| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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王梁
基金經理
從業年限：
管理基金數：
5
王梁先生，北京交通大學產業經濟學碩士。2008年至2015年曾歷任山西證券、英大證券研究部、方正證券自營部汽車、機械行業研究員。2015年加入中加基金管理有限公司，擔任公司汽車機械行業和主題策略研究員，擁有近10年行業研究經驗。2017...
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閆沛賢
基金經理
從業年限：
管理基金數：
6
閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加貨幣市場基金（2013年10月21日至2...
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鐘偉
基金經理
從業年限：
管理基金數：
2
鐘偉先生，復旦大學數學博士。2009年7月至2016年5月，先后在廣發基金管理有限公司金融工程部、數量投資部任研究員、基金經理。2013年11月7日至2015年8月任廣發中債金融債指數基金的基金經理。2015年2月至2016年5月任廣發對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年5月至2020年3月，任吉富創業投資股份有限公司量化投資部總經理、基金經理。2020年3月加入中加基金管理有限公司，現任中加中證500指數增強型證券投資基金（2020年9月27日至今）的基金經理。
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| 基金名稱 | 中加心享靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加心享混合C |
| 基金代碼 | 002533 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2015年12月2日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在深入研究的基礎上，運用靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理，發現并精選能夠分享中國經濟發展方式調整中的上市公司構建投資組合。在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長，為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款，貨幣市場工具等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 |
| 業績比較基準 | 30%x滬深300指數收益率+70%x中債總全價指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 |
溫馨提示：按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，中國證監會規定需公開披露的基金相關信息，本基金將同步刊登于《證券日報》。
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 225,067,719.79 | 14.62 | |
| 其中：股票 | 225,067,719.79 | 14.62 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,016,344,499.4 | 66.01 | |
| 其中：債券 | 1,016,344,499.4 | 66.01 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 252,213,195.32 | 16.38 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,927,982.44 | 0.64 | |
| 6 | 其他資產 | 36,180,688.02 | 2.35 | |
| 7 | 合計 | 1,539,734,084.97 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 218,629,911.32 | 13.14 | |
| 其中：股票 | 218,629,911.32 | 13.14 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,414,892,755 | 85.04 | |
| 其中：債券 | 1,414,892,755 | 85.04 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,418,971.34 | 0.39 | |
| 6 | 其他資產 | 23,831,950.07 | 1.43 | |
| 7 | 合計 | 1,663,773,587.73 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 184,348,580.52 | 10.49 | |
| 其中：股票 | 184,348,580.52 | 10.49 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,533,465,239.9 | 87.27 | |
| 其中：債券 | 1,533,465,239.9 | 87.27 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,403,490.59 | 0.36 | |
| 6 | 其他資產 | 33,000,250.94 | 1.88 | |
| 7 | 合計 | 1,757,217,561.95 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 199,699,352.54 | 11.46 | |
| 其中：股票 | 199,699,352.54 | 11.46 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,485,253,814.6 | 85.21 | |
| 其中：債券 | 1,485,253,814.6 | 85.21 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,803,259.86 | 1.02 | |
| 6 | 其他資產 | 40,271,093.13 | 2.31 | |
| 7 | 合計 | 1,743,027,520.13 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 181,645,300.08 | 9.76 | |
| 其中：股票 | 181,645,300.08 | 9.76 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,631,996,701.82 | 87.67 | |
| 其中：債券 | 1,631,996,701.82 | 87.67 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 18,677,240.07 | 1.00 | |
| 6 | 其他資產 | 29,102,687.88 | 1.56 | |
| 7 | 合計 | 1,861,421,929.85 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 151,077,701.73 | 7.62 | |
| 其中：股票 | 151,077,701.73 | 7.62 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,760,331,086.46 | 88.80 | |
| 其中：債券 | 1,760,331,086.46 | 88.80 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 34,772,896.54 | 1.75 | |
| 6 | 其他資產 | 36,210,696.78 | 1.83 | |
| 7 | 合計 | 1,982,392,381.51 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 120,886,083.08 | 5.99 | |
| 其中：股票 | 120,886,083.08 | 5.99 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,834,427,140.06 | 90.85 | |
| 其中：債券 | 1,834,427,140.06 | 90.85 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,281,338.07 | 1.40 | |
| 6 | 其他資產 | 35,591,570.94 | 1.76 | |
| 7 | 合計 | 2,019,186,132.15 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 132,889,538.38 | 8.13 | |
| 其中：股票 | 132,889,538.38 | 8.13 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,449,346,975.6 | 88.66 | |
| 其中：債券 | 1,449,346,975.6 | 88.66 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,373,814.69 | 1.06 | |
| 6 | 其他資產 | 35,109,820.16 | 2.15 | |
| 7 | 合計 | 1,634,720,148.83 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 108,239,498.49 | 5.63 | |
| 其中：股票 | 108,239,498.49 | 5.63 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,747,887,081.7 | 90.85 | |
| 其中：債券 | 1,747,887,081.7 | 90.85 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 9,900,134.85 | 0.51 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,725,991.67 | 1.49 | |
| 6 | 其他資產 | 29,261,954.69 | 1.52 | |
| 7 | 合計 | 1,924,014,661.4 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 108,202,173.59 | 5.50 | |
| 其中：股票 | 108,202,173.59 | 5.50 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,804,356,116.6 | 91.71 | |
| 其中：債券 | 1,804,356,116.6 | 91.71 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,700,443.8 | 1.10 | |
| 6 | 其他資產 | 33,116,634.32 | 1.68 | |
| 7 | 合計 | 1,967,375,368.31 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 103,422,714.62 | 6.20 | |
| 其中：股票 | 103,422,714.62 | 6.20 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,503,587,048.8 | 90.19 | |
