日漲跌 -- | 單位凈值 |
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最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
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馮漢杰
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
馮漢杰先生,清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型證券投資基金(2019年11月29日至2021年1月7日)、中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金(2019年10月23日至2021年2月8日)的基金經理,現任中加轉型動力靈活配置混合型證券投資基金(2018年12月5日至今)、中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金(2020年5月22日至今)、中加科豐價值精選混合型證券投資基金(2020年5月8日至今)、中加核心智造混合型證券投資基金(2020年7月22日至今)、中加聚隆持有期混合型證券投資基金(2021年3月24日至今)和中加聚優一年定期混合型證券投資基金(2021年6月30日至今)的基金經理。
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基金名稱 | 中加轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金簡稱 | 中加轉型動力混合C |
基金代碼 | 005776 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2018年9月5日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在深入研究的基礎上,運用靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理,在嚴格控制風險的前提下力爭實現基金凈值的穩定增長,力求為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報。 |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+中債總全價指數收益率×40% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
溫馨提示:按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》,中國證監會規定需公開披露的基金相關信息,本基金將同步刊登于《證券時報》。
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
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序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 199,500,630.77 | 67.83 | |
其中:股票 | 199,500,630.77 | 67.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 88,302,354.12 | 30.02 | |
6 | 其他資產 | 6,298,561.95 | 2.14 | |
7 | 合計 | 294,101,546.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 151,134,279.87 | 72.50 | |
其中:股票 | 151,134,279.87 | 72.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 52,062,177.06 | 24.97 | |
6 | 其他資產 | 5,261,421.91 | 2.52 | |
7 | 合計 | 208,457,878.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 96,066,053.8 | 80.66 | |
其中:股票 | 96,066,053.8 | 80.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,159,724.75 | 16.93 | |
6 | 其他資產 | 2,868,264.94 | 2.41 | |
7 | 合計 | 119,094,043.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 124,318,411.93 | 79.61 | |
其中:股票 | 124,318,411.93 | 79.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,671,439.38 | 20.28 | |
6 | 其他資產 | 173,604.41 | 0.11 | |
7 | 合計 | 156,163,455.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 55,339,920.96 | 83.26 | |
其中:股票 | 55,339,920.96 | 83.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,090,999.26 | 16.69 | |
6 | 其他資產 | 35,159.8 | 0.05 | |
7 | 合計 | 66,466,080.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 51,313,502.42 | 82.06 | |
其中:股票 | 51,313,502.42 | 82.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,148,855.17 | 17.83 | |
6 | 其他資產 | 67,237.96 | 0.11 | |
7 | 合計 | 62,529,595.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 54,739,714.49 | 79.47 | |
其中:股票 | 54,739,714.49 | 79.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,106,559.53 | 20.48 | |
6 | 其他資產 | 34,646.18 | 0.05 | |
7 | 合計 | 68,880,920.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 29,526,549.18 | 90.70 | |
其中:股票 | 29,526,549.18 | 90.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,445,129.24 | 7.51 | |
6 | 其他資產 | 582,920.91 | 1.79 | |
7 | 合計 | 32,554,599.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 23,071,324.42 | 76.47 | |
其中:股票 | 23,071,324.42 | 76.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,004,232.01 | 23.22 | |
6 | 其他資產 | 95,431.61 | 0.32 | |
7 | 合計 | 30,170,988.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 11,727,999.2 | 80.62 | |
其中:股票 | 11,727,999.2 | 80.62 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,803,444.56 | 19.27 | |
6 | 其他資產 | 16,581.52 | 0.11 | |
7 | 合計 | 14,548,025.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,417,653.11 | 63.91 | |
