中加豐潤純債債券C - 中加基金管理有限公司

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中加豐潤純債債券C （002882）

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楊宇俊基金經理

從業年限：管理基金數： 7

楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2016年3月23日至2020年7月15日）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2019年1月17日至2020年10月23日）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2019年4月29日至2020年11月23日）的基金經理，現任中加豐潤純債債券型證券投資基金（2016年6月17日至今）、中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至今）、中加豐盈純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金（2016年11月2日至今）、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金（2016年11月11日至今）、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金（2018年6月8日至今）、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金（2019年7月31日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2019年12月5日至今）、中加科鑫混合型證券投資基金（2021年5月26日至今）的基金經理。

基金名稱	中加豐潤純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加豐潤純債債券C
基金代碼	002882
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2016年6月17日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司
投資目標	力爭在控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、國債期貨、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數。
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《中國證券報》。

楊宇俊基金經理從業年限：管理基金數： 7

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	711,476,300	89.37
	其中：債券	711,476,300	89.37
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,375,561.7	1.81
6	其他資產	70,245,331.58	8.82
7	合計	796,097,193.28	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	848,451,400	97.47
	其中：債券	848,451,400	97.47
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,374,554.04	1.19
6	其他資產	11,641,777.33	1.34
7	合計	870,467,731.37	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	655,893,300	96.78
	其中：債券	655,893,300	96.78
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,109,695.81	1.64
6	其他資產	10,696,850.2	1.58
7	合計	677,699,846.01	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	778,010,800	94.38
	其中：債券	778,010,800	94.38
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,974,136.46	1.33
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,764,350.51	2.03
6	其他資產	18,546,109.47	2.25
7	合計	824,295,396.44	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,716,994,100	97.47
	其中：債券	1,716,994,100	97.47
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,667,997.12	0.72
6	其他資產	31,975,935.15	1.82
7	合計	1,761,638,032.27	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,706,452,692.5	96.85
	其中：債券	1,706,452,692.5	96.85
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	14,000,207	0.79
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,232,378.74	0.69
6	其他資產	29,340,893.78	1.67
7	合計	1,762,026,172.02	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,479,678,358.95	97.28
	其中：債券	1,479,678,358.95	97.28
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,584,435.17	1.22
6	其他資產	22,772,043.21	1.50
7	合計	1,521,034,837.33	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,069,741,179.9	97.25
	其中：債券	1,069,741,179.9	97.25
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,185,734.44	1.11
6	其他資產	18,096,568.24	1.65
7	合計	1,100,023,482.58	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,715,304,655.05	98.48
	其中：債券	2,715,304,655.05	98.48
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,578,901.48	0.13
6	其他資產	38,396,838.62	1.39
7	合計	2,757,280,395.15	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	903,194,030	97.99
	其中：債券	903,194,030	97.99
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,369,106.12	0.26
6	其他資產	16,113,841.35	1.75
7	合計	921,676,977.47	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	343,822,000	97.28
	其中：債券	343,822,000	97.28
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,576,661.65	1.01
6	其他資產	6,047,434.86	1.71
7	合計	353,446,096.51	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	395,671,236.7	97.49
	其中：債券	395,671,236.7	97.49
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,443,461.19	0.85
6	其他資產	6,724,380.24	1.66
7	合計	405,839,078.13	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	316,693,840	97.86
	其中：債券	316,693,840	97.86
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	524,206.76	0.16
6	其他資產	6,390,032.84	1.97
7	合計	323,608,079.6	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	329,357,400	97.39
	其中：債券	329,357,400	97.39
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	876,062.27	0.26
6	其他資產	7,933,658.26	2.35
7	合計	338,167,120.53	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	317,842,266	97.20
	其中：債券	317,842,266	97.20
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	547,368.68	0.17
6	其他資產	8,606,363.76	2.63
7	合計	326,995,998.44	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	292,343,709.8	97.48
	其中：債券	292,343,709.8	97.48
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,017,602.42	0.34
6	其他資產	6,538,460.98	2.18
7	合計	299,899,773.2	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	266,662,952.2	97.54
	其中：債券	266,662,952.2	97.54
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	497,831.52	0.18
6	其他資產	6,235,832.22	2.28
7	合計	273,396,615.94	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	283,168,014	93.86
	其中：債券	283,168,014	93.86
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,068,401	0.35
6	其他資產	17,460,510.44	5.79
7	合計	301,696,925.44	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	257,572,350	91.88
	其中：債券	257,572,350	91.88
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,142.5	5.35
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,472,742.75	0.53
6	其他資產	6,295,860.38	2.25
7	合計	280,341,095.63	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	45,185,700	6.91
	其中政策性金融債	45,185,700	6.91
4	企業債券	126,692,100	19.38
5	企業短期融資券	282,024,000	43.15
6	中期票據	238,122,500	36.43
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	19,452,000	2.98
9	其他	0	0.00
	合計	711,476,300	108.86

