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中加貨幣C （000332）

七日年化收益率 --	萬份收益
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基金經理

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魏泰源基金經理

從業年限：管理基金數： 9

魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中國銀行司庫助理投資經理；招商銀行金融市場部投資經理、自營交易員；興業基金管理有限公司基金經理；2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加貨幣市場基金（2020年10月30日至今）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2020年11月6日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2020年11月30日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2020年11月30日至今）、中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金（2020年11月30日至今）、中加瑞享純債債券型證券投資基金（2020年12月14日至今）、中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金（2020年12月14日至今）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2021年6月24日至今）的基金經理。

基金名稱	中加貨幣市場基金
基金簡稱	中加貨幣C
基金代碼	000332
基金類型	貨幣型
風險等級	低風險
成立日期	2013年10月21日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國光大銀行股份有限公司
投資目標	在有效控制投資風險和保持較高流動性的前提下，追求超過業績比較基準的現金收益。
投資范圍	（1）現金；（2）期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；（3）剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債券融資工具、資產支持證券；（4）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	七天通知存款利率（稅后）
風險收益特征	本基金為貨幣市場基金，平均剩余期限控制在120天以內，屬于低風險、高流動性、預期收益穩健的基金產品。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《中國證券報》。

魏泰源基金經理從業年限：管理基金數： 9

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債券型

資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	5,803,324,097.18	50.54
	其中：債券	5,803,324,097.18	50.54
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	510,182,685.28	4.44
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	5,107,666,458.48	44.48
4	其他資產	62,465,793.17	0.54
5	合計	11,483,639,034.11	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	5,885,281,287.53	49.90
	其中：債券	5,885,281,287.53	49.90
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	2,490,297,715.44	21.11
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	3,302,324,062.43	28.00
4	其他資產	117,300,375.03	0.99
5	合計	11,795,203,440.43	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	3,835,674,217.92	28.97
	其中：債券	3,835,674,217.92	28.97
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	3,659,642,929.49	27.64
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	5,604,284,343.14	42.33
4	其他資產	138,555,737.57	1.05
5	合計	13,238,157,228.12	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	7,051,137,918.19	39.05
	其中：債券	7,051,137,918.19	39.05
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	5,379,023,428.48	29.79
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	5,576,922,322.22	30.89
4	其他資產	49,507,922.68	0.27
5	合計	18,056,591,591.57	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	8,997,302,396.61	70.09
	其中：債券	8,982,302,396.61	69.98
	資產支持證券	15,000,000	0.12
2	買入返售金融資產	1,603,077,564.59	12.49
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	2,203,363,719.2	17.17
4	其他資產	32,595,207.29	0.25
5	合計	12,836,338,887.69	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	10,563,239,207.28	60.82
	其中：債券	10,563,239,207.28	60.82
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	4,394,912,112.41	25.30
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	2,333,701,681.58	13.44
4	其他資產	76,755,419.93	0.44
5	合計	17,368,608,421.2	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	7,219,564,203.67	29.53
	其中：債券	7,219,564,203.67	29.53
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	7,026,602,915.89	28.75
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	9,602,117,503.93	39.28
4	其他資產	596,183,183.72	2.44
5	合計	24,444,467,807.21	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	9,329,426,718.53	71.56
	其中：債券	9,329,426,718.53	71.56
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	599,896,299.85	4.60
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	3,000,574,148.8	23.02
4	其他資產	107,460,117.08	0.82
5	合計	13,037,357,284.26	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	10,445,389,611	47.96
	其中：債券	10,445,389,611	47.96
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	4,543,301,014.96	20.86
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	6,701,290,536.32	30.77
4	其他資產	87,947,820.41	0.40
5	合計	21,777,928,982.69	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	19,553,628,028.97	80.62
	其中：債券	19,553,628,028.97	80.62
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	1,794,932,652.4	7.40
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	2,508,355,895.55	10.34
4	其他資產	396,073,134.14	1.63
5	合計	24,252,989,711.06	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	18,999,245,866.23	57.96
	其中：債券	18,999,245,866.23	57.96
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	5,583,013,814.55	17.03
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	7,948,231,571.61	24.25
4	其他資產	250,056,123.76	0.76
5	合計	32,780,547,376.15	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	12,927,440,592.95	54.10
	其中：債券	12,927,440,592.95	54.10
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	7,213,756,320.63	30.19
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	3,637,240,565.43	15.22
4	其他資產	119,107,330.6	0.50
5	合計	23,897,544,809.61	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	15,033,852,722.3	43.82
	其中：債券	15,033,852,722.3	43.82
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	13,381,607,292.45	39.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	5,806,395,796.49	16.92
4	其他資產	88,052,368.05	0.26
5	合計	34,309,908,179.29	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	10,209,250,884.64	34.81
	其中：債券	10,209,250,884.64	34.81
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	7,361,726,781.83	25.10
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	11,461,599,372.25	39.08
4	其他資產	295,889,916.18	1.01
5	合計	29,328,466,954.9	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	16,533,409,696.47	38.05
	其中：債券	16,533,409,696.47	38.05
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	10,775,623,042.71	24.80
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	15,812,188,484.2	36.39
4	其他資產	330,599,743.31	0.76
5	合計	43,451,820,966.69	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	10,778,784,110.12	45.96
	其中：債券	10,778,784,110.12	45.96
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	2,742,796,874.3	11.70
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	9,787,015,080.09	41.73
4	其他資產	142,448,408.71	0.61
5	合計	23,451,044,473.22	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	10,859,943,768.65	41.17
	其中：債券	10,859,943,768.65	41.17
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	523,623,225.44	1.99
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	14,782,521,280.95	56.04
4	其他資產	212,461,016.15	0.81
5	合計	26,378,549,291.19	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	6,396,521,118.72	34.77
	其中：債券	6,396,521,118.72	34.77
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	2,748,777,283.17	14.94
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	9,100,069,143.45	49.46
4	其他資產	153,872,376.02	0.84
5	合計	18,399,239,921.36	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	固定收益投資	5,123,300,731.71	29.83
	其中：債券	5,123,300,731.71	29.83
	資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	908,348,092.87	5.29
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	97,959,637.29	0.57
3	銀行存款和結算備付金合計	10,992,301,056.5	63.99
4	其他資產	152,946,947.38	0.89
5	合計	17,176,896,828.46	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	133,769,371.67	1.36
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	530,623,131.67	5.38
	其中政策性金融債	530,623,131.67	5.38
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	30,000,077.23	0.30
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	5,108,931,516.61	51.80
9	其他	0	0.00
	合計	5,803,324,097.18	58.83

