中加頤享純債債券 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以來

中加頤享純債債券（004910）

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基金經理

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于躍基金經理

從業年限：管理基金數： 8

于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，現任中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金經理（2020年2月19日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加頤享純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）中加頤信純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加優享純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加瑞利純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年5月7日至今）、中加科豐價值精選混合型證券投資基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合純債債券型證券投資基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型證券投資基金（2020年11月4日至今）的基金經理。

基金名稱	中加頤享純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加頤享純債債券
基金代碼	004910
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2017年7月27日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	華夏銀行股份有限公司
投資目標	力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券日報》。

于躍基金經理從業年限：管理基金數： 8

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	573,461,000	98.53
	其中：債券	573,461,000	98.53
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,009,335.95	0.17
6	其他資產	7,569,895.39	1.30
7	合計	582,040,231.34	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	642,053,000	98.87
	其中：債券	642,053,000	98.87
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	877,986.07	0.14
6	其他資產	6,449,957.79	0.99
7	合計	649,380,943.86	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,320,635,500	97.98
	其中：債券	1,320,635,500	97.98
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,229,478.17	0.09
6	其他資產	25,997,950.1	1.93
7	合計	1,347,862,928.27	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,371,230,110	98.04
	其中：債券	1,371,230,110	98.04
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,014,332.6	0.14
6	其他資產	25,461,105.68	1.82
7	合計	1,398,705,548.28	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,509,725,170	98.11
	其中：債券	1,509,725,170	98.11
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	730,529.91	0.05
6	其他資產	28,383,793.27	1.84
7	合計	1,538,839,493.18	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,439,199,910	97.96
	其中：債券	1,439,199,910	97.96
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,840,938.87	0.13
6	其他資產	28,095,969.89	1.91
7	合計	1,469,136,818.76	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,575,654,610	95.25
	其中：債券	1,575,654,610	95.25
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	33,600,136.8	2.03
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,191,679.32	0.43
6	其他資產	37,805,079.81	2.29
7	合計	1,654,251,505.93	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,617,989,390	97.87
	其中：債券	1,617,989,390	97.87
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,195,081.37	0.19
6	其他資產	32,067,997.26	1.94
7	合計	1,653,252,468.63	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,652,920,770	97.94
	其中：債券	1,652,920,770	97.94
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,834,013.99	0.17
6	其他資產	31,960,216.66	1.89
7	合計	1,687,715,000.65	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,668,005,220	96.69
	其中：債券	1,668,005,220	96.69
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,218,051.52	0.19
6	其他資產	53,843,656.76	3.12
7	合計	1,725,066,928.28	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,452,261,400	97.70
	其中：債券	1,452,261,400	97.70
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,077,442.68	0.34
6	其他資產	29,089,530.96	1.96
7	合計	1,486,428,373.64	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,536,363,900	97.93
	其中：債券	1,536,363,900	97.93
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	765,045.74	0.05
6	其他資產	31,735,730.42	2.02
7	合計	1,568,864,676.16	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,432,751,600	97.96
	其中：債券	1,432,751,600	97.96
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,441,552.15	0.10
6	其他資產	28,439,458.41	1.94
7	合計	1,462,632,610.56	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,497,143,000	98.29
	其中：債券	1,497,143,000	98.29
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	444,971.82	0.03
6	其他資產	25,639,846.62	1.68
7	合計	1,523,227,818.44	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,465,322,260	98.10
	其中：債券	1,465,322,260	98.10
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,012,261.29	0.07
6	其他資產	27,356,011.44	1.83
7	合計	1,493,690,532.73	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,909,020,240	94.69
	其中：債券	1,909,020,240	94.69
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	73,993,510.99	3.67
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	731,692	0.04
6	其他資產	32,231,572.89	1.60
7	合計	2,015,977,015.88	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,729,510,620	98.56
	其中：債券	1,729,510,620	98.56
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,843,944.43	0.22
6	其他資產	21,484,321.57	1.22
7	合計	1,754,838,886	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	522,626,000	112.49
	其中政策性金融債	522,626,000	112.49
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	50,835,000	10.94
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	573,461,000	123.43

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	591,270,000	100.55
	其中政策性金融債	591,270,000	100.55
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	50,783,000	8.64
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	642,053,000	109.19

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	281,114,000	26.85
	其中政策性金融債	281,114,000	26.85
4	企業債券	44,630,000	4.26
5	企業短期融資券	30,090,000	2.87
6	中期票據	964,801,500	92.14
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,320,635,500	126.12

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	240,666,000	20.55
	其中政策性金融債	240,666,000	20.55
4	企業債券	53,974,110	4.61
5	企業短期融資券	60,049,000	5.13
6	中期票據	1,016,541,000	86.81
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,371,230,110	117.11

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	9,617,000	0.72
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	128,847,000	9.63
	其中政策性金融債	128,847,000	9.63
4	企業債券	84,594,670	6.32
5	企業短期融資券	179,961,000	13.45
6	中期票據	1,106,705,500	82.71
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,509,725,170	112.84