| 其中：債券 | 1,503,587,048.8 | 90.19 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,171,834.85 | 1.69 | |
| 6 | 其他資產 | 31,880,717.28 | 1.91 | |
| 7 | 合計 | 1,667,062,315.55 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 81,477,064.89 | 4.07 | |
| 其中：股票 | 81,477,064.89 | 4.07 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,851,342,386.4 | 92.50 | |
| 其中：債券 | 1,851,342,386.4 | 92.50 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,923,583.78 | 1.25 | |
| 6 | 其他資產 | 43,687,095.12 | 2.18 | |
| 7 | 合計 | 2,001,430,130.19 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 95,717,747.9 | 4.55 | |
| 其中：股票 | 95,717,747.9 | 4.55 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,932,457,670 | 91.79 | |
| 其中：債券 | 1,932,457,670 | 91.79 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 19,995,149.99 | 0.95 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,131,453.9 | 0.72 | |
| 6 | 其他資產 | 41,946,245.8 | 1.99 | |
| 7 | 合計 | 2,105,248,267.59 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 105,308,871.74 | 4.15 | |
| 其中：股票 | 105,308,871.74 | 4.15 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,227,577,870 | 87.82 | |
| 其中：債券 | 2,227,577,870 | 87.82 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 157,199,334.93 | 6.20 | |
| 6 | 其他資產 | 46,513,980.18 | 1.83 | |
| 7 | 合計 | 2,536,600,056.85 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 121,707,352.1 | 4.35 | |
| 其中：股票 | 121,707,352.1 | 4.35 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,296,708,140 | 82.05 | |
| 其中：債券 | 2,296,708,140 | 82.05 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 85,000,140 | 3.04 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 123,919,578.95 | 4.43 | |
| 6 | 其他資產 | 171,701,126.7 | 6.13 | |
| 7 | 合計 | 2,799,036,337.75 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 145,225,175.46 | 6.71 | |
| 其中：股票 | 145,225,175.46 | 6.71 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,776,755,500 | 82.10 | |
| 其中：債券 | 1,776,755,500 | 82.10 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 178,938,721.21 | 8.27 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,728,499.99 | 0.73 | |
| 6 | 其他資產 | 47,542,414.73 | 2.20 | |
| 7 | 合計 | 2,164,190,311.39 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 99,291,516.81 | 3.69 | |
| 其中：股票 | 99,291,516.81 | 3.69 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,380,506,000 | 88.48 | |
| 其中：債券 | 2,380,506,000 | 88.48 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 117,164,615.75 | 4.35 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,869,640.7 | 0.48 | |
| 6 | 其他資產 | 80,704,652.31 | 3.00 | |
| 7 | 合計 | 2,690,536,425.57 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 68,223,690.1 | 2.63 | |
| 其中：股票 | 68,223,690.1 | 2.63 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,226,723,500 | 86.00 | |
| 其中：債券 | 2,226,723,500 | 86.00 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 205,694,001.52 | 7.94 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 43,148,460.01 | 1.67 | |
| 6 | 其他資產 | 45,450,976.5 | 1.76 | |
| 7 | 合計 | 2,589,240,628.13 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 77,936,414.86 | 3.21 | |
| 其中：股票 | 77,936,414.86 | 3.21 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,039,501,580 | 83.95 | |
| 其中：債券 | 2,039,501,580 | 83.95 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 282,159,183.24 | 11.61 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 441,870.73 | 0.02 | |
| 6 | 其他資產 | 29,456,443.31 | 1.21 | |
| 7 | 合計 | 2,429,495,492.14 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 2,392,874.3 | 0.16 | |
| B | 采礦業 | 7,987,056 | 0.54 | |
| C | 制造業 | 142,601,101.61 | 9.68 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,658,241 | 0.52 | |
| E | 建筑業 | 1,868,164 | 0.13 | |
| F | 批發和零售業 | 8,282,773.08 | 0.56 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,269,643.1 | 0.70 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 526,020.12 | 0.04 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,211,693.71 | 1.51 | |
| J | 金融業 | 10,913,202 | 0.74 | |
| K | 房地產業 | 7,096,386 | 0.48 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 1,846,798 | 0.13 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 98,350.56 | 0.01 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,710.78 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 1,257,073 | 0.09 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 7,707.31 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 225,067,719.79 | 15.27 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 5,439.5 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 166,444,019.22 | 13.40 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,209,116.39 | 0.18 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 5,531,717.14 | 0.45 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,811,023 | 0.63 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 2,773,465 | 0.22 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,698,430.87 | 0.14 | |
| J | 金融業 | 14,094,763.6 | 1.13 | |
