中加科盈混合A - 中加基金管理有限公司

您現在的位置：首頁 > 基金產品 > 中加科盈混合A

請選擇旗下產品

30天 90天半年一年成立以來

中加科盈混合A （008033）

日漲跌 --	單位凈值
--	--

最新累計凈值：--	申購確認：--	申購狀態：--	風險等級：--
起投金額：	贖回確認：--	贖回狀態：

基金經理

更多基金經理介紹>>

李繼民基金經理

從業年限：管理基金數： 3

李繼民先生，北京大學經濟學博士，2011年至2013年在北京銀行從事博士后研究工作，2013年加入中加基金管理有限公司，先后擔任宏觀經濟研究員、首席宏觀經濟研究員、投資經理、研究主管?，F任中加科盈混合型證券投資基金基金經理（2021年1...

閆沛賢基金經理

從業年限：管理基金數： 6

閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加貨幣市場基金（2013年10月21日至2...

基金名稱	中加科盈混合型證券投資基金
基金簡稱	中加科盈混合A
基金代碼	008033
基金類型	混合型
風險等級	中風險
成立日期	2019年11月29日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國民生銀行股份有限公司
投資目標	在嚴格控制風險的前提下，追求超過業績比較基準的投資回報，力爭實現資產的長期、穩健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具（含同業存單）、債券回購、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	滬深300指數收益率30%+中債總全價（總值）指數收益率70%
風險收益特征	本基金屬于混合型基金，預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。

溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券時報》。

李繼民基金經理從業年限：管理基金數： 3

管理的其他基金產品 >>

李繼民先生，北京大學經濟學博士，2011年至2013年在北京銀行從事博士后研究工作，2013年加入中加基金管理有限公司，先后擔任宏觀經濟研究員、首席宏觀經濟研究員、投資經理、研究主管?，F任中加科盈混合型證券投資基金基金經理（2021年1月7日至今）。

中加科盈混合A

成立以來收益率

混合型

中加科尚混合A

成立以來收益率

混合型

中加科瑞混合C

成立以來收益率

混合型

中加科盈混合C

成立以來收益率

混合型

中加科瑞混合A

成立以來收益率

混合型

中加科尚混合C

成立以來收益率

混合型

閆沛賢基金經理從業年限：管理基金數： 6

管理的其他基金產品 >>

閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加貨幣市場基金（2013年10月21日至2021年1月29日）、中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加頤興定期開放債券型證券投資基金（2018年12月13日至2019年12月30日）、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金（2018年11月27日至2020年11月23日）的基金經理，現任公司總經理助理兼固定收益部總監、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金（2014年3月24日至今）、中加純債債券型證券投資基金（2014年12月17日至今）、中加心享靈活配置混合型證券投資基金（2015年12月28日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2018年9月13日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2018年11月8日至今）、中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型證券投資基金（2019年11月29日至今）的基金經理。

中加郵益一年持有混合A

成立以來收益率

混合型

中加郵益一年持有混合C

成立以來收益率

混合型

中加科盈混合A

成立以來收益率

混合型

中加純債債券

成立以來收益率

債券型

中加科盈混合C

成立以來收益率

混合型

中加聚盈定開債券C

成立以來收益率

債券型

中加心享混合C

成立以來收益率

混合型

中加心享混合A

成立以來收益率

混合型

中加聚盈定開債券A

成立以來收益率

債券型

中加純債一年C

成立以來收益率

債券型

最近7天	最近一個月	最近半年	今年以來	最近一年	成立以來
--	--	--	--	--	--

資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	199,180,964.32	21.50
	其中：股票	199,180,964.32	21.50
2	固定收益投資	654,293,878.9	70.62
	其中：債券	654,293,878.9	70.62
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	38,000,219	4.10
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,204,913.19	2.07
6	其他資產	15,769,893.12	1.70
7	合計	926,449,868.53	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	187,789,815.32	21.44
	其中：股票	187,789,815.32	21.44
2	固定收益投資	657,231,180.18	75.03
	其中：債券	657,231,180.18	75.03
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,402,565.33	1.99
6	其他資產	13,555,649.79	1.55
7	合計	875,979,210.62	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	151,099,996.05	19.96
	其中：股票	151,099,996.05	19.96
2	固定收益投資	567,868,983.7	75.01
	其中：債券	567,868,983.7	75.01
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	27,007,332.3	3.57
6	其他資產	11,084,935.44	1.46
7	合計	757,061,247.49	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	130,755,966.81	22.54
	其中：股票	130,755,966.81	22.54
2	固定收益投資	370,866,000	63.93
	其中：債券	370,866,000	63.93
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	60,907,941.99	10.50
6	其他資產	17,596,068.2	3.03
7	合計	580,125,977	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	122,145,842.12	18.87
	其中：股票	122,145,842.12	18.87
2	固定收益投資	415,620,200	64.19
	其中：債券	415,620,200	64.19
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	57,000,148.5	8.80
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	46,012,711.31	7.11
6	其他資產	6,689,418.09	1.03
7	合計	647,468,320.02	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	85,123,868.88	29.20
	其中：股票	85,123,868.88	29.20
2	固定收益投資	163,597,323.6	56.11
	其中：債券	163,597,323.6	56.11
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	31,808,751.06	10.91
6	其他資產	11,022,975.63	3.78
7	合計	291,552,919.17	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	85,642,672.05	18.45
	其中：股票	85,642,672.05	18.45
2	固定收益投資	343,269,600	73.95
	其中：債券	343,269,600	73.95
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,481,349.66	6.57
6	其他資產	4,806,643.6	1.04
7	合計	464,200,265.31	100.00

