全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2021-11-12 0.5699 1.750% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2021-11-12 0.6355 1.990% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2021-11-12 1.1070 1.5550 0.00% 65.35% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2021-11-12 1.1010 1.5210 0.00% 60.68% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2021-11-12 1.0845 1.4994 0.02% 28.08% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2021-11-12 1.0926 2.0796 0.01% 112.69% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2021-11-12 1.1766 1.1966 0.01% 19.68% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2021-11-12 1.0259 1.1974 -0.01% 21.33% 中低風險 申購
債券型 中加豐盈一年債券 003428 2021-11-12 1.1047 1.2055 0.00% 21.47% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2021-11-12 1.1227 1.2250 0.00% 23.74% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2021-11-12 1.1290 1.2130 0.00% 22.02% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2021-11-12 1.0220 1.1960 0.00% 21.20% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2021-11-12 1.0322 1.2262 0.02% 24.73% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2021-11-12 1.0260 1.2320 0.00% 25.10% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2021-11-12 1.0434 1.1832 0.02% 19.55% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2021-11-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤享純債債券 004910 2021-11-12 1.0174 1.1941 0.01% 20.94% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2021-11-12 1.1188 1.2208 0.05% 22.54% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2021-11-12 1.1040 1.2060 0.05% 21.03% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2021-11-12 1.0204 1.1735 0.00% 18.53% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2021-11-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2021-11-12 1.0155 1.1533 0.01% 16.25% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤信純債債券A 006068 2021-11-12 1.0255 1.1256 0.02% 13.17% 中低風險 申購
債券型 中加頤信純債債券C 006069 2021-11-12 1.0259 1.1266 0.02% 13.28% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2021-11-12 1.0194 1.1407 0.01% 14.79% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2021-11-12 1.0191 1.1287 0.01% 13.48% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2021-11-12 1.0175 1.1123 0.02% 11.64% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2021-11-12 1.0165 1.1010 0.02% 10.47% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券A
006453 2021-11-12 1.0644 1.0889 0.02% 9.04% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券C
006454 2021-11-12 1.0606 1.0821 0.02% 8.33% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2021-11-12 1.0520 1.1321 -0.01% 13.58% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2021-11-12 1.0419 1.1211 -0.01% 12.42% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2021-11-12 1.0118 1.0933 0.02% 9.61% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2021-11-12 1.0195 1.0785 0.02% 8.04% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加裕盈純債債券
007121 2021-11-12 1.0202 1.0752 0.00% 7.62% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2021-11-12 1.0534 1.1617 0.02% 16.81% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2021-11-12 1.0425 1.1508 0.02% 15.67% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2021-11-12 1.0043 1.0628 0.02% 6.35% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2021-11-12 1.0196 1.0746 -0.01% 7.57% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2021-11-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2021-11-12 1.0351 1.0771 0.01% 7.81% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2021-11-12 1.0075 1.0665 0.01% 6.82% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2021-11-12 1.0204 1.0574 0.01% 5.82% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2021-11-12 1.0746 1.0746 0.00% 7.46% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2021-11-12 1.0663 1.0663 0.00% 6.63% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券A 007480 2021-11-12 1.0387 1.0387 0.02% 3.87% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券C 013835 2021-11-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券A 008765 2021-11-12 1.0099 1.0099 0.02% 0.99% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券C 011245 2021-11-12 1.0170 1.0170 0.02% 1.70% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2021-11-12 1.0174 1.0374 0.02% 3.78% 中低風險 申購
