管理有限公司

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中加頤鑫純債債券（006304）

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基金經理

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于躍基金經理

從業年限：管理基金數： 8

于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，現任中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金經理（2020年2月19日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加頤享純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）中加頤信純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加優享純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加瑞利純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年5月7日至今）、中加科豐價值精選混合型證券投資基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合純債債券型證券投資基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型證券投資基金（2020年11月4日至今）的基金經理。

基金名稱	中加頤鑫純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加頤鑫純債債券
基金代碼	006304
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2018年9月14日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	江蘇銀行股份有限公司
投資目標	在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求基金資產的穩健回報。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、同業存單、銀行存款（包括協議存款、通知存款、定期存款）、貨幣市場工具、債券質押式及買斷式回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%，本基金持有的現金或者到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中債總財富（1-3年）指數收益率
風險收益特征	本基金是債券型基金，其預期風險與收益水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《中國證券報》。

于躍基金經理從業年限：管理基金數： 8

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,247,830,000	98.44
	其中：債券	2,247,830,000	98.44
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,384,294.59	0.06
6	其他資產	34,230,271.03	1.50
7	合計	2,283,444,565.62	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,570,291,000	98.52
	其中：債券	2,570,291,000	98.52
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,853,454.5	0.07
6	其他資產	36,766,666.76	1.41
7	合計	2,608,911,121.26	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,582,292,000	97.95
	其中：債券	2,582,292,000	97.95
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	788,289.35	0.03
6	其他資產	53,384,410.84	2.02
7	合計	2,636,464,700.19	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,058,012,000	96.52
	其中：債券	3,058,012,000	96.52
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	52,060,318.09	1.64
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,526,992.63	0.05
6	其他資產	56,641,820.2	1.79
7	合計	3,168,241,130.92	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,510,067,000	98.54
	其中：債券	3,510,067,000	98.54
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,091,923.89	0.03
6	其他資產	50,923,740.48	1.43
7	合計	3,562,082,664.37	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,463,603,000	97.80
	其中：債券	5,463,603,000	97.80
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	41,370,383.11	0.74
6	其他資產	81,548,438.74	1.46
7	合計	5,586,521,821.85	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,391,083,700	97.79
	其中：債券	6,391,083,700	97.79
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,487,613.63	0.02
6	其他資產	142,907,207.8	2.19
7	合計	6,535,478,521.43	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,558,740,000	98.25
	其中：債券	4,558,740,000	98.25
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,618,937.65	0.03
6	其他資產	79,436,736.1	1.71
7	合計	4,639,795,673.75	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,426,331,000	98.85
	其中：債券	4,426,331,000	98.85
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	594,146.64	0.01
6	其他資產	50,739,406.25	1.13
7	合計	4,477,664,552.89	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,089,622,000	97.69
	其中：債券	4,089,622,000	97.69
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	29,060,243.59	0.69
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,515,362.87	0.04
6	其他資產	66,137,490.12	1.58
7	合計	4,186,335,096.58	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,112,015,480	96.21
	其中：債券	4,112,015,480	96.21
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	51,203,257.15	1.20
6	其他資產	110,853,874.18	2.59
7	合計	4,274,072,611.33	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,050,008,120	95.86
	其中：債券	4,050,008,120	95.86
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	102,265,007.83	2.42
6	其他資產	72,860,357.24	1.72
7	合計	4,225,133,485.07	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,150,470,000	121.95
	其中政策性金融債	2,150,470,000	121.95
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	97,360,000	5.52
9	其他	0	0.00
	合計	2,247,830,000	127.47

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,316,225,000	102.58
	其中政策性金融債	2,316,225,000	102.58
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	254,066,000	11.25
9	其他	0	0.00
	合計	2,570,291,000	113.84

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,582,292,000	113.88
	其中政策性金融債	2,582,292,000	113.88
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,582,292,000	113.88

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,058,012,000	102.72
	其中政策性金融債	3,058,012,000	102.72
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	3,058,012,000	102.72

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	57,702,000	1.78
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,452,365,000	106.37
	其中政策性金融債	3,452,365,000	106.37
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	3,510,067,000	108.15

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	138,292,000	3.13
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	4,976,198,000	112.75
	其中政策性金融債	4,976,198,000	112.75
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	349,113,000	7.91
9	其他	0	0.00
	合計	5,463,603,000	123.79

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	5,846,414,700	117.75
	其中政策性金融債	5,846,414,700	117.75
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	544,669,000	10.97
9	其他	0	0.00
	合計	6,391,083,700	128.72

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	40,436,000	0.92
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,975,543,000	90.04
	其中政策性金融債	3,975,543,000	90.04
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	542,761,000	12.29
9	其他	0	0.00
	合計	4,558,740,000	103.25