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	54,117,500	7.51
	其中政策性金融債	54,117,500	7.51
4	企業債券	138,489,700	19.21
5	企業短期融資券	437,380,200	60.67
6	中期票據	218,464,000	30.30
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	848,451,400	117.69

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	34,969,500	5.69
	其中政策性金融債	34,969,500	5.69
4	企業債券	121,292,300	19.75
5	企業短期融資券	240,321,000	39.13
6	中期票據	259,310,500	42.22
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	655,893,300	106.80

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	70,226,500	9.19
	其中政策性金融債	50,040,500	6.55
4	企業債券	158,222,800	20.72
5	企業短期融資券	98,145,000	12.85
6	中期票據	451,416,500	59.10
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	778,010,800	101.86

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	69,908,000	5.31
	其中政策性金融債	69,908,000	5.31
4	企業債券	237,520,100	18.02
5	企業短期融資券	330,650,000	25.09
6	中期票據	1,078,916,000	81.88
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,716,994,100	130.30

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	6,809,792.5	0.53
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	65,084,000	5.09
	其中政策性金融債	65,084,000	5.09
4	企業債券	251,791,400	19.68
5	企業短期融資券	330,651,000	25.84
6	中期票據	1,052,116,500	82.22
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,706,452,692.5	133.36

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	40,103,960	3.43
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	214,355,098.95	18.32
	其中政策性金融債	214,355,098.95	18.32
4	企業債券	178,860,800	15.28
5	企業短期融資券	371,196,000	31.72
6	中期票據	675,162,500	57.69
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,479,678,358.95	126.44

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	152,122,579.9	19.31
	其中政策性金融債	152,122,579.9	19.31
4	企業債券	189,172,800	24.01
5	企業短期融資券	159,810,300	20.29
6	中期票據	568,635,500	72.18
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,069,741,179.9	135.79

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	614,746,755.05	24.18
	其中政策性金融債	614,746,755.05	24.18
4	企業債券	256,011,600	10.07
5	企業短期融資券	1,171,184,300	46.06
6	中期票據	673,362,000	26.48
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,715,304,655.05	106.78

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	299,419,730	41.23
	其中政策性金融債	299,419,730	41.23
4	企業債券	285,402,300	39.30
5	企業短期融資券	60,010,000	8.26
6	中期票據	258,362,000	35.58
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	903,194,030	124.38

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	56,182,600	21.86
	其中政策性金融債	56,182,600	21.86
4	企業債券	138,292,400	53.80
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	149,347,000	58.10
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	343,822,000	133.75

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	15,617,336.7	5.06
	其中政策性金融債	15,617,336.7	5.06
4	企業債券	178,717,900	57.93
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	201,336,000	65.26
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	395,671,236.7	128.26

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	86,209,240	34.59
	其中政策性金融債	86,209,240	34.59
4	企業債券	131,492,600	52.75
5	企業短期融資券	20,012,000	8.03
6	中期票據	78,980,000	31.69
7	可轉債	0	0.00
	合計	316,693,840	127.05

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	44,833,900	18.32
	其中政策性金融債	44,833,900	18.32
4	企業債券	159,687,500	65.24
5	企業短期融資券	40,308,000	16.47
6	中期票據	84,528,000	34.53
7	可轉債	0	0.00
	合計	329,357,400	134.56