資產分布圖

行業分布

歷史查詢

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	5,766.3	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	156,745,528.32	18.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36,630.54	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	128,658.39	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	41,131.2	0.00
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,569,049.39	1.34
J	金融業	30,367,375	3.51
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	13,391.91	0.00
M	科學研究和技術服務業	211,744.84	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	46,710.78	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	7,707.31	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	199,180,964.32	23.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	5,439.5	0.00
B	采礦業	5,688,000	0.87
C	制造業	123,132,967.79	18.85
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,856,357.89	0.59
E	建筑業	11,014.44	0.00
F	批發和零售業	141,484.74	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	988,984.74	0.15
J	金融業	53,788,237	8.23
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	65,464.36	0.01
M	科學研究和技術服務業	33,789.42	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	78,075.44	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	187,789,815.32	28.74

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,906,200	0.83
C	制造業	93,079,952.17	15.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,889,234.12	0.66
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,152,869.91	0.54
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,737,000	0.30
H	住宿和餐飲業	2,902,125	0.49
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	862,846.51	0.15
J	金融業	28,603,664.5	4.86
K	房地產業	8,503,085	1.45
L	租賃和商務服務業	3,376,992	0.57
M	科學研究和技術服務業	18,786.6	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	67,240.24	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	151,099,996.05	25.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	6,668,765	1.19
C	制造業	61,866,449.84	11.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,125,452	0.56
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,110,643	0.56
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,757,245	1.92
H	住宿和餐飲業	2,259,930	0.40
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,035,913.63	0.19
J	金融業	24,236,021	4.34
K	房地產業	14,035,983	2.51
L	租賃和商務服務業	3,591,693	0.64
M	科學研究和技術服務業	15,649.2	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	52,222.14	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	130,755,966.81	23.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,512,426	0.72
C	制造業	63,756,293.73	10.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,990,314	0.48
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	4,585,019.79	0.73
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,727,826.5	1.72
H	住宿和餐飲業	1,890,375	0.30
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,145,750.32	0.18
J	金融業	14,766,312	2.36
K	房地產業	14,752,029	2.36
L	租賃和商務服務業	2,936,673	0.47
M	科學研究和技術服務業	14,813.4	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	54,980.26	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	122,145,842.12	19.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	5,579,600	2.65
C	制造業	28,285,630.87	13.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,817,564.32	1.34
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,380,228	1.61
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,018,867.12	7.61
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,303,233.57	0.62
J	金融業	19,600,581	9.31
K	房地產業	7,147,466	3.40
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	990,698	0.47
S	綜合	0	0.00
	合計	85,123,868.88	40.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,699,104	0.92
C	制造業	23,620,633.8	5.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,002,877	1.25
E	建筑業	2,044,640	0.51
F	批發和零售業	4,742,644.31	1.18
G	交通運輸、倉儲和郵政業	21,096,059.96	5.27
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	16,492,245	4.12
K	房地產業	5,012,977	1.25
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,913,938	0.98
S	綜合	0	0.00
	合計	85,642,672.05	21.38

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	140,502,000	16.23
	其中政策性金融債	140,502,000	16.23
4	企業債券	89,484,000	10.33
5	企業短期融資券	30,090,000	3.47
6	中期票據	335,768,000	38.77
7	可轉債	58,449,878.9	6.75
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	654,293,878.9	75.56

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	80,713,000	12.35
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	109,911,000	16.82
	其中政策性金融債	109,911,000	16.82
4	企業債券	74,673,000	11.43
5	企業短期融資券	20,068,000	3.07
6	中期票據	324,311,100	49.64
7	可轉債	47,555,080.18	7.28
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	657,231,180.18	100.60