| K | 房地產業 | 5,091,686 | 0.41 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 1,020,340 | 0.08 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 5,661,719.87 | 0.46 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,584,823.25 | 0.13 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 3,756,687.48 | 0.30 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 946,680 | 0.08 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 218,629,911.32 | 17.60 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 126,616,483.43 | 8.71 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,348,966.68 | 0.16 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 6,155,542.82 | 0.42 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,485,210.4 | 0.72 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 2,702,850 | 0.19 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,528,140.23 | 0.17 | |
| J | 金融業 | 18,238,429.74 | 1.25 | |
| K | 房地產業 | 4,208,196 | 0.29 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 1,040,672 | 0.07 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 4,070,076.6 | 0.28 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,992,500.62 | 0.14 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 740,871 | 0.05 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 2,418,585 | 0.17 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 802,056 | 0.06 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 184,348,580.52 | 12.68 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 138,162,316.35 | 9.42 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,038,624 | 0.14 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 7,108,590.56 | 0.48 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,399,777.86 | 0.78 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 2,509,511 | 0.17 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,480,202.37 | 0.24 | |
| J | 金融業 | 19,836,485.4 | 1.35 | |
| K | 房地產業 | 2,188,350 | 0.15 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 3,157,053.2 | 0.22 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,763,991 | 0.12 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 923,919 | 0.06 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 3,057,009.8 | 0.21 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 4,073,522 | 0.28 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 199,699,352.54 | 13.62 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 111,205,838.62 | 7.88 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,169,862 | 0.30 | |
| E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 8,581,761.87 | 0.61 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,308,750.56 | 0.94 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,986,703.13 | 0.42 | |
| J | 金融業 | 19,442,569.98 | 1.38 | |
| K | 房地產業 | 2,358,555 | 0.17 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 1,892,157.4 | 0.13 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,990,800 | 0.14 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 8,453,636.4 | 0.60 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 4,241,636 | 0.30 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 181,645,300.08 | 12.87 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 97,686,164.5 | 6.11 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,027,982.32 | 0.13 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 7,268,424.08 | 0.45 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,786,639 | 0.30 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,735,837.57 | 0.48 | |
| J | 金融業 | 15,231,569.26 | 0.95 | |
| K | 房地產業 | 2,220,770 | 0.14 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 2,134,139 | 0.13 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,555,668 | 0.10 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 7,652,822 | 0.48 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 2,777,686 | 0.17 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 151,077,701.73 | 9.45 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 68,290,491.76 | 4.39 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,839,656 | 0.12 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 4,640,848.62 | 0.30 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,713,973 | 0.17 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,199,890.82 | 0.53 | |
| J | 金融業 | 21,815,721.9 | 1.40 | |
| K | 房地產業 | 2,854,634 | 0.18 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,419,156 | 0.09 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 4,634,988 | 0.30 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 4,459,170 | 0.29 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 120,886,083.08 | 7.77 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 56,234,823.6 | 3.72 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,955,632 | 0.13 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 2,289,898 | 0.15 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,590,875 | 0.17 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,648,933.84 | 0.31 | |
| J | 金融業 | 51,379,159.9 | 3.40 | |
| K | 房地產業 | 2,937,700 | 0.19 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,578.04 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 8,035,098 | 0.53 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 2,810,840 | 0.19 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 132,889,538.38 | 8.79 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 3,334,267.65 | 0.22 | |
| C | 制造業 | 31,473,296.96 | 2.07 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,234,967.4 | 0.41 | |
| J | 金融業 | 63,793,706.48 | 4.19 | |
| K | 房地產業 | 3,403,260 | 0.22 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 108,239,498.49 | 7.11 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 363,431.25 | 0.02 | |
