| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
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| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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王梁
基金經理
從業年限：
管理基金數：
5
王梁先生，北京交通大學產業經濟學碩士。2008年至2015年曾歷任山西證券、英大證券研究部、方正證券自營部汽車、機械行業研究員。2015年加入中加基金管理有限公司，擔任公司汽車機械行業和主題策略研究員，擁有近10年行業研究經驗。2017...
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楊宇俊
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基...
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| 基金名稱 | 中加科鑫混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加科鑫混合C |
| 基金代碼 | 010544 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2021年5月26日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下，追求超過業績比較基準的投資回報，力爭實現資產的長期、穩健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率*40%+中債總全價（總值）指數收益率*60% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券時報》。
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
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| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 50,226,363.06 | 25.99 | |
| 其中：股票 | 50,226,363.06 | 25.99 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 118,128,378.5 | 61.13 | |
| 其中：債券 | 118,128,378.5 | 61.13 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,046,619.9 | 11.93 | |
| 6 | 其他資產 | 1,845,595.91 | 0.96 | |
| 7 | 合計 | 193,246,957.37 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 37,033,745.06 | 24.54 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,064,755 | 4.02 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 4,326,903 | 2.87 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 1,126,160 | 0.75 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,674,800 | 1.11 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 50,226,363.06 | 33.28 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 7,930,378.5 | 5.25 | |
| 其中政策性金融債 | 7,930,378.5 | 5.25 | ||
| 4 | 企業債券 | 90,056,000 | 59.67 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 20,142,000 | 13.34 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 118,128,378.5 | 78.26 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001878 | 20海滄投資MTN001 | 100,000 | 10,210,000 | 6.76 |
| 2 | 155598 | 19景國01 | 100,000 | 10,122,000 | 6.71 |
| 3 | 163113 | 20象嶼01 | 100,000 | 10,062,000 | 6.67 |
| 4 | 112917 | 19潤資01 | 100,000 | 10,061,000 | 6.67 |
| 5 | 155244 | 19閩交02 | 100,000 | 10,051,000 | 6.66 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,000 | 3,660,000 | 2.42 |
| 2 | 600900 | 長江電力 | 141,900 | 3,121,800 | 2.07 |
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 28,280 | 2,332,534.4 | 1.55 |
| 4 | 603538 | 美諾華 | 65,200 | 2,248,096 | 1.49 |
| 5 | 603960 | 克來機電 | 67,100 | 2,204,906 | 1.46 |
| 6 | 002142 | 寧波銀行 | 62,100 | 2,182,815 | 1.45 |
| 7 | 600919 | 江蘇銀行 | 368,400 | 2,144,088 | 1.42 |
| 8 | 600196 | 復星醫藥 | 32,600 | 1,704,980 | 1.13 |
| 9 | 603043 | 廣州酒家 | 79,720 | 1,690,861.2 | 1.12 |
| 10 | 600452 | 涪陵電力 | 98,300 | 1,676,015 | 1.11 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.80%/年 | |
托管費 | 0.20%/年 | |
| 銷售服務費 | 0.40%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
| 文章標題 | 時間 |
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