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,748,943,000	95.23
	其中政策性金融債	3,748,943,000	95.23
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	677,388,000	17.21
9	其他	0	0.00
	合計	4,426,331,000	112.43

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,632,754,000	106.77
	其中政策性金融債	3,632,754,000	106.77
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	456,868,000	13.43
9	其他	0	0.00
	合計	4,089,622,000	120.20

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,588,638,480	103.38
	其中政策性金融債	3,588,638,480	103.38
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	523,377,000	15.08
9	其他	0	0.00
	合計	4,112,015,480	118.46

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,460,380,120	99.44
	其中政策性金融債	3,460,380,120	99.44
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	589,628,000	16.94
9	其他	0	0.00
	合計	4,050,008,120	116.39

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210202	21國開02	3,000,000	301,680,000	17.11
2	210207	21國開07	2,800,000	281,904,000	15.99
3	210210	21國開10	2,000,000	203,180,000	11.52
4	190407	19農發07	1,500,000	150,765,000	8.55
5	170212	17國開12	1,300,000	132,730,000	7.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190403	19農發03	3,000,000	301,350,000	13.35
2	210205	21國開05	2,000,000	202,500,000	8.97
3	210202	21國開02	1,700,000	170,153,000	7.54
4	190407	19農發07	1,500,000	150,825,000	6.68
5	170212	17國開12	1,300,000	133,042,000	5.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190403	19農發03	3,000,000	301,320,000	13.29
2	190407	19農發07	1,500,000	150,405,000	6.63
3	170212	17國開12	1,300,000	132,951,000	5.86
4	190202	19國開02	1,200,000	120,348,000	5.31
5	180409	18農發09	1,100,000	110,407,000	4.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190407	19農發07	3,500,000	351,260,000	11.80
2	190403	19農發03	3,000,000	301,380,000	10.12
3	180409	18農發09	2,100,000	211,491,000	7.10
4	200212	20國開12	1,800,000	181,026,000	6.08
5	200208	20國開08	1,400,000	138,138,000	4.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	091918001	19農發清發01	4,900,000	490,833,000	15.12
2	190407	19農發07	3,500,000	349,825,000	10.78
3	190403	19農發03	3,000,000	300,540,000	9.26
4	180409	18農發09	2,100,000	211,953,000	6.53
5	190203	19國開03	1,700,000	169,456,000	5.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	6,800,000	691,288,000	15.66
2	180409	18農發09	5,100,000	519,333,000	11.77
3	091918001	19農發清發01	4,900,000	493,773,000	11.19
4	190407	19農發07	3,500,000	353,710,000	8.01
5	200205	20國開05	3,200,000	318,176,000	7.21

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	6,800,000	695,572,000	14.01
2	180409	18農發09	6,100,000	625,433,000	12.60
3	091918001	19農發清發01	4,900,000	495,782,000	9.99
4	180208	18國開08	4,500,000	460,260,000	9.27
5	190214	19國開14(置換)	3,800,000	386,992,000	7.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	6,800,000	691,152,000	15.65
2	180409	18農發09	6,100,000	622,566,000	14.10
3	091918001	19農發清發01	4,900,000	492,401,000	11.15
4	180208	18國開08	4,500,000	458,100,000	10.38
5	190403	19農發03	3,000,000	302,160,000	6.84

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	9,900,000	1,007,127,000	25.58
2	180313	18進出13	6,800,000	689,112,000	17.50
3	180409	18農發09	6,100,000	622,932,000	15.82
4	091918001	19農發清發01	4,400,000	441,056,000	11.20
5	1702003	17國開綠債03	2,200,000	222,640,000	5.66

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	9,900,000	1,007,424,000	29.61
2	180409	18農發09	6,100,000	622,444,000	18.29
3	170209	17國開09	5,700,000	577,980,000	16.99
4	180313	18進出13	5,400,000	546,156,000	16.05
5	1702003	17國開綠債03	2,200,000	223,234,000	6.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	10,600,000	1,082,684,000	31.19
2	170209	17國開09	5,700,000	580,374,000	16.72
3	180409	18農發09	5,000,000	511,850,000	14.75
4	1702003	17國開綠債03	2,200,000	224,004,000	6.45
5	180313	18進出13	2,200,000	223,058,000	6.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	10,400,000	1,059,032,000	30.43
2	170209	17國開09	5,700,000	578,835,000	16.63
3	180409	18農發09	5,500,000	561,935,000	16.15
4	1702003	17國開綠債03	2,200,000	223,366,000	6.42
5	091718001	17農發綠債01	2,200,000	223,190,000	6.41

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M＜100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	1000元/筆
	申購金額（M）	申購費率
申購費	M＜100萬	0.80%
	M＜100萬	0.80%
	100萬≤M＜300萬	0.50%
	300萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	1000元/筆
贖回費	情形	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.08
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.14
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.08
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.06
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.08
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.06
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.1
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.1
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.145

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