| C | 制造業 | 26,206,442.98 | 1.77 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,764,188.76 | 0.39 | |
| J | 金融業 | 68,108,846 | 4.59 | |
| K | 房地產業 | 7,736,158 | 0.52 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 23,106.6 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 108,202,173.59 | 7.29 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 45,699,692.48 | 3.03 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,968,719.66 | 0.73 | |
| J | 金融業 | 38,162,318.48 | 2.53 | |
| K | 房地產業 | 8,591,984 | 0.57 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 103,422,714.62 | 6.87 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 39,075,961.57 | 2.68 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,087,250 | 0.14 | |
| J | 金融業 | 33,412,284.32 | 2.30 | |
| K | 房地產業 | 6,901,569 | 0.47 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 81,477,064.89 | 5.60 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 3,112,508.07 | 0.20 | |
| C | 制造業 | 51,632,794.77 | 3.32 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 33,886,242.06 | 2.18 | |
| K | 房地產業 | 7,086,203 | 0.46 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 95,717,747.9 | 6.16 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 5,903,631.55 | 0.32 | |
| C | 制造業 | 65,701,175.79 | 3.57 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 71,559.85 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,300,246.85 | 0.18 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 27,018,591.56 | 1.47 | |
| K | 房地產業 | 3,232,440 | 0.18 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 81,226.14 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 105,308,871.74 | 5.73 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 9,967,965 | 0.48 | |
| C | 制造業 | 73,027,032.1 | 3.51 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 26,402.87 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,415,823.25 | 0.21 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,243,178.64 | 0.20 | |
| J | 金融業 | 30,026,950.24 | 1.44 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 121,707,352.1 | 5.85 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 4,945,417 | 0.24 | |
| C | 制造業 | 97,777,205.66 | 4.69 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,143.2 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,233,262.43 | 0.25 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,219,404.49 | 0.35 | |
| J | 金融業 | 25,130,079.48 | 1.20 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 32,323.2 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 4,871,340 | 0.23 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 145,225,175.46 | 6.96 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 4,884,287 | 0.20 | |
| C | 制造業 | 63,278,183.79 | 2.65 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,744,655.5 | 0.28 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,893,186 | 0.25 | |
| J | 金融業 | 18,491,204.52 | 0.77 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 99,291,516.81 | 4.15 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 4,700,897 | 0.20 | |
| C | 制造業 | 45,493,949.3 | 1.92 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,829,411 | 0.25 | |
| J | 金融業 | 10,520,757.8 | 0.44 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 1,678,675 | 0.07 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 68,223,690.1 | 2.87 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 4,810,931 | 0.20 | |
| C | 制造業 | 42,275,570.68 | 1.79 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 25,001.46 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,429,011 | 0.06 | |
| J | 金融業 | 27,929,505.72 | 1.18 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 388,395 | 0.02 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 1,078,000 | 0.05 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 77,936,414.86 | 3.30 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 80,217,000 | 5.44 | |
| 其中政策性金融債 | 80,217,000 | 5.44 | ||
| 4 | 企業債券 | 149,779,640 | 10.16 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 80,080,000 | 5.43 | |
| 6 | 中期票據 | 588,453,500 | 39.93 | |
| 7 | 可轉債 | 68,194,359.4 | 4.63 | |
| 8 | 同業存單 | 49,620,000 | 3.37 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,016,344,499.4 | 68.96 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 338,936,000 | 27.28 | |
| 其中政策性金融債 | 338,936,000 | 27.28 | ||
| 4 | 企業債券 | 167,993,450.8 | 13.52 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 837,884,000 | 67.45 | |
| 7 | 可轉債 | 70,079,304.2 | 5.64 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,414,892,755 | 113.89 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 351,745,000 | 24.19 | |
| 其中政策性金融債 | 351,745,000 | 24.19 | ||
| 4 | 企業債券 | 128,802,297.4 | 8.86 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 50,110,000 | 3.45 | |
| 6 | 中期票據 | 954,907,000 | 65.67 | |
| 7 | 可轉債 | 47,900,942.5 | 3.29 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,533,465,239.9 | 105.46 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 70,074,000 | 4.78 | |
| 其中政策性金融債 | 70,074,000 | 4.78 | ||
| 4 | 企業債券 | 171,002,714.6 | 11.66 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,240,563,300 | 84.61 | |
| 7 | 可轉債 | 3,613,800 | 0.25 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,485,253,814.6 | 101.30 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 79,967,000 | 5.67 | |
| 其中政策性金融債 | 70,031,000 | 4.96 | ||