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	349,876,945.08	3.23
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	399,019,694.57	3.68
	其中政策性金融債	399,019,694.57	3.68
4	企業債券	10,016,251.96	0.09
5	企業短期融資券	50,000,682.36	0.46
6	中期票據	20,136,634.2	0.19
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	5,056,231,079.36	46.66
9	其他	0	0.00
	合計	5,885,281,287.53	54.31

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	189,853,275.74	1.47
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	679,971,237.89	5.26
	其中政策性金融債	679,971,237.89	5.26
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	150,211,598.03	1.16
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	2,815,638,106.26	21.79
9	其他	0	0.00
	合計	3,835,674,217.92	29.68

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,370,995,007.61	8.05
	其中政策性金融債	1,370,995,007.61	8.05
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	140,001,049.47	0.82
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	5,540,141,861.11	32.54
9	其他	0	0.00
	合計	7,051,137,918.19	41.42

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,373,535,883.02	12.88
	其中政策性金融債	1,373,535,883.02	12.88
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	240,003,912.93	2.25
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	7,368,762,600.66	69.12
9	其他	0	0.00
	合計	8,982,302,396.61	84.26

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,376,066,370.4	9.03
	其中政策性金融債	1,376,066,370.4	9.03
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	1,110,010,200.45	7.28
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	8,077,162,636.43	53.00
9	其他	0	0.00
	合計	10,563,239,207.28	69.32

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,173,551,596.22	9.29
	其中政策性金融債	2,173,551,596.22	9.29
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	800,011,836.46	3.42
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	4,246,000,770.99	18.15
9	其他	0	0.00
	合計	7,219,564,203.67	30.87

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,450,851,032.99	12.86
	其中政策性金融債	1,450,851,032.99	12.86
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	7,878,575,685.54	69.82
9	其他	0	0.00
	合計	9,329,426,718.53	82.68

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,671,388,686.27	8.69
	其中政策性金融債	1,671,388,686.27	8.69
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	8,774,000,924.73	45.61
9	其他	0	0.00
	合計	10,445,389,611	54.30

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,070,238,110.19	9.31
	其中政策性金融債	2,070,238,110.19	9.31
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	200,000,084.86	0.90
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	17,283,389,833.92	77.76
9	其他	0	0.00
	合計	19,553,628,028.97	87.97