其中:股票 | 10,417,653.11 | 63.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,500,000 | 15.34 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,359,418.38 | 20.61 | |
6 | 其他資產 | 23,255.83 | 0.14 | |
7 | 合計 | 16,300,327.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,007,025.08 | 52.07 | |
其中:股票 | 12,007,025.08 | 52.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,014,189.76 | 13.07 | |
6 | 其他資產 | 8,036,132.21 | 34.85 | |
7 | 合計 | 23,057,347.05 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 18,815,583.6 | 6.58 | |
C | 制造業 | 134,843,862.25 | 47.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,188,922 | 3.21 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 80,487.92 | 0.03 | |
J | 金融業 | 23,321,775 | 8.15 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,250,000 | 4.63 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 199,500,630.77 | 69.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 16,225,522 | 7.82 | |
C | 制造業 | 84,072,924.78 | 40.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,662 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,852,965 | 2.34 | |
H | 住宿和餐飲業 | 5,299,306 | 2.55 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,217,618.39 | 3.48 | |
J | 金融業 | 28,357,915 | 13.67 | |
K | 房地產業 | 1,462,138.26 | 0.70 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,630,214 | 1.75 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 151,134,279.87 | 72.86 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 900,270 | 0.76 | |
B | 采礦業 | 7,477,200 | 6.31 | |
C | 制造業 | 49,087,794.33 | 41.46 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 22,425.12 | 0.02 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,852,640 | 2.41 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,932,100 | 2.48 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,211,925.1 | 4.40 | |
J | 金融業 | 23,609,958 | 19.94 | |
K | 房地產業 | 1,447,813.25 | 1.22 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,523,928 | 2.13 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 96,066,053.8 | 81.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 15,136,093.5 | 9.78 | |
C | 制造業 | 67,869,811.69 | 43.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 88,230 | 0.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,350,100 | 2.81 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,526,441.74 | 6.15 | |
J | 金融業 | 21,957,494 | 14.19 | |
K | 房地產業 | 3,732,933 | 2.41 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,657,308 | 1.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 124,318,411.93 | 80.32 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 4,801,737 | 7.27 | |
C | 制造業 | 31,228,156.76 | 47.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,946.24 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 1,700,605.2 | 2.57 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,734,032 | 2.62 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,952,500 | 2.95 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,560.76 | 0.02 | |
J | 金融業 | 8,353,884 | 12.64 | |
K | 房地產業 | 5,226,499 | 7.91 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 322,000 | 0.49 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 55,339,920.96 | 83.75 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,192,687 | 5.12 | |
C | 制造業 | 28,791,655.37 | 46.21 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,477.28 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,676,987.2 | 2.69 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,148,700 | 1.84 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,838,481.57 | 9.37 | |
J | 金融業 | 7,526,450 | 12.08 | |
K | 房地產業 | 3,130,064 | 5.02 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 51,313,502.42 | 82.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,236,240 | 1.81 | |