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	199,462,000	16.17
	其中政策性金融債	199,462,000	16.17
4	企業債券	118,555,410	9.61
5	企業短期融資券	120,082,000	9.74
6	中期票據	1,001,100,500	81.18
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,439,199,910	116.70

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	246,364,000	19.52
	其中政策性金融債	246,364,000	19.52
4	企業債券	240,165,610	19.03
5	企業短期融資券	90,640,000	7.18
6	中期票據	998,485,000	79.12
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,575,654,610	124.85

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	70,468,000	5.60
	其中政策性金融債	70,468,000	5.60
4	企業債券	296,749,890	23.58
5	企業短期融資券	231,649,000	18.40
6	中期票據	1,019,122,500	80.96
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,617,989,390	128.54

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	80,470,000	6.23
	其中政策性金融債	80,470,000	6.23
4	企業債券	261,183,270	20.23
5	企業短期融資券	291,435,000	22.58
6	中期票據	1,019,832,500	79.01
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,652,920,770	128.05

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	70,446,000	5.54
	其中政策性金融債	70,446,000	5.54
4	企業債券	359,036,720	28.23
5	企業短期融資券	320,693,000	25.22
6	中期票據	821,363,500	64.59
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	96,466,000	7.59
9	其他	0	0.00
	合計	1,668,005,220	131.16

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	6,018,000	0.48
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	91,550,100	7.25
	其中政策性金融債	91,550,100	7.25
4	企業債券	353,425,300	28.00
5	企業短期融資券	240,961,000	19.09
6	中期票據	663,601,000	52.57
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	96,706,000	7.66
9	其他	0	0.00
	合計	1,452,261,400	115.05

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	9,029,400	0.74
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	203,751,900	16.69
	其中政策性金融債	113,547,900	9.30
4	企業債券	301,367,600	24.69
5	企業短期融資券	312,556,000	25.60
6	中期票據	496,824,000	40.70
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	212,835,000	17.43
9	其他	0	0.00
	合計	1,536,363,900	125.85

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	9,038,700	0.74
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	272,195,400	22.40
	其中政策性金融債	61,438,400	5.06
4	企業債券	90,234,000	7.42
5	企業短期融資券	563,550,000	46.37
6	中期票據	391,274,500	32.19
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,432,751,600	117.88

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	50,010,000	4.15
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	242,812,000	20.16
	其中政策性金融債	13,003,000	1.08
4	企業債券	89,889,000	7.46
5	企業短期融資券	731,231,000	60.72
6	中期票據	383,201,000	31.82
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,497,143,000	124.33

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	294,171,260	24.32
	其中政策性金融債	65,802,260	5.44
4	企業債券	138,668,000	11.46
5	企業短期融資券	914,516,000	75.60
6	中期票據	70,182,000	5.80
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,465,322,260	121.14

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	562,359,240	35.14
	其中政策性金融債	105,570,240	6.60
4	企業債券	147,749,000	9.23
5	企業短期融資券	850,506,000	53.14
6	中期票據	20,070,000	1.25
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,909,020,240	119.28

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	9,360,920	0.58
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	180,783,000	11.22
	其中政策性金融債	80,013,000	4.97
4	企業債券	22,357,000	1.39
5	企業短期融資券	480,265,700	29.81
6	中期票據	30,217,000	1.88
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,729,510,620	107.36

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210207	21國開07	1,000,000	100,680,000	21.67
2	210202	21國開02	1,000,000	100,560,000	21.64
3	210206	21國開06	1,000,000	100,060,000	21.54
4	210210	21國開10	900,000	91,431,000	19.68
5	210402	21農發02	500,000	50,475,000	10.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210206	21國開06	2,000,000	200,020,000	34.02
2	210205	21國開05	1,500,000	151,875,000	25.83
3	210201	21國開01	1,300,000	130,078,000	22.12
4	200216	20國開16	600,000	60,102,000	10.22
5	200202	20國開02	500,000	49,195,000	8.37

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200215	20國開15	1,000,000	100,640,000	9.61
2	101900981	19建安投資MTN003	600,000	60,570,000	5.78
3	210205	21國開05	600,000	60,456,000	5.77
4	200216	20國開16	600,000	60,078,000	5.74
5	200211	20國開11	600,000	59,940,000	5.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200215	20國開15	600,000	60,816,000	5.19
2	101900981	19建安投資MTN003	600,000	60,306,000	5.15
3	200216	20國開16	600,000	60,102,000	5.13
4	200401	20農發01	600,000	59,988,000	5.12
5	200211	20國開11	600,000	59,760,000	5.10

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801554	18冀東水泥MTN001	700,000	73,157,000	5.47
2	101900981	19建安投資MTN003	600,000	60,840,000	4.55
3	012001316	20魯高速股SCP003	600,000	60,078,000	4.49
4	200401	20農發01	600,000	59,946,000	4.48
5	200211	20國開11	600,000	59,442,000	4.44

