| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來收益率 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加純債一年A | 000552 | 2021-11-05 | 1.1060 | 1.5540 | 0.00% | 65.20% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加純債一年C | 000553 | 2021-11-05 | 1.1000 | 1.5200 | 0.00% | 60.53% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加純債債券 | 000914 | 2021-11-09 | 1.0840 | 1.4988 | -0.03% | 28.02% | 中低風險 | 申購 |
| 中加豐潤純債債券A | 002881 | 2021-11-09 | 1.0922 | 2.0792 | 0.00% | 112.61% | 中低風險 | 申購 |
| 中加豐潤純債債券C | 002882 | 2021-11-09 | 1.1762 | 1.1962 | 0.01% | 19.64% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐尚純債債券
|
003155 | 2021-11-09 | 1.0259 | 1.1974 | -0.01% | 21.33% | 中低風險 | 申購 |
| 中加豐盈一年債券 | 003428 | 2021-11-05 | 1.1351 | 1.2049 | 0.05% | 21.41% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加純債兩年債券A | 003660 | 2021-11-05 | 1.1209 | 1.2232 | 0.04% | 23.54% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加純債兩年債券C | 003661 | 2021-11-05 | 1.1272 | 1.2112 | 0.03% | 21.82% | 中風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加豐享純債債券
|
003445 | 2021-11-09 | 1.0218 | 1.1958 | -0.01% | 21.18% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐裕純債債券
|
003673 | 2021-11-09 | 1.0319 | 1.2259 | 0.01% | 24.70% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐澤純債債券
|
003417 | 2021-11-09 | 1.0260 | 1.2320 | 0.00% | 25.10% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加純債定開債券A
|
004911 | 2021-11-05 | 1.0434 | 1.1832 | 0.06% | 19.55% | 中低風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加純債定開債券C
|
004912 | 2021-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤享純債債券 | 004910 | 2021-11-09 | 1.0173 | 1.1940 | -0.01% | 20.93% | 中低風險 | 申購 |
| 中加聚鑫純債一年A | 004940 | 2021-11-05 | 1.1175 | 1.2195 | 0.10% | 22.39% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加聚鑫純債一年C | 004941 | 2021-11-05 | 1.1028 | 1.2048 | 0.10% | 20.89% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤慧定開債券A | 005336 | 2021-11-05 | 1.0202 | 1.1733 | 0.06% | 18.51% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤慧定開債券C | 005337 | 2021-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤興定開債券 | 005879 | 2021-11-05 | 1.0148 | 1.1526 | 0.04% | 16.17% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤信純債債券A | 006068 | 2021-11-09 | 1.0253 | 1.1254 | 0.00% | 13.15% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤信純債債券C | 006069 | 2021-11-09 | 1.0257 | 1.1264 | 0.00% | 13.26% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤睿純債債券A | 006066 | 2021-11-09 | 1.0189 | 1.1402 | 0.01% | 14.74% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤睿純債債券C | 006067 | 2021-11-09 | 1.0187 | 1.1283 | 0.01% | 13.44% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤合純債債券 | 006180 | 2021-11-09 | 1.0175 | 1.1123 | 0.00% | 11.64% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤鑫純債債券 | 006304 | 2021-11-09 | 1.0163 | 1.1008 | -0.01% | 10.45% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加瑞利純債債券A
|
006453 | 2021-11-09 | 1.0642 | 1.0887 | 0.00% | 9.02% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加瑞利純債債券C
|
006454 | 2021-11-09 | 1.0604 | 1.0819 | 0.00% | 8.31% | 中低風險 | 申購 |
| 中加聚利純債定開A | 006588 | 2021-11-05 | 1.0531 | 1.1332 | 0.01% | 13.70% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加聚利純債定開C | 006589 | 2021-11-05 | 1.0431 | 1.1223 | 0.02% | 12.55% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤智純債債券 | 006411 | 2021-11-09 | 1.0118 | 1.0933 | -0.01% | 9.61% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞鑫純債債券 | 006827 | 2021-11-09 | 1.0195 | 1.0785 | -0.01% | 8.04% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加裕盈純債債券
|
007121 | 2021-11-09 | 1.0201 | 1.0751 | -0.01% | 7.61% | 中低風險 | 申購 |
| 中加聚盈定開債券A | 007061 | 2021-11-05 | 1.0502 | 1.1585 | -0.10% | 16.45% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加聚盈定開債券C | 007062 | 2021-11-05 | 1.0395 | 1.1478 | -0.10% | 15.33% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加恒泰定開債券 | 007478 | 2021-11-05 | 1.0346 | 1.0631 | 0.10% | 6.38% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤瑾定開債券A | 006963 | 2021-11-05 | 1.0197 | 1.0747 | 0.07% | 7.58% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤瑾定開債券C | 006964 | 2021-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加民豐純債 | 007572 | 2021-11-09 | 1.0351 | 1.0771 | 0.00% | 7.81% | 中低風險 | 申購 |
| 中加享利三年債券 | 007680 | 2021-11-05 | 1.0069 | 1.0659 | 0.01% | 6.76% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加享潤兩年債券 | 007928 | 2021-11-05 | 1.0193 | 1.0563 | 0.04% | 5.71% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加優選中高等級債券A | 007557 | 2021-11-09 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 7.48% | 中低風險 | 申購 |
| 中加優選中高等級債券C | 007558 | 2021-11-09 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 6.66% | 中低風險 | 申購 |
| 中加優享純債債券A | 007480 | 2021-11-09 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 3.86% | 中低風險 | 申購 |
| 中加優享純債債券C | 013835 | 2021-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞享純債債券A | 008765 | 2021-11-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.99% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞享純債債券C | 011245 | 2021-11-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 1.71% | 中低風險 | 申購 |
| 中加1-3年政金債指數 | 008574 | 2021-11-09 | 1.0172 | 1.0372 | -0.01% | 3.76% | 中低風險 | 申購 |
| 中加博裕純債債券 | 008785 | 2021-11-09 | 1.0082 | 1.0402 | 0.00% | 4.04% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞合純債債券 | 010397 | 2021-11-09 | 1.0100 | 1.0320 | -0.01% | 3.22% | 中低風險 | 申購 |
| 中加穗盈純債債券 | 011187 | 2021-11-09 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% | 1.98% | 中低風險 | 申購 |
| 中加1-5年國開債指數 | 012039 | 2021-11-09 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | 1.04% | 中低風險 | 申購 |
| 中加優悅一年定開債券 | 013087 | 2021-11-05 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | 0.31% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加基金劉曉晨：堅持拓展能力圈 掘金泛消費“價值成長” | 2021-08-24 |
| “固收+”投資思路迭代，看下這篇就夠了 | 2021-07-08 |
| 類滯脹格局仍將延續，維持股債中性配置---資產配置周點評 | 2021-11-08 |
| PPI與CPI剪刀差開始收斂，市場博弈氣氛濃厚---股市周點評 | 2021-11-08 |
| 中加基金管理有限公司關于提醒投資者警惕不法人員假冒中加國際名義實施非法證券活動的公告 | 2019-08-09 |
| 中加基金管理有限公司關于旗下部分基金增加東方財富證券股份有限公司為代理銷售機構、調整申購起點金額并開通基金定期定額投資業務的公告 | 2021-11-10 |
| 關于中加基金旗下部分基金在代銷機構開通基金定投業務并參加費率優惠活動的公告 | 2021-11-10 |
| 中加基金管理有限公司關于中加中證500指數增強型證券投資基金關聯交易公告 | 2021-11-10 |
| 中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 2021-11-10 |