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,141,057,085.36	7.29
	其中政策性金融債	2,141,057,085.36	7.29
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	200,000,000	0.68
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	16,658,188,780.87	56.71
9	其他	0	0.00
	合計	18,999,245,866.23	64.68

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,942,156,051.74	9.25
	其中政策性金融債	1,942,156,051.74	9.25
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	10,985,284,541.21	52.30
9	其他	0	0.00
	合計	12,927,440,592.95	61.54

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,235,772,561.37	6.81
	其中政策性金融債	2,235,772,561.37	6.81
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	15,033,852,722.3	45.77

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	2,408,904,138.02	9.91
	其中政策性金融債	2,408,904,138.02	9.91
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	10,209,250,884.64	42.01

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	3,157,980,398.49	7.80
	其中政策性金融債	3,157,980,398.49	7.80
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	16,533,409,696.47	40.83

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,394,865,987.37	6.46
	其中政策性金融債	1,394,865,987.37	6.46
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	10,778,784,110.12	49.90

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,633,471,237.64	6.21
	其中政策性金融債	1,633,471,237.64	6.21
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	10,859,943,768.65	41.31

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,042,547,216.58	5.68
	其中政策性金融債	1,042,547,216.58	5.68
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	369,900,082.29	2.02
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	6,396,521,118.72	34.87

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,299,542,622.25	9.19
	其中政策性金融債	1,299,542,622.25	9.19
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	809,999,459.15	5.73
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	5,123,300,731.71	36.24

資產分布圖

持倉債券TOP10

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112197021	21九江銀行CD088	5,000,000	499,767,826.6	5.07
2	112121334	21渤海銀行CD334	5,000,000	497,859,978.67	5.05
3	112115192	21民生銀行CD192	5,000,000	496,675,876.7	5.04
4	112184097	21富邦華一銀行CD052	3,000,000	299,855,994.83	3.04
5	112197421	21廣西北部灣銀行CD085	3,000,000	299,722,003.29	3.04
6	112185599	21寧波銀行CD203	3,000,000	299,489,098.85	3.04
7	112186017	21甘肅銀行CD130	3,000,000	297,014,702.33	3.01
8	112188705	21華融湘江銀行CD153	2,500,000	248,791,364.15	2.52
9	210304	21進出04	2,100,000	210,014,806.61	2.13
10	112199760	21甘肅銀行CD089	2,000,000	199,309,139.89	2.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112121227	21渤海銀行CD227	5,000,000	497,412,109.89	4.59
2	112182884	21杭州銀行CD114	5,000,000	497,178,048.98	4.59
3	112197021	21九江銀行CD088	5,000,000	496,221,305.37	4.58
4	112197382	21富邦華一銀行CD025	3,000,000	299,747,850.49	2.77
5	112121183	21渤海銀行CD183	3,000,000	299,018,388.61	2.76
6	112197421	21廣西北部灣銀行CD085	3,000,000	297,407,003.82	2.74
7	112121221	21渤海銀行CD221	3,000,000	296,557,939.01	2.74
8	112182781	21廣西北部灣銀行CD182	3,000,000	295,892,200.93	2.73
9	2103677	21進出677	2,600,000	259,174,071.66	2.39
10	200010	20附息國債10	2,400,000	240,029,189.76	2.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200206	20國開06	5,000,000	499,768,929.58	3.87
2	112121109	21渤海銀行CD109	3,000,000	296,034,247.73	2.29
3	112195297	21廣西北部灣銀行CD046	3,000,000	295,607,789.16	2.29
4	112190557	21威海商行CD010	2,500,000	248,008,098.79	1.92
5	112011084	20平安銀行CD084	2,000,000	199,930,430.41	1.55
6	112195027	21上饒銀行CD020	2,000,000	199,837,505.82	1.55
7	112195029	21洛陽銀行CD017	2,000,000	199,837,505.79	1.55
8	112190972	21寧波通商銀行CD025	2,000,000	199,721,633.87	1.55
9	112021423	20渤海銀行CD423	2,000,000	199,617,647.01	1.54
10	112121014	21渤海銀行CD014	2,000,000	198,360,780.86	1.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112021377	20渤海銀行CD377	10,000,000	993,818,464.52	5.84
2	200201	20國開01	5,100,000	510,106,075.83	3.00
3	112021427	20渤海銀行CD427	5,000,000	495,023,490.81	2.91
4	200401	20農發01	4,700,000	470,055,484.7	2.76
5	112011048	20平安銀行CD048	4,000,000	399,126,166.69	2.34
6	112087504	20成都農商銀行CD045	3,000,000	298,260,341.8	1.75
7	112021423	20渤海銀行CD423	3,000,000	297,091,608.84	1.75
8	112019373	20恒豐銀行CD373	3,000,000	297,091,608.84	1.75
9	112015571	20民生銀行CD571	3,000,000	296,021,830.5	1.74
10	112009527	20浦發銀行CD527	3,000,000	293,806,980.82	1.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112019318	20恒豐銀行CD318	10,000,000	994,395,151.9	9.33
2	112021377	20渤海銀行CD377	10,000,000	986,386,655.9	9.25
3	200201	20國開01	5,100,000	510,854,827.73	4.79
4	112014035	20江蘇銀行CD035	5,000,000	499,841,704.35	4.69
5	112019247	20恒豐銀行CD247	5,000,000	499,204,674.5	4.68
6	112084118	20寧波銀行CD133	5,000,000	498,987,987.18	4.68
7	112009287	20浦發銀行CD287	5,000,000	498,971,513.69	4.68
8	200401	20農發01	4,700,000	470,621,185.46	4.41
9	112010268	20興業銀行CD268	4,000,000	399,462,913.19	3.75
10	112088998	20天津銀行CD304	4,000,000	399,159,742.88	3.74