C | 制造業 | 33,820,138.04 | 49.61 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,241,600.47 | 3.29 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,786,040 | 4.09 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,968,059 | 4.35 | |
J | 金融業 | 6,537,084 | 9.59 | |
K | 房地產業 | 3,341,448 | 4.90 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,791,552 | 2.63 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 54,739,714.49 | 80.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 984,908 | 3.05 | |
C | 制造業 | 19,104,780.06 | 59.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 435,444 | 1.35 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 617,636 | 1.91 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 837,673 | 2.59 | |
H | 住宿和餐飲業 | 346,248 | 1.07 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,458,902.06 | 10.71 | |
J | 金融業 | 1,204,304 | 3.73 | |
K | 房地產業 | 1,205,651 | 3.73 | |
L | 租賃和商務服務業 | 310,496 | 0.96 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,701.06 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,015,806 | 3.14 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 29,526,549.18 | 91.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 901,474 | 3.04 | |
C | 制造業 | 14,275,178.6 | 48.20 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 920,240.8 | 3.11 | |
E | 建筑業 | 291,042 | 0.98 | |
F | 批發和零售業 | 1,829,391.5 | 6.18 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 815,232 | 2.75 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,123,825.52 | 7.17 | |
J | 金融業 | 981,560 | 3.31 | |
K | 房地產業 | 476,280 | 1.61 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 457,100 | 1.54 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 23,071,324.42 | 77.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 647,201 | 4.53 | |
C | 制造業 | 7,727,424.96 | 54.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 112,716 | 0.79 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 771,102 | 5.40 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 558,989 | 3.91 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,266,850.24 | 8.87 | |
J | 金融業 | 643,716 | 4.51 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 11,727,999.2 | 82.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 599,844 | 4.57 | |
C | 制造業 | 5,905,023.09 | 44.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 292,596 | 2.23 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,394,062 | 10.62 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,298,149.02 | 9.89 | |
J | 金融業 | 532,760 | 4.06 | |
K | 房地產業 | 132,432 | 1.01 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 262,787 | 2.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,417,653.11 | 79.35 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 145,436 | 0.64 | |
B | 采礦業 | 701,218 | 3.08 | |
C | 制造業 | 6,986,397.6 | 30.72 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 669,345.48 | 2.94 | |
E | 建筑業 | 165,224 | 0.73 | |
F | 批發和零售業 | 1,179,847 | 5.19 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 153,537 | 0.68 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 803,946 | 3.54 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,202,074 | 5.29 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,007,025.08 | 52.80 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中國神華 | 702,660 | 15,922,275.6 | 5.57 |
2 | 688026 | 潔特生物 | 232,289 | 15,904,827.83 | 5.56 |
3 | 600323 | 瀚藍環境 | 500,000 | 13,250,000 | 4.63 |
4 | 601633 | 長城汽車 | 234,075 | 12,312,345 | 4.31 |
5 | 601939 | 建設銀行 | 2,002,500 | 11,954,925 | 4.18 |
6 | 600019 | 寶鋼股份 | 1,300,000 | 11,310,000 | 3.95 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 322,798 | 10,878,292.6 | 3.80 |