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	50,345,000	8.56
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	50,220,000	8.54
	其中政策性金融債	50,220,000	8.54
4	企業債券	29,820,000	5.07
5	企業短期融資券	19,970,000	3.40
6	中期票據	371,685,000	63.20
7	可轉債	45,828,983.7	7.79
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	567,868,983.7	96.56

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	30,078,000	5.38
	其中政策性金融債	30,078,000	5.38
4	企業債券	29,625,000	5.30
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	311,163,000	55.67
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	370,866,000	66.35

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	80,742,000	12.91
	其中政策性金融債	80,742,000	12.91
4	企業債券	29,313,000	4.69
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	303,484,000	48.54
7	可轉債	2,081,200	0.33
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	415,620,200	66.48

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	10,164,000	4.83
	其中政策性金融債	10,164,000	4.83
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	112,801,000	53.60
7	可轉債	40,632,323.6	19.31
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	163,597,323.6	77.74

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	60,688,000	15.15
	其中政策性金融債	60,688,000	15.15
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	225,868,000	56.40
7	可轉債	56,713,600	14.16
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	343,269,600	85.71

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210406	21農發06	800,000	79,992,000	9.24
2	101900678	19亞盛實業MTN001	500,000	50,835,000	5.87
3	101801137	18國新能源MTN001	330,000	33,495,000	3.87
4	012102366	21云投SCP009	300,000	30,090,000	3.47
5	160218	16國開18	300,000	30,081,000	3.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200016	20附息國債16	500,000	50,680,000	7.76
2	101900678	19亞盛實業MTN001	500,000	50,445,000	7.72
3	210210	21國開10	500,000	49,680,000	7.60
4	101801137	18國新能源MTN001	330,000	33,353,100	5.11
5	210205	21國開05	300,000	30,375,000	4.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900678	19亞盛實業MTN001	500,000	50,770,000	8.63
2	200016	20附息國債16	500,000	50,345,000	8.56
3	101901289	19空港興城MTN001B	300,000	30,696,000	5.22
4	200215	20國開15	300,000	30,192,000	5.13
5	163373	20華融G1	300,000	29,820,000	5.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900678	19亞盛實業MTN001	500,000	50,785,000	9.09
2	101901289	19空港興城MTN001B	300,000	30,567,000	5.47
3	163373	20華融G1	300,000	29,625,000	5.30
4	102000471	20中國銅業MTN001	300,000	29,466,000	5.27
5	101801277	18黃岡城投MTN002	200,000	20,214,000	3.62

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900678	19亞盛實業MTN001	500,000	50,965,000	8.15
2	180211	18國開11	500,000	50,630,000	8.10
3	102000910	20信達投資MTN001	500,000	48,955,000	7.83
4	101900170	19淮安交通MTN001	300,000	31,635,000	5.06
5	101901289	19空港興城MTN001B	300,000	30,573,000	4.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101782016	17威海國資MTN002	200,000	21,208,000	10.08
2	101900423	19津渤海MTN002	200,000	20,334,000	9.66
3	101901090	19粵墾投資MTN002	200,000	20,328,000	9.66
4	102000275	20云投MTN002	200,000	19,868,000	9.44
5	127015	希望轉債	112,930	16,998,223.6	8.08

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180405	18農發05	400,000	40,032,000	10.00
2	102000025	20泉州城建MTN001	300,000	30,294,000	7.56
3	127015	希望轉債	170,000	26,785,200	6.69
4	101782016	17威海國資MTN002	200,000	21,392,000	5.34
5	101900216	19南浦口MTN001	200,000	20,704,000	5.17

資產重倉股票TOP10

歷史查詢

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300390	天華超凈	120,000	12,882,000	1.49
2	600926	杭州銀行	800,000	11,944,000	1.38
3	601633	長城汽車	191,300	10,062,380	1.16
4	002460	贛鋒鋰業	50,000	8,147,000	0.94
5	300480	光力科技	240,000	7,792,800	0.90
6	002594	比亞迪	30,000	7,485,300	0.86
7	000001	平安銀行	400,000	7,172,000	0.83
8	605358	立昂微	60,000	6,969,600	0.80
9	300477	合縱科技	700,000	6,846,000	0.79
10	300207	欣旺達	180,000	6,732,000	0.78

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601601	中國太保	400,000	11,588,000	1.77
2	600926	杭州銀行	700,000	10,325,000	1.58
3	601633	長城汽車	191,300	8,338,767	1.28
4	002459	晶澳科技	150,000	7,350,000	1.13
5	000001	平安銀行	300,000	6,786,000	1.04
6	002475	立訊精密	138,079	6,351,634	0.97
7	601166	興業銀行	300,400	6,173,220	0.94
8	002460	贛鋒鋰業	50,000	6,054,500	0.93
9	002867	周大生	300,000	5,931,000	0.91
10	603068	博通集成	70,000	5,761,000	0.88