債券型 中加博裕純債債券 008785 2021-11-12 1.0081 1.0401 0.01% 4.03% 中低風險 申購
債券型 中加瑞合純債債券 010397 2021-11-12 1.0101 1.0321 0.01% 3.23% 中低風險 申購
債券型 中加穗盈純債債券 011187 2021-11-12 1.0201 1.0201 0.01% 2.01% 中低風險 申購
債券型 中加1-5年國開債指數 012039 2021-11-12 1.0105 1.0105 0.02% 1.05% 中低風險 申購
債券型 中加優悅一年定開債券 013087 2021-11-12 1.0031 1.0031 0.02% 0.31% 中低風險 暫停交易
混合型 中加改革紅利混合 001537 2021-11-12 1.8910 1.9510 1.48% 99.82% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2021-11-12 1.2299 1.3520 0.12% 37.81% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2021-11-12 1.2303 1.5035 0.13% 57.54% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2021-11-12 1.1220 1.1250 0.00% 12.51% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2021-11-12 1.1216 1.1246 0.01% 12.47% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合A
005373 2021-11-12 1.3652 1.3652 -0.08% 36.52% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合C
005374 2021-11-12 1.3472 1.3472 -0.08% 34.72% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2021-11-12 2.5110 2.5110 0.29% 151.10% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2021-11-12 2.4414 2.4414 0.28% 144.14% 中風險 申購
混合型
 100萬
中加科盈混合A
008033 2021-11-12 1.2855 1.2855 -0.03% 28.55% 中風險 申購
混合型
 100萬
中加科盈混合C
008034 2021-11-12 1.2678 1.2678 -0.04% 26.78% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2021-11-12 1.2531 1.2531 0.07% 25.31% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2021-11-12 1.2457 1.2457 0.07% 24.57% 中風險 暫停交易
混合型 中加科豐價值精選混合 008356 2021-11-12 1.2017 1.2091 0.02% 20.98% 中風險 申購
混合型 中加核心智造混合A 009242 2021-11-12 1.3754 1.3754 0.18% 37.54% 中高風險 申購
混合型 中加核心智造混合C 009243 2021-11-12 1.3671 1.3671 0.18% 36.71% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合A 009853 2021-11-12 1.6951 1.6951 1.13% 69.51% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合C 009854 2021-11-12 1.6742 1.6742 1.14% 67.42% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合A 009855 2021-11-12 1.5321 1.5321 1.28% 53.21% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合C 009856 2021-11-12 1.5236 1.5236 1.28% 52.36% 中高風險 申購
混合型 中加科享混合A 010398 2021-11-12 1.0518 1.0518 0.35% 5.18% 中風險 申購
混合型 中加科享混合C 010399 2021-11-12 1.0475 1.0475 0.35% 4.75% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合A 010176 2021-11-12 1.0176 1.0176 -0.52% 1.76% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合C 010177 2021-11-12 1.0138 1.0138 -0.53% 1.38% 中風險 申購
混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2021-11-12 1.0353 1.0353 -0.01% 3.53% 中風險 申購
混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2021-11-12 1.0326 1.0326 -0.01% 3.26% 中風險 申購
混合型 中加科鑫混合A 010543 2021-11-12 1.0333 1.0333 0.38% 3.33% 中風險 申購
混合型 中加科鑫混合C 010544 2021-11-12 1.0313 1.0313 0.38% 3.13% 中風險 申購
混合型 中加聚優一年混合A 011433 2021-11-12 1.0157 1.0157 -0.01% 1.57% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚優一年混合C 011434 2021-11-12 1.0138 1.0138 -0.02% 1.38% 中風險 暫停交易
混合型 中加消費優選混合A 012202 2021-11-12 1.0284 1.0284 0.27% 2.84% 中風險 申購
混合型 中加消費優選混合C 012203 2021-11-12 1.0263 1.0263 0.27% 2.63% 中風險 申購
混合型 中加科瑞混合A 011543 2021-11-12 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中風險 暫停交易
混合型 中加科瑞混合C 011544 2021-11-12 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% 中風險 暫停交易
混合型 中加喜利回報混合A 012071 2021-11-12 0.9905 0.9905 -0.03% -0.95% 中風險 暫停交易
混合型 中加喜利回報混合C 012072 2021-11-12 0.9895 0.9895 -0.03% -1.05% 中風險 暫停交易
混合型 中加科尚混合A 011878 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加科尚混合C 011896 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加郵益一年持有混合A 012471 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加郵益一年持有混合C 012472 -- -- -- -- -- 中風險 認購
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2021-11-10 1.1529 1.1529 -0.05% 15.29% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞平衡養老三年 008930 2021-11-10 1.0839 1.0839 -0.16% 8.39% 中風險 申購
股票型 中加中證500指數增強A 010153 2021-11-12 1.1141 1.1141 0.51% 11.41% 中高風險 申購
股票型 中加中證500指數增強C 010154 2021-11-12 1.1099 1.1099 0.51% 10.99% 中高風險 申購
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