8 | 603855 | 華榮股份 | 362,000 | 7,819,200 | 2.73 |
9 | 600350 | 山東高速 | 1,410,000 | 7,811,400 | 2.73 |
10 | 688596 | 正帆科技 | 353,000 | 7,720,110 | 2.70 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 339,189 | 14,785,248.51 | 7.13 |
2 | 002206 | 海 利 得 | 1,974,300 | 12,260,403 | 5.91 |
3 | 688026 | 潔特生物 | 137,000 | 11,795,700 | 5.69 |
4 | 601939 | 建設銀行 | 1,631,800 | 10,851,470 | 5.23 |
5 | 600919 | 江蘇銀行 | 1,357,900 | 9,641,090 | 4.65 |
6 | 601088 | 中國神華 | 486,000 | 9,486,720 | 4.57 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 209,388 | 8,147,287.08 | 3.93 |
8 | 601601 | 中國太保 | 271,500 | 7,865,355 | 3.79 |
9 | 688656 | 浩歐博 | 76,033 | 5,654,574.21 | 2.73 |
10 | 600258 | 首旅酒店 | 222,100 | 5,299,306 | 2.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 307,389 | 9,261,630.57 | 7.82 |
2 | 601088 | 中國神華 | 372,000 | 7,477,200 | 6.31 |
3 | 601939 | 建設銀行 | 976,900 | 7,180,215 | 6.06 |
4 | 002206 | 海 利 得 | 1,178,100 | 6,962,571 | 5.88 |
5 | 600919 | 江蘇銀行 | 980,700 | 6,345,129 | 5.36 |
6 | 601601 | 中國太保 | 162,600 | 6,152,784 | 5.20 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 94,140 | 6,031,549.8 | 5.09 |
8 | 688026 | 潔特生物 | 66,699 | 3,992,602.14 | 3.37 |
9 | 603444 | 吉比特 | 8,300 | 3,089,177 | 2.61 |
10 | 600258 | 首旅酒店 | 107,600 | 2,932,100 | 2.48 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 443,389 | 16,764,538.09 | 10.83 |
2 | 601088 | 中國神華 | 663,200 | 11,944,232 | 7.72 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 130,640 | 8,404,071.2 | 5.43 |
4 | 002206 | 海 利 得 | 1,750,000 | 6,842,500 | 4.42 |
5 | 601318 | 中國平安 | 74,000 | 6,436,520 | 4.16 |
6 | 002624 | 完美世界 | 177,889 | 5,247,725.5 | 3.39 |
7 | 603043 | 廣州酒家 | 125,000 | 4,841,250 | 3.13 |
8 | 601601 | 中國太保 | 125,000 | 4,800,000 | 3.10 |
9 | 600258 | 首旅酒店 | 205,000 | 4,350,100 | 2.81 |
10 | 600919 | 江蘇銀行 | 786,000 | 4,291,560 | 2.77 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 376,236 | 7,193,632.32 | 10.89 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 91,900 | 5,356,851 | 8.11 |
3 | 601088 | 中國神華 | 239,400 | 3,942,918 | 5.97 |
4 | 601318 | 中國平安 | 36,400 | 2,775,864 | 4.20 |
5 | 601336 | 新華保險 | 39,000 | 2,421,120 | 3.66 |
6 | 600690 | 海爾智家 | 90,000 | 1,963,800 | 2.97 |
7 | 600258 | 首旅酒店 | 110,000 | 1,952,500 | 2.95 |
8 | 002884 | 凌霄泵業 | 84,600 | 1,934,802 | 2.93 |
9 | 002206 | 海 利 得 | 500,000 | 1,875,000 | 2.84 |
10 | 600919 | 江蘇銀行 | 300,000 | 1,824,000 | 2.76 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 450,736 | 3,479,681.92 | 5.59 |
2 | 002624 | 完美世界 | 38,000 | 2,190,320 | 3.52 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 70,000 | 2,179,100 | 3.50 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 34,000 | 1,969,960 | 3.16 |
5 | 600690 | 海爾智家 | 100,000 | 1,770,000 | 2.84 |
6 | 300232 | 洲明科技 | 215,000 | 1,739,350 | 2.79 |
7 | 603043 | 廣州酒家 | 50,000 | 1,626,000 | 2.61 |
8 | 601318 | 中國平安 | 20,000 | 1,428,000 | 2.29 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 120,000 | 1,425,600 | 2.29 |
10 | 000333 | 美的集團 | 21,700 | 1,297,443 | 2.08 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 425,536 | 3,783,015.04 | 5.55 |
2 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 145,200 | 2,870,604 | 4.21 |
3 | 300232 | 洲明科技 | 245,300 | 2,190,529 | 3.21 |
4 | 600872 | 中炬高新 | 43,900 | 2,098,420 | 3.08 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 70,100 | 2,093,186 | 3.07 |
6 | 002206 | 海 利 得 | 594,000 | 2,061,180 | 3.02 |
7 | 600521 | 華海藥業 | 78,800 | 2,025,160 | 2.97 |
8 | 002624 | 完美世界 | 40,000 | 1,902,000 | 2.79 |
9 | 600373 | 中文傳媒 | 148,800 | 1,791,552 | 2.63 |
10 | 000895 | 雙匯發展 | 45,300 | 1,780,290 | 2.61 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 281,936 | 2,495,133.6 | 7.72 |
2 | 002624 | 完美世界 | 45,000 | 1,986,300 | 6.15 |
3 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 62,600 | 1,435,418 | 4.44 |