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112019229	20恒豐銀行CD229	10,000,000	998,240,965.4	6.55
2	200201	20國開01	5,100,000	511,600,191.75	3.36
3	112097146	20昆侖銀行CD055	5,000,000	499,693,802.63	3.28
4	112009228	20浦發銀行CD228	5,000,000	499,355,106.72	3.28
5	112098805	20鄭州銀行CD071	5,000,000	499,128,497.58	3.28
6	112082137	20天津銀行CD162	5,000,000	499,090,147.43	3.28
7	111909301	19浦發銀行CD301	5,000,000	498,743,860.07	3.27
8	112014035	20江蘇銀行CD035	5,000,000	498,024,903.46	3.27
9	200401	20農發01	4,700,000	471,184,205.43	3.09
10	111983199	19廈門國際銀行CD126	4,500,000	449,255,756.66	2.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190206	19國開06	6,200,000	620,020,459.46	2.65
2	190405	19農發05	5,000,000	500,031,518.43	2.14
3	112091814	20東莞銀行CD036	5,000,000	498,479,813.18	2.13
4	112091444	20長沙銀行CD014	5,000,000	491,554,699.61	2.10
5	200401	20農發01	4,700,000	471,738,480.8	2.02
6	111983199	19廈門國際銀行CD126	4,500,000	446,323,191.29	1.91
7	072000083	20申萬宏源CP002BC	4,000,000	400,005,013.63	1.71
8	112093563	20哈爾濱銀行CD049	4,000,000	398,044,249.37	1.70
9	112011074	20平安銀行CD074	4,000,000	391,450,225.17	1.67
10	200201	20國開01	3,800,000	381,517,062.42	1.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111921378	19渤海銀行CD378	10,000,000	997,455,708.21	8.84
2	190206	19國開06	6,200,000	620,104,749.14	5.50
3	190405	19農發05	5,000,000	500,065,461.26	4.43
4	111915496	19民生銀行CD496	5,000,000	499,230,151.86	4.42
5	111909395	19浦發銀行CD395	5,000,000	498,549,401.26	4.42
6	111921382	19渤海銀行CD382	5,000,000	498,544,737.58	4.42
7	111911233	19平安銀行CD233	5,000,000	498,466,637.13	4.42
8	111909399	19浦發銀行CD399	5,000,000	498,466,637.13	4.42
9	111972354	19西安銀行CD096	5,000,000	498,421,586.49	4.42
10	111911249	19平安銀行CD249	5,000,000	497,853,185.17	4.41
11	111909422	19浦發銀行CD422	5,000,000	497,853,185.17	4.41

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111921275	19渤海銀行CD275	10,000,000	997,163,119.05	5.18
2	111921262	19渤海銀行CD262	8,000,000	798,276,071.35	4.15
3	111990598	19盛京銀行CD019	6,800,000	678,840,901.51	3.53
4	190206	19國開06	6,200,000	620,189,414.05	3.22
5	190405	19農發05	5,000,000	500,099,564.82	2.60
6	111921277	19渤海銀行CD277	5,000,000	498,581,559.51	2.59
7	111984735	19天津銀行CD187	5,000,000	498,373,230.67	2.59
8	111998616	19江蘇紫金農商行CD040	5,000,000	489,139,995.92	2.54
9	111982951	19天津銀行CD155	4,000,000	399,360,145.85	2.08
10	111983791	19昆侖銀行CD045	4,000,000	399,072,603.49	2.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111819459	18恒豐銀行CD459	13,500,000	1,344,669,151.6	6.05
2	160420	16農發20	11,700,000	1,169,757,390.34	5.26
3	111919126	19恒豐銀行CD126	10,000,000	998,286,497.67	4.49
4	111990598	19盛京銀行CD019	8,000,000	792,393,463.49	3.57
5	111980370	19天津銀行CD127	6,000,000	599,063,512.67	2.70
6	111886813	18成都銀行CD240	5,400,000	539,324,290.12	2.43
7	111915153	19民生銀行CD153	5,000,000	498,518,167.17	2.24
8	111909137	19浦發銀行CD137	5,000,000	498,518,167.17	2.24
9	111882105	18鄭州銀行CD107	5,000,000	498,453,959.5	2.24
10	111919149	19恒豐銀行CD149	5,000,000	498,409,701.13	2.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111819459	18恒豐銀行CD459	15,000,000	1,479,321,296.17	5.04
2	160420	16農發20	11,700,000	1,168,912,437.65	3.98
3	111819356	18恒豐銀行CD356	10,000,000	994,272,125.32	3.38
4	111990598	19盛京銀行CD019	8,500,000	835,408,091.12	2.84
5	111990533	19寧波銀行CD015	7,500,000	749,045,649.15	2.55
6	111888254	18寧波銀行CD221	7,000,000	698,128,711.58	2.38
7	111887816	18錦州銀行CD237	6,000,000	593,090,743.83	2.02
8	111819521	18恒豐銀行CD521	5,500,000	549,954,105.02	1.87
9	111886813	18成都銀行CD240	5,400,000	535,243,069.25	1.82
10	111894951	18江西銀行CD038	5,000,000	499,672,578.6	1.70

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111819344	18恒豐銀行CD344	20,000,000	1,953,345,330.99	9.30
2	111819459	18恒豐銀行CD459	15,000,000	1,465,892,142.12	6.98
3	160420	16農發20	10,700,000	1,068,056,185.21	5.08
4	111819356	18恒豐銀行CD356	10,000,000	985,135,267.34	4.69
5	111888615	18徽商銀行CD166	5,000,000	494,037,488.1	2.35
6	111883171	18哈爾濱銀行CD126	5,000,000	493,007,179.42	2.35
7	111883884	18甘肅銀行CD098	5,000,000	492,713,540.77	2.35
8	111887749	18重慶三峽銀行CD086	5,000,000	489,671,555.51	2.33
9	111887816	18錦州銀行CD237	5,000,000	489,663,630.75	2.33
10	111882866	18西安銀行CD045	5,000,000	488,389,620.34	2.33

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111819344	18恒豐銀行CD344	20,000,000	1,935,068,719.71	5.89
2	111883374	18廈門國際銀行CD198	11,000,000	1,084,625,916.08	3.30
3	111819356	18恒豐銀行CD356	10,000,000	975,882,144.76	2.97
4	160420	16農發20	8,200,000	817,896,247.54	2.49
5	111883500	18中原銀行CD192	6,000,000	580,100,485.91	1.77
6	111821319	18渤海銀行CD319	5,000,000	499,026,060.19	1.52
7	111883171	18哈爾濱銀行CD126	5,000,000	488,432,709.53	1.49
8	111883884	18甘肅銀行CD098	5,000,000	488,207,430.2	1.49
9	111882866	18西安銀行CD045	5,000,000	483,761,223.73	1.47
10	111884196	18甘肅銀行CD100	5,000,000	483,177,708.63	1.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111899588	18盛京銀行CD230	13,000,000	1,286,873,111.41	5.30
2	160208	16國開08	7,100,000	704,819,413.11	2.90
3	111819147	18恒豐銀行CD147	6,600,000	636,830,470.84	2.62
4	111899625	18重慶三峽銀行CD059	5,000,000	495,004,976.91	2.04
5	111819135	18恒豐銀行CD135	5,000,000	489,497,793.11	2.01
6	111895061	18哈爾濱銀行CD076	5,000,000	482,329,416.49	1.98
7	111896074	18西安銀行CD022	5,000,000	481,914,614.74	1.98
8	111896470	18福建海峽銀行CD008	5,000,000	481,066,494.22	1.98
9	111895045	18中原銀行CD096	4,500,000	434,257,233.88	1.79
10	111770254	17哈爾濱銀行CD246	4,000,000	396,972,804.22	1.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111809035	18浦發銀行CD035	20,500,000	2,041,707,873.77	5.04
2	111809058	18浦發銀行CD058	18,000,000	1,785,719,005.27	4.41
3	111811043	18平安銀行CD043	11,000,000	1,094,888,365.78	2.70
4	111821072	18渤海銀行CD072	11,000,000	1,091,782,434.4	2.70
5	170413	17農發13	8,200,000	818,793,923.25	2.02
6	170211	17國開11	7,900,000	788,380,231.59	1.95
7	111891327	18廣州銀行CD012	7,000,000	697,329,437.73	1.72
8	111719349	17恒豐銀行CD349	5,000,000	485,769,361.56	1.20
9	111819135	18恒豐銀行CD135	5,000,000	484,243,554.35	1.20
10	111894416	18廣東華興銀行CD055	5,000,000	483,266,776.28	1.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170401	17農發01	11,710,000	1,170,927,034.06	5.42
2	111721222	17渤海銀行CD222	10,000,000	992,666,410.96	4.60
3	111721242	17渤海銀行CD242	10,000,000	988,914,517.39	4.58
4	111771855	17青島銀行CD253	8,500,000	840,064,717.04	3.89
5	111721226	17渤海銀行CD226	8,000,000	793,770,689.34	3.67
6	111791376	17鄭州銀行CD029	7,000,000	695,877,546.8	3.22
7	111709506	17浦發銀行CD506	7,000,000	692,555,696.08	3.21
8	111719316	17恒豐銀行CD316	5,000,000	499,009,349.97	2.31
9	111719349	17恒豐銀行CD349	5,000,000	480,039,242.97	2.22
10	111709480	17浦發銀行CD480	4,500,000	446,172,060.99	2.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111709387	17浦發銀行CD387	15,000,000	1,467,474,896.21	5.58
2	170401	17農發01	12,010,000	1,199,554,862.05	4.56
3	111782065	17寧波銀行CD143	10,000,000	996,390,862.18	3.79
4	111781257	17長沙銀行CD072	5,000,000	499,059,196.87	1.90
5	111781624	17柳州銀行CD024	5,000,000	498,623,198.71	1.90
6	111781714	17內蒙古銀行CD085	5,000,000	498,563,423.86	1.90
7	111782176	17廣州銀行CD062	5,000,000	498,048,168.62	1.89
8	111782192	17中原銀行CD209	5,000,000	498,025,772.55	1.89
9	111782013	17中原銀行CD204	4,400,000	433,575,055.35	1.65
10	111780913	17浙江網商銀行CD032	4,000,000	399,509,936.87	1.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111720124	17廣發銀行CD124	10,000,000	996,664,209.9	5.43
2	111719203	17恒豐銀行CD203	5,000,000	483,316,036.21	2.63
3	111780298	17貴州銀行CD032	5,000,000	476,894,443.02	2.60
4	170401	17農發01	4,710,000	469,814,344.16	2.56
5	111794029	17九江銀行CD063	4,000,000	387,222,643.29	2.11
6	111795323	17廣西北部灣銀行CD031	3,700,000	365,247,725.04	1.99
7	111795974	17邯鄲銀行CD047	3,000,000	295,904,533.7	1.61
8	111798780	17東營銀行CD053	3,000,000	293,775,370.9	1.60
9	111799582	17青島銀行CD081	3,000,000	293,118,404.23	1.60
10	111795162	17廣西北部灣銀行CD030	3,000,000	289,440,426.35	1.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111699837	16廊坊銀行CD009	5,800,000	577,981,063.47	4.09
2	111719056	17恒豐銀行CD056	5,000,000	495,972,845.89	3.51
3	041653054	16河鋼CP004	4,500,000	450,004,143.37	3.18
4	120223	12國開23	4,100,000	409,887,186.43	2.90
5	111794029	17九江銀行CD063	4,000,000	382,813,949.95	2.71
6	111792914	17江蘇江南農村商業銀行CD024	3,000,000	297,642,268.31	2.11
7	111792906	17南充商行CD026	3,000,000	297,642,268.31	2.11
8	111794770	17溫州銀行CD059	3,000,000	296,568,826.59	2.10
9	140208	14國開08	2,700,000	270,137,496.69	1.91
10	111793009	17錦州銀行CD039	2,500,000	247,985,411.25	1.75

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