| 4 | 企業債券 | 247,557,465.9 | 17.54 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,248,329,900 | 88.43 | |
| 7 | 可轉債 | 6,257,335.92 | 0.44 | |
| 8 | 同業存單 | 49,885,000 | 3.53 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,631,996,701.82 | 115.61 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 179,872,000 | 11.25 | |
| 其中政策性金融債 | 179,872,000 | 11.25 | ||
| 4 | 企業債券 | 225,498,929.3 | 14.11 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,323,610,400 | 82.80 | |
| 7 | 可轉債 | 31,349,757.16 | 1.96 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,760,331,086.46 | 110.12 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 287,498,540 | 18.47 | |
| 其中政策性金融債 | 287,498,540 | 18.47 | ||
| 4 | 企業債券 | 226,935,732.3 | 14.58 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,287,560,960 | 82.74 | |
| 7 | 可轉債 | 32,431,907.76 | 2.08 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,834,427,140.06 | 117.88 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 80,733,480 | 5.34 | |
| 其中政策性金融債 | 80,733,480 | 5.34 | ||
| 4 | 企業債券 | 226,759,495.6 | 15.01 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,092,014,000 | 72.26 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 49,840,000 | 3.30 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,449,346,975.6 | 95.91 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 111,386,000 | 7.31 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 271,911,260 | 17.85 | |
| 其中政策性金融債 | 271,911,260 | 17.85 | ||
| 4 | 企業債券 | 227,445,501.7 | 14.93 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,137,144,320 | 74.65 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,747,887,081.7 | 114.75 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 396,820,060 | 26.73 | |
| 其中政策性金融債 | 396,820,060 | 26.73 | ||
| 4 | 企業債券 | 221,583,516.6 | 14.93 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,116,113,540 | 75.19 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 69,839,000 | 4.70 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,804,356,116.6 | 121.56 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 306,200,460 | 20.33 | |
| 其中政策性金融債 | 306,200,460 | 20.33 | ||
| 4 | 企業債券 | 138,515,968.8 | 9.20 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 1,058,870,620 | 70.31 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,503,587,048.8 | 99.84 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 219,644,820 | 15.09 | |
| 其中政策性金融債 | 219,644,820 | 15.09 | ||
| 4 | 企業債券 | 177,044,046.4 | 12.16 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 197,192,000 | 13.55 | |
| 6 | 中期票據 | 1,257,461,520 | 86.40 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,851,342,386.4 | 127.20 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 219,159,300 | 14.10 | |
| 其中政策性金融債 | 219,159,300 | 14.10 | ||
| 4 | 企業債券 | 188,542,000 | 12.13 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 297,268,500 | 19.13 | |
| 6 | 中期票據 | 1,198,630,870 | 77.14 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,932,457,670 | 124.37 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 511,934,000 | 27.84 | |
| 其中政策性金融債 | 511,934,000 | 27.84 | ||
| 4 | 企業債券 | 220,856,000 | 12.01 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 184,925,000 | 10.06 | |
| 6 | 中期票據 | 1,281,131,870 | 69.68 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,227,577,870 | 121.16 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 219,177,000 | 10.53 | |
| 其中政策性金融債 | 219,177,000 | 10.53 | ||
| 4 | 企業債券 | 220,904,000 | 10.61 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 502,644,000 | 24.14 | |
| 6 | 中期票據 | 1,353,983,140 | 65.03 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,296,708,140 | 110.30 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 109,860,000 | 5.26 | |
| 其中政策性金融債 | 109,860,000 | 5.26 | ||
| 4 | 企業債券 | 131,576,500 | 6.31 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 401,267,000 | 19.23 | |
| 6 | 中期票據 | 1,134,052,000 | 54.35 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,776,755,500 | 85.15 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 521,382,000 | 21.81 | |
| 其中政策性金融債 | 521,382,000 | 21.81 | ||
| 4 | 企業債券 | 133,030,000 | 5.56 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 561,710,000 | 23.49 | |
| 6 | 中期票據 | 1,164,384,000 | 48.70 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,380,506,000 | 99.56 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 125,064,500 | 5.27 | |
| 其中政策性金融債 | 125,064,500 | 5.27 | ||
| 4 | 企業債券 | 147,679,500 | 6.22 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 642,022,000 | 27.03 | |
| 6 | 中期票據 | 1,311,957,500 | 55.24 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,226,723,500 | 93.76 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 155,256,000 | 6.57 | |
| 其中政策性金融債 | 155,256,000 | 6.57 | ||
| 4 | 企業債券 | 30,242,500 | 1.28 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 393,459,080 | 16.65 | |
| 6 | 中期票據 | 1,460,544,000 | 61.80 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,039,501,580 | 86.30 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,000,000 | 101,970,000 | 6.92 |
| 2 | 092118100 | 21農發清發100 | 500,000 | 50,035,000 | 3.39 |
| 3 | 012103364 | 21津城建SCP048 | 500,000 | 49,990,000 | 3.39 |
| 4 | 112170429 | 21天津濱海農村商行CD247 | 500,000 | 49,620,000 | 3.37 |
| 5 | 152473 | 20西咸03 | 500,000 | 49,455,000 | 3.36 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21國開10 | 2,400,000 | 238,464,000 | 19.20 |
| 2 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,000,000 | 102,080,000 | 8.22 |
| 3 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 100,940,000 | 8.13 |
| 4 | 101662058 | 16鎮江城建MTN002 | 700,000 | 70,504,000 | 5.68 |
| 5 | 200309 | 20進出09 | 500,000 | 50,020,000 | 4.03 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20國開15 | 2,600,000 | 261,664,000 | 18.00 |
| 2 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 123,840,000 | 8.52 |
| 3 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 100,750,000 | 6.93 |
| 4 | 101654051 | 16津城建MTN001 | 800,000 | 80,328,000 | 5.52 |
| 5 | 101662058 | 16鎮江城建MTN002 | 700,000 | 70,196,000 | 4.83 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 122,880,000 | 8.38 |
| 2 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 100,380,000 | 6.85 |
| 3 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 80,536,000 | 5.49 |
| 4 | 101662058 | 16鎮江城建MTN002 | 700,000 | 69,902,000 | 4.77 |
| 5 | 101652016 | 16大連萬達MTN001 | 600,000 | 60,252,000 | 4.11 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 123,012,000 | 8.71 |
| 2 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 100,220,000 | 7.10 |
| 3 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 80,384,000 | 5.69 |
| 4 | 101662058 | 16鎮江城建MTN002 | 700,000 | 70,315,000 | 4.98 |
| 5 | 101652016 | 16大連萬達MTN001 | 600,000 | 60,132,000 | 4.26 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 123,492,000 | 7.73 |
| 2 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 101,010,000 | 6.32 |
| 3 | 200205 | 20國開05 | 1,000,000 | 99,430,000 | 6.22 |
| 4 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 80,328,000 | 5.03 |
| 5 | 101662058 | 16鎮江城建MTN002 | 700,000 | 70,707,000 | 4.42 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國開15 | 2,000,000 | 206,560,000 | 13.27 |
| 2 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 123,000,000 | 7.90 |
| 3 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 101,020,000 | 6.49 |
| 4 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 80,504,000 | 5.17 |
| 5 | 101662058 | 16鎮江城建MTN002 | 700,000 | 70,224,000 | 4.51 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 116,856,000 | 7.73 |
| 2 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 100,020,000 | 6.62 |
| 3 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 80,512,000 | 5.33 |
| 4 | 101662058 | 16鎮江城建MTN002 | 700,000 | 68,474,000 | 4.53 |
| 5 | 100204 | 10國開04 | 600,000 | 60,018,000 | 3.97 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 1,900,000 | 191,273,000 | 12.56 |
| 2 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 114,180,000 | 7.50 |
| 3 | 190006 | 19附息國債06 | 1,100,000 | 111,386,000 | 7.31 |
| 4 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 99,610,000 | 6.54 |
| 5 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 80,160,000 | 5.26 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19國開05 | 2,000,000 | 195,900,000 | 13.20 |
| 2 | 190210 | 19國開10 | 1,200,000 | 120,384,000 | 8.11 |
| 3 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 109,908,000 | 7.40 |
| 4 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 99,260,000 | 6.69 |
| 5 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 79,536,000 | 5.36 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18國開10 | 2,200,000 | 225,720,000 | 14.99 |
| 2 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 108,876,000 | 7.23 |
| 3 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 98,810,000 | 6.56 |
| 4 | 101660019 | 16內蒙電投MTN001 | 800,000 | 79,336,000 | 5.27 |
| 5 | 101661031 | 16吉林高速MTN002 | 800,000 | 79,208,000 | 5.26 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 102,168,000 | 7.02 |
| 2 | 041800121 | 18魯宏橋CP003 | 1,000,000 | 101,090,000 | 6.95 |
| 3 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 98,910,000 | 6.80 |
| 4 | 041800117 | 18鹽城交通CP001 | 950,000 | 96,102,000 | 6.60 |
| 5 | 180208 | 18國開08 | 900,000 | 91,647,000 | 6.30 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101573020 | 15馬鋼MTN001 | 1,000,000 | 100,910,000 | 6.49 |
| 2 | 041800121 | 18魯宏橋CP003 | 1,000,000 | 100,670,000 | 6.48 |
| 3 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 97,110,000 | 6.25 |
| 4 | 041800117 | 18鹽城交通CP001 | 950,000 | 95,921,500 | 6.17 |
| 5 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 93,132,000 | 5.99 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18國開05 | 2,500,000 | 262,175,000 | 14.26 |
| 2 | 180204 | 18國開04 | 1,400,000 | 143,514,000 | 7.81 |
| 3 | 101573020 | 15馬鋼MTN001 | 1,000,000 | 100,420,000 | 5.46 |
| 4 | 041800121 | 18魯宏橋CP003 | 1,000,000 | 99,720,000 | 5.42 |
| 5 | 101753003 | 17營口港MTN001 | 1,200,000 | 99,000,000 | 5.38 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011764062 | 17晉能SCP007 | 1,000,000 | 100,690,000 | 4.84 |
| 2 | 041800121 | 18魯宏橋CP003 | 1,000,000 | 100,080,000 | 4.81 |
| 3 | 101573020 | 15馬鋼MTN001 | 1,000,000 | 99,990,000 | 4.80 |
| 4 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 95,810,000 | 4.60 |
| 5 | 011762036 | 17三安SCP004 | 900,000 | 90,603,000 | 4.35 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011761035 | 17東方園林SCP001 | 1,000,000 | 100,680,000 | 4.82 |
| 2 | 011764062 | 17晉能SCP007 | 1,000,000 | 100,090,000 | 4.80 |
| 3 | 101573020 | 15馬鋼MTN001 | 1,000,000 | 99,040,000 | 4.75 |
| 4 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 94,250,000 | 4.52 |
| 5 | 011762036 | 17三安SCP004 | 900,000 | 90,045,000 | 4.32 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17國開10 | 4,200,000 | 411,558,000 | 17.21 |
| 2 | 011761035 | 17東方園林SCP001 | 1,000,000 | 100,650,000 | 4.21 |
| 3 | 101573020 | 15馬鋼MTN001 | 1,000,000 | 100,330,000 | 4.20 |
| 4 | 011764062 | 17晉能SCP007 | 1,000,000 | 100,080,000 | 4.19 |
| 5 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 1,000,000 | 95,840,000 | 4.01 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660004 | 16陜有色MTN001 | 2,000,000 | 194,320,000 | 8.18 |
| 2 | 011764001 | 17海亮SCP001 | 1,500,000 | 150,750,000 | 6.35 |
| 3 | 041754010 | 17鞍鋼集CP001 | 1,000,000 | 100,500,000 | 4.23 |
| 4 | 011761035 | 17東方園林SCP001 | 1,000,000 | 100,410,000 | 4.23 |
| 5 | 011759015 | 17復星高科SCP001 | 1,000,000 | 100,070,000 | 4.21 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660004 | 16陜有色MTN001 | 2,000,000 | 194,560,000 | 8.23 |
| 2 | 101551110 | 15武鋼MTN002 | 1,700,000 | 170,833,000 | 7.23 |
| 3 | 011764001 | 17海亮SCP001 | 1,500,000 | 150,285,000 | 6.36 |
| 4 | 101678005 | 16首鋼MTN002 | 1,500,000 | 145,125,000 | 6.14 |
| 5 | 101573020 | 15馬鋼MTN001 | 1,000,000 | 99,720,000 | 4.22 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603486 | 科沃斯 | 46,900 | 7,124,110 | 0.48 |
| 2 | 002352 | 順豐控股 | 99,626 | 6,510,559.1 | 0.44 |
| 3 | 000990 | 誠志股份 | 387,700 | 6,296,248 | 0.43 |
| 4 | 600803 | 新奧股份 | 335,600 | 6,134,768 | 0.42 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 266,400 | 5,844,816 | 0.40 |
| 6 | 000807 | 云鋁股份 | 341,500 | 5,064,445 | 0.34 |
| 7 | 688188 | 柏楚電子 | 11,000 | 4,825,480 | 0.33 |
| 8 | 002138 | 順絡電子 | 134,300 | 4,556,799 | 0.31 |
| 9 | 600435 | 北方導航 | 463,300 | 4,373,552 | 0.30 |
| 10 | 300750 | 寧德時代 | 8,100 | 4,258,413 | 0.29 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 長城汽車 | 206,800 | 9,014,412 | 0.73 |
| 2 | 600436 | 片仔癀 | 17,700 | 7,934,910 | 0.64 |
| 3 | 300059 | 東方財富 | 213,480 | 7,000,009.2 | 0.56 |
| 4 | 603659 | 璞泰來 | 49,840 | 6,808,144 | 0.55 |
| 5 | 002352 | 順豐控股 | 99,626 | 6,744,680.2 | 0.54 |
| 6 | 600600 | 青島啤酒 | 52,800 | 6,106,320 | 0.49 |
| 7 | 002129 | 中環股份 | 154,300 | 5,955,980 | 0.48 |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 19,300 | 5,749,277 | 0.46 |
| 9 | 603986 | 兆易創新 | 30,284 | 5,690,363.6 | 0.46 |
| 10 | 002594 | 比亞迪 | 22,200 | 5,572,200 | 0.45 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 114,726 | 9,295,100.52 | 0.64 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 206,800 | 6,230,884 | 0.43 |
| 3 | 601601 | 中國太保 | 148,200 | 5,607,888 | 0.39 |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 87,400 | 5,479,980 | 0.38 |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 218,966 | 5,231,097.74 | 0.36 |
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 17,700 | 5,079,192 | 0.35 |
| 7 | 300059 | 東方財富 | 177,900 | 4,849,554 | 0.33 |
| 8 | 600600 | 青島啤酒 | 52,800 | 4,468,992 | 0.31 |
| 9 | 002129 | 中環股份 | 154,300 | 4,365,147 | 0.30 |
| 10 | 002507 | 涪陵榨菜 | 98,200 | 4,125,382 | 0.28 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 114,726 | 10,122,274.98 | 0.69 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 265,800 | 10,049,898 | 0.69 |
| 3 | 600030 | 中信證券 | 218,966 | 6,437,600.4 | 0.44 |
| 4 | 601601 | 中國太保 | 148,200 | 5,690,880 | 0.39 |
| 5 | 300999 | 金龍魚 | 51,400 | 5,567,648 | 0.38 |
| 6 | 300059 | 東方財富 | 177,900 | 5,514,900 | 0.38 |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 87,400 | 5,413,556 | 0.37 |
| 8 | 600600 | 青島啤酒 | 52,800 | 5,248,320 | 0.36 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 17,700 | 4,734,927 | 0.32 |
| 10 | 600703 | 三安光電 | 169,800 | 4,586,298 | 0.31 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 114,726 | 9,315,751.2 | 0.66 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 369,800 | 7,070,576 | 0.50 |
| 3 | 600030 | 中信證券 | 218,966 | 6,575,548.98 | 0.47 |
| 4 | 002507 | 涪陵榨菜 | 109,100 | 5,134,246 | 0.36 |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 82,800 | 5,049,972 | 0.36 |
| 6 | 603659 | 璞泰來 | 45,100 | 4,897,409 | 0.35 |
| 7 | 601628 | 中國人壽 | 109,900 | 4,882,857 | 0.35 |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 197,600 | 4,740,424 | 0.34 |
| 9 | 300244 | 迪安診斷 | 115,400 | 4,577,918 | 0.32 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 17,700 | 4,306,764 | 0.31 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 218,966 | 5,279,270.26 | 0.33 |
| 2 | 603659 | 璞泰來 | 45,100 | 4,646,202 | 0.29 |
| 3 | 600703 | 三安光電 | 169,800 | 4,245,000 | 0.27 |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 82,800 | 4,096,944 | 0.26 |
| 5 | 300244 | 迪安診斷 | 115,400 | 4,073,620 | 0.25 |
| 6 | 600600 | 青島啤酒 | 52,800 | 4,039,200 | 0.25 |
| 7 | 300059 | 東方財富 | 197,600 | 3,991,520 | 0.25 |
| 8 | 002507 | 涪陵榨菜 | 109,100 | 3,928,691 | 0.25 |
| 9 | 002555 | 三七互娛 | 80,400 | 3,762,720 | 0.24 |
| 10 | 000661 | 長春高新 | 8,000 | 3,482,400 | 0.22 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 244,466 | 5,417,366.56 | 0.35 |
| 2 | 601688 | 華泰證券 | 307,700 | 5,301,671 | 0.34 |
| 3 | 601658 | 郵儲銀行 | 808,068 | 4,186,826.34 | 0.27 |
| 4 | 601628 | 中國人壽 | 136,200 | 3,587,508 | 0.23 |
| 5 | 600183 | 生益科技 | 133,700 | 3,539,039 | 0.23 |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 109,100 | 3,441,014 | 0.22 |
| 7 | 300244 | 迪安診斷 | 144,800 | 3,398,456 | 0.22 |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 207,000 | 3,322,350 | 0.21 |
| 9 | 601633 | 長城汽車 | 369,800 | 3,287,522 | 0.21 |
| 10 | 600741 | 華域汽車 | 152,300 | 3,280,542 | 0.21 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 1,232,900 | 7,249,452 | 0.48 |
| 2 | 601688 | 華泰證券 | 307,700 | 6,249,387 | 0.41 |
| 3 | 601628 | 中國人壽 | 178,900 | 6,238,243 | 0.41 |
| 4 | 600030 | 中信證券 | 244,466 | 6,184,989.8 | 0.41 |
| 5 | 601939 | 建設銀行 | 713,200 | 5,156,436 | 0.34 |
| 6 | 600837 | 海通證券 | 331,840 | 5,130,246.4 | 0.34 |
| 7 | 600741 | 華域汽車 | 185,500 | 4,821,145 | 0.32 |
| 8 | 601658 | 郵儲銀行 | 808,068 | 4,615,791.78 | 0.31 |
| 9 | 601601 | 中國太保 | 111,300 | 4,211,592 | 0.28 |
| 10 | 002044 | 美年健康 | 241,000 | 3,588,490 | 0.24 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 2,137,700 | 11,821,481 | 0.78 |
| 2 | 600837 | 海通證券 | 643,940 | 9,208,342 | 0.60 |
| 3 | 601688 | 華泰證券 | 380,000 | 7,254,200 | 0.48 |
| 4 | 601939 | 建設銀行 | 982,500 | 6,867,675 | 0.45 |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 302,266 | 6,794,939.68 | 0.45 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 423,500 | 6,047,580 | 0.40 |
| 7 | 601628 | 中國人壽 | 216,700 | 5,954,916 | 0.39 |
| 8 | 600741 | 華域汽車 | 185,500 | 4,359,250 | 0.29 |
| 9 | 601229 | 上海銀行 | 463,008 | 4,329,124.8 | 0.28 |
| 10 | 300316 | 晶盛機電 | 280,168 | 4,171,701.52 | 0.27 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 2,137,700 | 12,591,053 | 0.85 |
| 2 | 600837 | 海通證券 | 643,940 | 9,137,508.6 | 0.62 |
| 3 | 601688 | 華泰證券 | 380,000 | 8,481,600 | 0.57 |
| 4 | 601939 | 建設銀行 | 982,500 | 7,309,800 | 0.49 |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 302,266 | 7,196,953.46 | 0.48 |
| 6 | 601628 | 中國人壽 | 216,700 | 6,136,944 | 0.41 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 423,500 | 5,539,380 | 0.37 |
| 8 | 601336 | 新華保險 | 95,800 | 5,271,874 | 0.36 |
| 9 | 300296 | 利亞德 | 582,950 | 4,564,498.5 | 0.31 |
| 10 | 601229 | 上海銀行 | 356,160 | 4,220,496 | 0.28 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通證券 | 643,940 | 9,034,478.2 | 0.60 |
| 2 | 300296 | 利亞德 | 790,650 | 7,020,972 | 0.47 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 423,500 | 5,412,330 | 0.36 |
| 4 | 601688 | 華泰證券 | 240,000 | 5,378,400 | 0.36 |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 199,466 | 4,942,767.48 | 0.33 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 151,966 | 4,850,754.72 | 0.32 |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 319,900 | 4,555,376 | 0.30 |
| 8 | 601229 | 上海銀行 | 356,160 | 4,266,796.8 | 0.28 |
| 9 | 601628 | 中國人壽 | 146,900 | 4,160,208 | 0.28 |
| 10 | 000002 | 萬 科Ａ | 131,400 | 4,036,608 | 0.27 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300296 | 利亞德 | 790,650 | 6,080,098.5 | 0.42 |
| 2 | 600837 | 海通證券 | 643,940 | 5,666,672 | 0.39 |
| 3 | 600030 | 中信證券 | 342,600 | 5,485,026 | 0.38 |
| 4 | 601229 | 上海銀行 | 356,160 | 3,985,430.4 | 0.27 |
| 5 | 601688 | 華泰證券 | 240,000 | 3,888,000 | 0.27 |
| 6 | 600048 | 保利地產 | 319,900 | 3,771,621 | 0.26 |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 573,972 | 3,707,859.12 | 0.25 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 423,500 | 3,531,990 | 0.24 |
| 9 | 600741 | 華域汽車 | 185,500 | 3,413,200 | 0.23 |
| 10 | 600884 | 杉杉股份 | 244,100 | 3,153,772 | 0.22 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通證券 | 643,940 | 5,769,702.4 | 0.37 |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 342,600 | 5,717,994 | 0.37 |
| 3 | 603799 | 華友鈷業 | 83,720 | 4,461,438.8 | 0.29 |
| 4 | 601009 | 南京銀行 | 573,972 | 4,390,885.8 | 0.28 |
| 5 | 601229 | 上海銀行 | 356,160 | 4,345,152 | 0.28 |
| 6 | 603306 | 華懋科技 | 252,460 | 4,266,574 | 0.27 |
| 7 | 600741 | 華域汽車 | 185,500 | 4,173,750 | 0.27 |
| 8 | 600884 | 杉杉股份 | 244,100 | 4,076,470 | 0.26 |
| 9 | 600048 | 保利地產 | 319,900 | 3,893,183 | 0.25 |
| 10 | 601688 | 華泰證券 | 240,000 | 3,780,000 | 0.24 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通證券 | 775,400 | 7,343,038 | 0.40 |
| 2 | 601899 | 紫金礦業 | 1,635,355 | 5,903,631.55 | 0.32 |
| 3 | 603799 | 華友鈷業 | 59,800 | 5,828,706 | 0.32 |
| 4 | 300316 | 晶盛機電 | 429,650 | 5,710,048.5 | 0.31 |
| 5 | 600884 | 杉杉股份 | 244,100 | 5,394,610 | 0.29 |
| 6 | 600030 | 中信證券 | 297,000 | 4,921,290 | 0.27 |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 573,972 | 4,436,803.56 | 0.24 |
| 8 | 600741 | 華域汽車 | 185,500 | 4,400,060 | 0.24 |
| 9 | 603306 | 華懋科技 | 252,460 | 4,304,443 | 0.23 |
| 10 | 000538 | 云南白藥 | 39,384 | 4,212,512.64 | 0.23 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業 | 1,711,900 | 7,446,765 | 0.36 |
| 2 | 601211 | 國泰君安 | 429,200 | 7,322,152 | 0.35 |
| 3 | 600837 | 海通證券 | 597,200 | 6,861,828 | 0.33 |
| 4 | 600309 | 萬華化學 | 181,560 | 6,616,046.4 | 0.32 |
| 5 | 000976 | 華鐵股份 | 618,300 | 5,144,256 | 0.25 |
| 6 | 600884 | 杉杉股份 | 244,100 | 4,757,509 | 0.23 |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 573,972 | 4,689,351.24 | 0.23 |
| 8 | 000100 | TCL 集團 | 1,325,100 | 4,598,097 | 0.22 |
| 9 | 603306 | 華懋科技 | 194,200 | 4,567,584 | 0.22 |
| 10 | 600741 | 華域汽車 | 185,500 | 4,494,665 | 0.22 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002643 | 萬潤股份 | 1,337,835 | 14,301,456.15 | 0.69 |
| 2 | 601211 | 國泰君安 | 429,200 | 7,948,784 | 0.38 |
| 3 | 600309 | 萬華化學 | 181,560 | 6,888,386.4 | 0.33 |
| 4 | 300320 | 海達股份 | 495,200 | 6,388,080 | 0.31 |
| 5 | 600390 | 金瑞科技 | 537,604 | 6,343,727.2 | 0.30 |
| 6 | 600416 | 湘電股份 | 447,600 | 5,590,524 | 0.27 |
| 7 | 603306 | 華懋科技 | 194,200 | 5,565,772 | 0.27 |
| 8 | 600741 | 華域汽車 | 185,500 | 5,507,495 | 0.26 |
| 9 | 600428 | 中遠海特 | 929,647 | 5,215,319.67 | 0.25 |
| 10 | 000100 | TCL 集團 | 1,325,100 | 5,167,890 | 0.25 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 萬華化學 | 181,560 | 7,652,754 | 0.32 |
| 2 | 601288 | 農業銀行 | 2,000,000 | 7,640,000 | 0.32 |
| 3 | 600428 | 中遠海特 | 1,006,665 | 6,744,655.5 | 0.28 |
| 4 | 000800 | 一汽轎車 | 476,389 | 6,555,112.64 | 0.27 |
| 5 |