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	13,129,100	5.41
	其中政策性金融債	13,129,100	5.41
4	企業債券	129,378,166	53.31
5	企業短期融資券	90,592,000	37.33
6	中期票據	75,209,000	30.99
7	可轉債	0	0.00
	合計	317,842,266	130.96

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	11,979,600	5.03
	其中政策性金融債	11,979,600	5.03
4	企業債券	110,236,109.8	46.26
5	企業短期融資券	150,336,000	63.09
6	中期票據	19,792,000	8.31
7	可轉債	0	0.00
	合計	292,343,709.8	122.69

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	12,004,800	5.07
	其中政策性金融債	12,004,800	5.07
4	企業債券	124,257,152.2	52.48
5	企業短期融資券	130,401,000	55.08
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	266,662,952.2	112.63

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	12,004,800	5.11
	其中政策性金融債	12,004,800	5.11
4	企業債券	120,774,214	51.45
5	企業短期融資券	150,389,000	64.07
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	283,168,014	120.63

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	11,992,800	5.17
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	135,773,550	58.48
5	企業短期融資券	109,806,000	47.29
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	257,572,350	110.94

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1280405	12豫鐵投債	300,000	31,356,000	4.80
2	101800576	18銀川通聯MTN003	300,000	30,180,000	4.62
3	012101485	21惠山國投SCP001	300,000	30,120,000	4.61
4	163605	20北汽05	300,000	29,346,000	4.49
5	101800674	18煙臺港MTN001	200,000	21,074,000	3.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1280405	12豫鐵投債	300,000	31,347,000	4.35
2	101800576	18銀川通聯MTN003	300,000	30,651,000	4.25
3	101900336	19南京浦口MTN001	300,000	30,339,000	4.21
4	012101485	21惠山國投SCP001	300,000	30,066,000	4.17
5	012101356	21日照港SCP002	300,000	30,054,000	4.17

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101656020	16生產兵團MTN001	400,000	40,352,000	6.57
2	101800576	18銀川通聯MTN003	300,000	31,605,000	5.15
3	1280405	12豫鐵投債	300,000	31,332,000	5.10
4	101900336	19南京浦口MTN001	300,000	30,222,000	4.92
5	012101000	21桂鐵投SCP001	300,000	30,009,000	4.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101672001	16甘電投MTN001	500,000	50,365,000	6.59
2	101800408	18成都開投MTN002	400,000	42,136,000	5.52
3	042000010	20銅陵交投CP001	400,000	40,328,000	5.28
4	101656020	16生產兵團MTN001	400,000	40,316,000	5.28
5	101800576	18銀川通聯MTN003	300,000	31,455,000	4.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101759078	17烏高新MTN002	500,000	50,780,000	3.85
2	101672001	16甘電投MTN001	500,000	50,320,000	3.82
3	101901726	19首鋼MTN006	500,000	50,090,000	3.80
4	012002276	20海滄投資SCP003	500,000	50,050,000	3.80
5	042000078	20淮北建投CP001	500,000	49,985,000	3.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101759078	17烏高新MTN002	500,000	51,010,000	3.99
2	101901726	19首鋼MTN006	500,000	50,660,000	3.96
3	101901607	19甘公投MTN004	500,000	50,660,000	3.96
4	101761031	17北大荒MTN002	500,000	50,560,000	3.95
5	101672001	16甘電投MTN001	500,000	50,405,000	3.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	1,400,000	148,876,000	12.72
2	101759078	17烏高新MTN002	500,000	51,225,000	4.38
3	101761031	17北大荒MTN002	500,000	50,710,000	4.33
4	101672001	16甘電投MTN001	500,000	50,490,000	4.31
5	011902799	19靈山SCP006	500,000	50,130,000	4.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	700,000	71,799,000	9.11
2	101557001	15新興發展MTN001	500,000	50,610,000	6.42
3	101901023	19藍星MTN001	500,000	50,345,000	6.39
4	011901252	19思明國控SCP002	400,000	40,204,000	5.10
5	1280405	12豫鐵投債	300,000	31,926,000	4.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190203	19國開03	1,000,000	99,630,000	3.92
2	180406	18農發06	700,000	74,291,000	2.92
3	190305	19進出05	600,000	59,604,000	2.34
4	170415	17農發15	500,000	52,060,000	2.05
5	101582002	15首鋼MTN004	500,000	51,285,000	2.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180205	18國開05	900,000	96,759,000	13.32
2	180409	18農發09	500,000	51,020,000	7.03
3	190306	19進出06	500,000	50,165,000	6.91
4	180412	18農發12	500,000	50,085,000	6.90
5	1280405	12豫鐵投債	300,000	31,953,000	4.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180205	18國開05	400,000	43,180,000	16.80
2	101800199	18福建漳州MTN001	200,000	21,300,000	8.29
3	101800674	18煙臺港MTN001	200,000	21,228,000	8.26
4	124302	12桂交投	200,000	21,018,000	8.18
5	124988	14閩投債	200,000	20,710,000	8.06

