| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
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| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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馮漢杰
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
馮漢杰先生，清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型證券投資基金（...
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劉曉晨
基金經理
從業年限：
管理基金數：
3
劉曉晨先生，金融學碩士，2004年6月至2010年7月，就職于瑞泰人壽保險公司總公司，歷任投資分析師、高級投資分析師及固定收益助理經理。2010年7月，加入華商基金管理有限公司，任宏觀策略研究員、債券研究員、基金經理。2017年底加入新...
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| 基金名稱 | 中加聚優一年定期開放混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加聚優一年混合A |
| 基金代碼 | 011433 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2021年6月30日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中證800指數收益率×20%+中債總全價（總值）指數收益率×80% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金，預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《中國證券報》。
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 15,950,667.2 | 5.50 | |
| 其中：股票 | 15,950,667.2 | 5.50 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 262,711,000 | 90.51 | |
| 其中：債券 | 262,711,000 | 90.51 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,688,943.57 | 0.58 | |
| 6 | 其他資產 | 9,917,571 | 3.42 | |
| 7 | 合計 | 290,268,181.77 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 6,732,302.2 | 2.33 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 549,504 | 0.19 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 2,577,960 | 0.89 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 568,560 | 0.20 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,707,710 | 0.94 | |
| J | 金融業 | 2,814,631 | 0.97 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 15,950,667.2 | 5.51 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 112,006,000 | 38.69 | |
| 其中政策性金融債 | 91,911,000 | 31.75 | ||
| 4 | 企業債券 | 60,440,000 | 20.88 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 19,944,000 | 6.89 | |
| 6 | 中期票據 | 70,321,000 | 24.29 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 262,711,000 | 90.75 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17國開10 | 300,000 | 31,308,000 | 10.81 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 300,000 | 30,402,000 | 10.50 |
| 3 | 210305 | 21進出05 | 300,000 | 30,201,000 | 10.43 |
| 4 | 042100342 | 21萬華化學CP001 | 200,000 | 19,944,000 | 6.89 |
| 5 | 101900070 | 19陜延油MTN001 | 100,000 | 10,198,000 | 3.52 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601128 | 常熟銀行 | 439,100 | 2,814,631 | 0.97 |
| 2 | 002555 | 三七互娛 | 129,000 | 2,707,710 | 0.94 |
| 3 | 603939 | 益豐藥房 | 49,500 | 2,577,960 | 0.89 |
| 4 | 605338 | 巴比食品 | 75,200 | 2,475,584 | 0.86 |
| 5 | 603707 | 健友股份 | 56,260 | 2,025,360 | 0.70 |
| 6 | 002466 | 天齊鋰業 | 9,500 | 965,010 | 0.33 |
| 7 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 4,500 | 733,230 | 0.25 |
| 8 | 601872 | 招商輪船 | 103,000 | 568,560 | 0.20 |
| 9 | 600098 | 廣州發展 | 63,600 | 549,504 | 0.19 |
| 10 | 603938 | 三孚股份 | 11,100 | 525,696 | 0.18 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
M<100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M<300萬 | 0.60% | |
| 300萬≤M<500萬 | 0.20% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬 | 1.00% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.80% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.40% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
| 贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
| 30日≤Y＜六個月 | 0.50% | |
| 六個月≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.80%/年 | |
托管費 | 0.20%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
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| 暫無數據 | |||
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