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200205	20國開05	1,200,000	119,316,000	9.68
2	101801554	18冀東水泥MTN001	700,000	73,591,000	5.97
3	101555017	15陜煤化MTN002	700,000	71,022,000	5.76
4	101900981	19建安投資MTN003	600,000	61,452,000	4.98
5	200401	20農發01	600,000	60,054,000	4.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190215	19國開15	1,200,000	123,936,000	9.82
2	101801554	18冀東水泥MTN001	700,000	74,046,000	5.87
3	101555017	15陜煤化MTN002	700,000	71,435,000	5.66
4	101900981	19建安投資MTN003	600,000	61,602,000	4.88
5	101900965	19景國資MTN001	500,000	52,465,000	4.16

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801554	18冀東水泥MTN001	700,000	73,171,000	5.81
2	101555017	15陜煤化MTN002	700,000	71,379,000	5.67
3	101900981	19建安投資MTN003	600,000	61,008,000	4.85
4	041900118	19順德投資CP001	600,000	60,438,000	4.80
5	101800654	18云投MTN003	500,000	51,875,000	4.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801554	18冀東水泥MTN001	700,000	72,842,000	5.64
2	101555017	15陜煤化MTN002	700,000	71,344,000	5.53
3	101900981	19建安投資MTN003	600,000	60,648,000	4.70
4	041900118	19順德投資CP001	600,000	60,318,000	4.67
5	101764008	17吉林高速MTN001	500,000	52,060,000	4.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800243	18江東控股MTN002	1,000,000	103,460,000	8.14
2	041900118	19順德投資CP001	600,000	60,138,000	4.73
3	111870336	18貴州銀行CD048	600,000	57,870,000	4.55
4	136994	16葛洲Y1	560,000	55,972,000	4.40
5	101800654	18云投MTN003	500,000	51,515,000	4.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800243	18江東控股MTN002	1,000,000	105,020,000	8.32
2	041900118	19順德投資CP001	600,000	60,066,000	4.76
3	111870336	18貴州銀行CD048	600,000	58,050,000	4.60
4	136994	16葛洲Y1	560,000	55,932,800	4.43
5	101800654	18云投MTN003	500,000	52,165,000	4.13

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800243	18江東控股MTN002	1,000,000	103,600,000	8.49
2	101653001	16華能集MTN001A	800,000	80,504,000	6.59
3	1622009	16交銀租賃債01	800,000	80,064,000	6.56
4	111870336	18貴州銀行CD048	600,000	57,834,000	4.74
5	136994	16葛洲Y1	560,000	55,669,600	4.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800243	18江東控股MTN002	1,000,000	101,980,000	8.39
2	1522007	15興業租賃債02	800,000	80,584,000	6.63
3	1622009	16交銀租賃債01	800,000	79,712,000	6.56
4	136047	15國君G1	700,000	70,000,000	5.76
5	101800680	18中節能MTN001	500,000	51,085,000	4.20

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800243	18江東控股MTN002	1,000,000	98,450,000	8.18
2	1522007	15興業租賃債02	800,000	80,232,000	6.66
3	1622009	16交銀租賃債01	800,000	79,224,000	6.58
4	136047	15國君G1	700,000	69,741,000	5.79
5	041759018	17人福CP001	500,000	50,440,000	4.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	041772014	17常城建CP002	1,000,000	100,550,000	8.31
2	011762080	17錫交通SCP002	1,000,000	100,430,000	8.30
3	1522007	15興業租賃債02	800,000	79,784,000	6.60
4	1622009	16交銀租賃債01	800,000	78,600,000	6.50
5	136047	15國君G1	700,000	69,678,000	5.76

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1528001	15興業銀行01	1,000,000	100,890,000	6.30
2	041772014	17常城建CP002	1,000,000	100,060,000	6.25
3	091501001	15中國信達債01	1,000,000	100,010,000	6.25
4	011762080	17錫交通SCP002	1,000,000	99,730,000	6.23
5	011758029	17華強SCP001	800,000	80,560,000	5.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111708298	17中信銀行CD298	2,000,000	197,780,000	12.28
2	1428022	14渤海銀行04	1,000,000	100,770,000	6.26
3	111698940	16徽商銀行CD100	1,000,000	96,920,000	6.02
4	111719290	17恒豐銀行CD290	800,000	79,104,000	4.91
5	111784538	17盛京銀行CD239	800,000	79,104,000	4.91

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M<100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	每筆1000元
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	0.80%
	100萬≤M＜300萬	0.50%
	300萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	每筆1000元
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜1年	0.10%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	2年≤Y	0.00%
管理費	0.40%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	0.2
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.1
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.1
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.2
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.2
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.4
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.062
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.034
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.051
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.071
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.041
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.048
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.034
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.027
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.026
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.028
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.145

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