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800199	18福建漳州MTN001	200,000	21,492,000	6.97
2	124302	12桂交投	200,000	21,000,000	6.81
3	101800674	18煙臺港MTN001	200,000	20,960,000	6.79
4	143360	17川發01	200,000	20,636,000	6.69
5	124988	14閩投債	200,000	20,590,000	6.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180205	18國開05	500,000	52,295,000	20.98
2	101476003	14山西交投MTN001	200,000	20,350,000	8.16
3	1080035	10天保投資債	200,000	20,322,000	8.15
4	101660018	16九州通MTN001	200,000	20,024,000	8.03
5	011801775	18大同煤礦SCP012	200,000	20,012,000	8.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	300,000	30,753,000	12.56
2	1480237	14滇公路投債	200,000	20,532,000	8.39
3	041753032	17榮盛CP002	200,000	20,172,000	8.24
4	011754164	17中電熊貓SCP005	200,000	20,136,000	8.23
5	101560053	15信達MTN002	200,000	20,104,000	8.21

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1480237	14滇公路投債	200,000	20,862,000	8.60
2	101476003	14山西交投MTN001	200,000	20,392,000	8.40
3	041758016	17本溪城建CP001	200,000	20,194,000	8.32
4	011751082	17魯商SCP009	200,000	20,120,000	8.29
5	041753032	17榮盛CP002	200,000	20,104,000	8.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1480237	14滇公路投債	200,000	20,644,000	8.66
2	041786001	17永泰能源CP001	200,000	20,120,000	8.44
3	011766018	17津航空SCP004	200,000	20,118,000	8.44
4	041758016	17本溪城建CP001	200,000	20,064,000	8.42
5	011751082	17魯商SCP009	200,000	19,972,000	8.38

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1480237	14滇公路投債	200,000	21,022,000	8.88
2	011766018	17津航空SCP004	200,000	20,150,000	8.51
3	041661024	16陽煤CP005	200,000	20,120,000	8.50
4	041758016	17本溪城建CP001	200,000	20,046,000	8.47
5	041786001	17永泰能源CP001	200,000	20,040,000	8.46

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1380235	13南城發債	300,000	23,118,000	9.85
2	1480237	14滇公路投債	200,000	21,142,000	9.01
3	011766018	17津航空SCP004	200,000	20,098,000	8.56
4	041654049	16皖維高新CP001	200,000	20,088,000	8.56
5	041675002	16張家經發CP001	200,000	20,072,000	8.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1380235	13南城發債	300,000	23,181,000	9.98
2	1480237	14滇公路投債	200,000	21,444,000	9.24
3	011698977	16渤海金投SCP002	200,000	19,990,000	8.61
4	041654049	16皖維高新CP001	200,000	19,978,000	8.60
5	011759018	17皖山鷹SCP001	200,000	19,974,000	8.60

費用種類	費率標準
認購費	0%



申購費	0%



贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.20%
	7日≤Y<30日	0.20%
	Y≥30日	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年
銷售服務費	0.20%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.05
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	0.05
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	0.1
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	/
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