4 | 601231 | 環旭電子 | 51,000 | 980,730 | 3.04 |
5 | 002925 | 盈趣科技 | 21,800 | 958,110 | 2.97 |
6 | 300232 | 洲明科技 | 90,000 | 891,900 | 2.76 |
7 | 600373 | 中文傳媒 | 62,000 | 843,820 | 2.61 |
8 | 002191 | 勁嘉股份 | 65,000 | 741,650 | 2.30 |
9 | 000895 | 雙匯發展 | 25,200 | 731,556 | 2.26 |
10 | 601328 | 交通銀行 | 128,800 | 725,144 | 2.25 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002624 | 完美世界 | 60,000 | 1,662,000 | 5.61 |
2 | 601633 | 長城汽車 | 214,736 | 1,653,467.2 | 5.58 |
3 | 000895 | 雙匯發展 | 53,000 | 1,309,100 | 4.42 |
4 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 62,600 | 1,275,788 | 4.31 |
5 | 600547 | 山東黃金 | 26,600 | 901,474 | 3.04 |
6 | 000429 | 粵高速A | 105,600 | 815,232 | 2.75 |
7 | 300232 | 洲明科技 | 85,000 | 770,100 | 2.60 |
8 | 000902 | 新洋豐 | 68,400 | 704,520 | 2.38 |
9 | 601328 | 交通銀行 | 128,800 | 701,960 | 2.37 |
10 | 002444 | 巨星科技 | 60,000 | 658,200 | 2.22 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 長城汽車 | 115,036 | 951,347.72 | 6.66 |
2 | 002624 | 完美世界 | 24,600 | 634,926 | 4.44 |
3 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 34,700 | 589,900 | 4.13 |
4 | 600547 | 山東黃金 | 14,000 | 576,380 | 4.03 |
5 | 300232 | 洲明科技 | 54,783 | 530,299.44 | 3.71 |
6 | 000895 | 雙匯發展 | 19,400 | 482,866 | 3.38 |
7 | 603328 | 依頓電子 | 46,400 | 476,528 | 3.34 |
8 | 600285 | 羚銳制藥 | 45,800 | 386,094 | 2.70 |
9 | 000429 | 粵高速A | 47,500 | 358,625 | 2.51 |
10 | 601328 | 交通銀行 | 58,500 | 358,020 | 2.51 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山東黃金 | 19,300 | 599,844 | 4.57 |
2 | 601633 | 長城汽車 | 75,036 | 587,531.88 | 4.48 |
3 | 300459 | 金科文化 | 68,300 | 564,158 | 4.30 |
4 | 300232 | 洲明科技 | 36,500 | 521,220 | 3.97 |
5 | 603444 | 吉比特 | 2,314 | 477,679.02 | 3.64 |
6 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 25,400 | 451,866 | 3.44 |
7 | 002624 | 完美世界 | 13,500 | 430,920 | 3.28 |
8 | 600285 | 羚銳制藥 | 47,500 | 418,950 | 3.19 |
9 | 603345 | 安井食品 | 10,300 | 418,695 | 3.19 |
10 | 000501 | 鄂武商A | 30,800 | 369,908 | 2.82 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600750 | 江中藥業 | 60,620 | 1,026,296.6 | 4.51 |
2 | 000848 | 承德露露 | 82,500 | 663,300 | 2.92 |
3 | 603517 | 絕味食品 | 19,000 | 629,090 | 2.77 |
4 | 600547 | 山東黃金 | 20,000 | 605,000 | 2.66 |
5 | 300232 | 洲明科技 | 58,800 | 560,952 | 2.47 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 20,000 | 550,000 | 2.42 |
7 | 300459 | 金科文化 | 72,400 | 532,140 | 2.34 |
8 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 32,000 | 436,800 | 1.92 |
9 | 000895 | 雙匯發展 | 18,500 | 436,415 | 1.92 |
10 | 002343 | 慈文傳媒 | 47,700 | 430,254 | 1.89 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 1.50%/年 | |
托管費 | 0.25%/年 | |
銷售服務費 | 0.80%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
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暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
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文章標題 | 時間 |
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文章標題 | 時間 |
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文章標題 | 時間 |
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銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
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渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 40086-96098 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江)、95595 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | www.bluehairandtheghost.com | 400-00-95526 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
東方財富證券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信證券(山東)有限責任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
國金證券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
中信證券華南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京晟視天下投資管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海銀基金銷售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |