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中加貨幣A:000331
萬份收益(元):0.5424
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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加純債一年A 000552 2021-11-05 1.1060 1.5540 0.00% 65.20% 中低風險 暫停交易
中加純債一年C 000553 2021-11-05 1.1000 1.5200 0.00% 60.53% 中低風險 暫停交易
中加純債債券 000914 2021-11-09 1.0840 1.4988 -0.03% 28.02% 中低風險 申購
中加豐潤純債債券A 002881 2021-11-09 1.0922 2.0792 0.00% 112.61% 中低風險 申購
中加豐潤純債債券C 002882 2021-11-09 1.1762 1.1962 0.01% 19.64% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2021-11-09 1.0259 1.1974 -0.01% 21.33% 中低風險 申購
中加豐盈一年債券 003428 2021-11-05 1.1351 1.2049 0.05% 21.41% 中低風險 暫停交易
中加純債兩年債券A 003660 2021-11-05 1.1209 1.2232 0.04% 23.54% 中風險 暫停交易
中加純債兩年債券C 003661 2021-11-05 1.1272 1.2112 0.03% 21.82% 中風險 暫停交易
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2021-11-09 1.0218 1.1958 -0.01% 21.18% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2021-11-09 1.0319 1.2259 0.01% 24.70% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2021-11-09 1.0260 1.2320 0.00% 25.10% 中低風險 申購
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2021-11-05 1.0434 1.1832 0.06% 19.55% 中低風險 暫停交易
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2021-11-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
中加頤享純債債券 004910 2021-11-09 1.0173 1.1940 -0.01% 20.93% 中低風險 申購
中加聚鑫純債一年A 004940 2021-11-05 1.1175 1.2195 0.10% 22.39% 中低風險 暫停交易
中加聚鑫純債一年C 004941 2021-11-05 1.1028 1.2048 0.10% 20.89% 中低風險 暫停交易
中加頤慧定開債券A 005336 2021-11-05 1.0202 1.1733 0.06% 18.51% 中低風險 暫停交易
中加頤慧定開債券C 005337 2021-11-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
中加頤興定開債券 005879 2021-11-05 1.0148 1.1526 0.04% 16.17% 中低風險 暫停交易
中加頤信純債債券A 006068 2021-11-09 1.0253 1.1254 0.00% 13.15% 中低風險 申購
中加頤信純債債券C 006069 2021-11-09 1.0257 1.1264 0.00% 13.26% 中低風險 申購
中加頤睿純債債券A 006066 2021-11-09 1.0189 1.1402 0.01% 14.74% 中低風險 申購
中加頤睿純債債券C 006067 2021-11-09 1.0187 1.1283 0.01% 13.44% 中低風險 申購
中加頤合純債債券 006180 2021-11-09 1.0175 1.1123 0.00% 11.64% 中低風險 申購
中加頤鑫純債債券 006304 2021-11-09 1.0163 1.1008 -0.01% 10.45% 中低風險 申購
 1萬元
中加瑞利純債債券A
006453 2021-11-09 1.0642 1.0887 0.00% 9.02% 中低風險 申購
 1萬元
中加瑞利純債債券C
006454 2021-11-09 1.0604 1.0819 0.00% 8.31% 中低風險 申購
中加聚利純債定開A 006588 2021-11-05 1.0531 1.1332 0.01% 13.70% 中低風險 暫停交易
中加聚利純債定開C 006589 2021-11-05 1.0431 1.1223 0.02% 12.55% 中低風險 暫停交易
中加頤智純債債券 006411 2021-11-09 1.0118 1.0933 -0.01% 9.61% 中低風險 申購
中加瑞鑫純債債券 006827 2021-11-09 1.0195 1.0785 -0.01% 8.04% 中低風險 申購
 1萬元
中加裕盈純債債券
007121 2021-11-09 1.0201 1.0751 -0.01% 7.61% 中低風險 申購
中加聚盈定開債券A 007061 2021-11-05 1.0502 1.1585 -0.10% 16.45% 中風險 暫停交易
中加聚盈定開債券C 007062 2021-11-05 1.0395 1.1478 -0.10% 15.33% 中風險 暫停交易
中加恒泰定開債券 007478 2021-11-05 1.0346 1.0631 0.10% 6.38% 中低風險 暫停交易
中加頤瑾定開債券A 006963 2021-11-05 1.0197 1.0747 0.07% 7.58% 中低風險 暫停交易
中加頤瑾定開債券C 006964 2021-11-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
中加民豐純債 007572 2021-11-09 1.0351 1.0771 0.00% 7.81% 中低風險 申購
中加享利三年債券 007680 2021-11-05 1.0069 1.0659 0.01% 6.76% 中風險 暫停交易
中加享潤兩年債券 007928 2021-11-05 1.0193 1.0563 0.04% 5.71% 中風險 暫停交易
中加優選中高等級債券A 007557 2021-11-09 1.0748 1.0748 0.00% 7.48% 中低風險 申購
中加優選中高等級債券C 007558 2021-11-09 1.0666 1.0666 0.00% 6.66% 中低風險 申購
中加優享純債債券A 007480 2021-11-09 1.0386 1.0386 0.00% 3.86% 中低風險 申購
中加優享純債債券C 013835 2021-11-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 申購
中加瑞享純債債券A 008765 2021-11-09 1.0099 1.0099 0.00% 0.99% 中低風險 申購
中加瑞享純債債券C 011245 2021-11-09 1.0171 1.0171 0.00% 1.71% 中低風險 申購
中加1-3年政金債指數 008574 2021-11-09 1.0172 1.0372 -0.01% 3.76% 中低風險 申購
中加博裕純債債券 008785 2021-11-09 1.0082 1.0402 0.00% 4.04% 中低風險 申購
中加瑞合純債債券 010397 2021-11-09 1.0100 1.0320 -0.01% 3.22% 中低風險 申購
中加穗盈純債債券 011187 2021-11-09 1.0198 1.0198 -0.01% 1.98% 中低風險 申購
中加1-5年國開債指數 012039 2021-11-09 1.0104 1.0104 -0.01% 1.04% 中低風險 申購
中加優悅一年定開債券 013087 2021-11-05 1.0031 1.0031 0.04% 0.31% 中低風險 暫停交易
基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
中加貨幣A 000331 2021-11-09 0.5424 1.759% 低風險 申購
中加貨幣C 000332 2021-11-09 0.6083 1.999% 低風險 申購
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加改革紅利混合 001537 2021-11-09 1.8425 1.9025 0.06% 94.70% 中高風險 申購
中加心享混合A 002027 2021-11-09 1.2264 1.3485 0.21% 37.41% 中風險 申購
中加心享混合C 002533 2021-11-09 1.2268 1.5000 0.21% 57.09% 中風險 申購
中加心悅混合A 005371 2021-11-09 1.1152 1.1182 0.24% 11.83% 中風險 申購
中加心悅混合C 005372 2021-11-09 1.1148 1.1178 0.25% 11.79% 中風險 申購
 500萬
中加紫金混合A
005373 2021-11-09 1.3612 1.3612 -0.02% 36.12% 中風險 申購
 500萬
中加紫金混合C
005374 2021-11-09 1.3433 1.3433 -0.02% 34.33% 中風險 申購
中加轉型動力混合A 005775 2021-11-09 2.4736 2.4736 0.54% 147.36% 中風險 申購
中加轉型動力混合C 005776 2021-11-09 2.4052 2.4052 0.54% 140.52% 中風險 申購
 100萬
中加科盈混合A
008033 2021-11-09 1.2801 1.2801 0.49% 28.01% 中風險 申購
 100萬
中加科盈混合C
008034 2021-11-09 1.2626 1.2626 0.49% 26.26% 中風險 申購
中加聚慶定開混合A 009164 2021-11-05 1.2496 1.2496 -0.10% 24.96% 中風險 暫停交易
中加聚慶定開混合C 009165 2021-11-05 1.2422 1.2422 -0.11% 24.22% 中風險 暫停交易
中加科豐價值精選混合 008356 2021-11-09 1.1995 1.2069 0.06% 20.76% 中風險 申購
中加核心智造混合A 009242 2021-11-09 1.3494 1.3494 0.51% 34.94% 中高風險 申購
中加核心智造混合C 009243 2021-11-09 1.3414 1.3414 0.51% 34.14% 中高風險 申購
中加優勢企業混合A 009853 2021-11-09 1.6855 1.6855 -0.01% 68.55% 中高風險 申購
中加優勢企業混合C 009854 2021-11-09 1.6648 1.6648 -0.01% 66.48% 中高風險 申購
中加新興成長混合A 009855 2021-11-09 1.5456 1.5456 0.51% 54.56% 中高風險 申購
中加新興成長混合C 009856 2021-11-09 1.5371 1.5371 0.50% 53.71% 中高風險 申購
中加科享混合A 010398 2021-11-09 1.0474 1.0474 0.21% 4.74% 中風險 申購
中加科享混合C 010399 2021-11-09 1.0431 1.0431 0.20% 4.31% 中風險 申購
中加新興消費混合A 010176 2021-11-09 1.0323 1.0323 -0.11% 3.23% 中風險 申購
中加新興消費混合C 010177 2021-11-09 1.0286 1.0286 -0.11% 2.86% 中風險 申購
中加聚隆持有期混合A 010545 2021-11-09 1.0343 1.0343 0.06% 3.43% 中風險 申購
中加聚隆持有期混合C 010546 2021-11-09 1.0316 1.0316 0.05% 3.16% 中風險 申購
中加科鑫混合A 010543 2021-11-09 1.0254 1.0254 0.22% 2.54% 中風險 申購
中加科鑫混合C 010544 2021-11-09 1.0234 1.0234 0.22% 2.34% 中風險 申購
中加聚優一年混合A 011433 2021-11-05 1.0157 1.0157 -0.09% 1.57% 中風險 暫停交易
中加聚優一年混合C 011434 2021-11-05 1.0139 1.0139 -0.09% 1.39% 中風險 暫停交易
中加消費優選混合A 012202 2021-11-05 1.0203 1.0203 -0.54% 2.03% 中風險 暫停交易
中加消費優選混合C 012203 2021-11-05 1.0184 1.0184 -0.54% 1.84% 中風險 暫停交易
中加科瑞混合A 011543 2021-11-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中風險 暫停交易
中加科瑞混合C 011544 2021-11-05 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% 中風險 暫停交易
中加喜利回報混合A 012071 2021-11-05 0.9869 0.9869 -0.24% -1.31% 中風險 暫停交易
中加喜利回報混合C 012072 2021-11-05 0.9860 0.9860 -0.24% -1.40% 中風險 暫停交易
中加科尚混合A 011878 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
中加科尚混合C 011896 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
中加郵益一年持有混合A 012471 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
中加郵益一年持有混合C 012472 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2021-11-05 1.1505 1.1505 -0.17% 15.05% 中風險 申購
中加安瑞平衡養老三年 008930 2021-11-05 1.0783 1.0783 -0.48% 7.83% 中風險 申購
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加中證500指數增強A 010153 2021-11-09 1.0986 1.0986 0.65% 9.86% 中高風險 申購
中加中證500指數增強C 010154 2021-11-09 1.0945 1.0945 0.65% 9.45% 中高風險 申購
 
 
 
     
 
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