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000001	平安銀行	300,000	6,603,000	1.12
2	600887	伊利股份	164,000	6,564,920	1.12
3	601601	中國太保	170,000	6,432,800	1.09
4	002925	盈趣科技	96,900	6,208,383	1.06
5	601633	長城汽車	191,300	5,763,869	0.98
6	002444	巨星科技	160,300	5,626,530	0.96
7	002142	寧波銀行	143,700	5,587,056	0.95
8	601318	中國平安	70,100	5,516,870	0.94
9	601899	紫金礦業	510,000	4,906,200	0.83
10	002372	偉星新材	174,600	4,410,396	0.75

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600887	伊利股份	164,000	7,276,680	1.30
2	601633	長城汽車	191,300	7,233,053	1.29
3	002925	盈趣科技	96,900	6,233,577	1.12
4	601318	中國平安	70,100	6,097,298	1.09
5	601006	大秦鐵路	925,900	5,981,314	1.07
6	000001	平安銀行	300,000	5,802,000	1.04
7	002142	寧波銀行	143,700	5,078,358	0.91
8	002444	巨星科技	160,300	4,986,933	0.89
9	601088	中國神華	274,100	4,936,541	0.88
10	600048	保利地產	306,700	4,851,994	0.87

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600887	伊利股份	164,000	6,314,000	1.01
2	601006	大秦鐵路	925,900	5,897,983	0.94
3	002925	盈趣科技	96,900	5,648,301	0.90
4	601318	中國平安	70,100	5,345,826	0.86
5	600048	保利地產	306,700	4,873,463	0.78
6	002142	寧波銀行	143,700	4,523,676	0.72
7	600690	海爾智家	198,400	4,329,088	0.69
8	600377	寧滬高速	409,300	3,884,257	0.62
9	002444	巨星科技	178,100	3,522,818	0.56
10	601633	長城汽車	182,000	3,479,840	0.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600887	伊利股份	257,700	8,022,201	3.81
2	601816	京滬高鐵	906,536	5,593,327.12	2.66
3	601006	大秦鐵路	774,400	5,451,776	2.59
4	601318	中國平安	70,100	5,005,140	2.38
5	601398	工商銀行	981,200	4,886,376	2.32
6	600048	保利地產	306,700	4,533,026	2.15
7	601166	興業銀行	262,700	4,145,406	1.97
8	600377	寧滬高速	409,300	4,015,233	1.91
9	600690	海爾智家	220,400	3,901,080	1.85
10	600547	山東黃金	82,800	3,032,136	1.44

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600233	圓通速遞	886,952	10,262,034.64	2.56
2	601816	京滬高鐵	1,006,536	5,714,732.32	1.43
3	601988	中國銀行	1,385,000	4,819,800	1.20
4	601328	交通銀行	910,900	4,700,244	1.17
5	601006	大秦鐵路	633,900	4,310,520	1.08
6	601166	興業銀行	262,700	4,179,557	1.04
7	601607	上海醫藥	114,400	2,231,944	0.56
8	601186	中國鐵建	208,000	2,044,640	0.51
9	600373	中文傳媒	168,100	2,023,924	0.51
10	601398	工商銀行	381,200	1,963,180	0.49

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M<100萬	0.80%
	100萬≤M<300萬	0.50%
	300萬≤M<500萬	0.30%
	500萬≤M	1000元/筆
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	1.00%
	100萬≤M＜300萬	0.80%
	300萬≤M＜500萬	0.50%
	500萬≤M	1000元/筆
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	Y≥180日	0.00%
管理費	0.60%/年
管理費	0.60%/年
托管費	0.20%/年
托管費	0.20%/年

銷售機構	網址	客服電話
東方財富證券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信證券（山東）有限責任公司	http://sd.citics.com	95548
中信證券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信證券華南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95396
北京銀行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直銷中心	www.bluehairandtheghost.com	400-00-95526
交通銀行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中國民生銀行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕傳承基金銷售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小滿基金銷售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
騰安基金銷售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明澤基金銷售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
上海天天基金銷售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
上海好買基金銷售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花順基金銷售有限公司	www.5ifund.com	952555
中信期貨有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
北京新浪倉石基金銷售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
諾亞正行基金銷售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陸金所基金銷售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金銷售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京蘇寧基金銷售有限公司	www.snjijin.com	95177
京東肯特瑞基金銷售有限公司	fund.jd.com	95118
北京植信基金銷售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海萬得基金銷售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上?；匣痄N售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
北京匯成基金銷售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
上海利得基金銷售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-678-5095
江蘇匯林保大基金銷售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849
北京蛋卷基金銷售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
大連網金基金銷售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海銀基金銷售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016