基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加純債一年A | 000552 | 2021-11-05 | 1.1060 | 1.5540 | 0.00% | 65.20% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加純債一年C | 000553 | 2021-11-05 | 1.1000 | 1.5200 | 0.00% | 60.53% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加純債債券 | 000914 | 2021-11-09 | 1.0840 | 1.4988 | -0.03% | 28.02% | 中低風險 | 申購 |
中加豐潤純債債券A | 002881 | 2021-11-09 | 1.0922 | 2.0792 | 0.00% | 112.61% | 中低風險 | 申購 |
中加豐潤純債債券C | 002882 | 2021-11-09 | 1.1762 | 1.1962 | 0.01% | 19.64% | 中低風險 | 申購 |
限
1萬元
中加豐尚純債債券
|
003155 | 2021-11-09 | 1.0259 | 1.1974 | -0.01% | 21.33% | 中低風險 | 申購 |
中加豐盈一年債券 | 003428 | 2021-11-05 | 1.1351 | 1.2049 | 0.05% | 21.41% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加純債兩年債券A | 003660 | 2021-11-05 | 1.1209 | 1.2232 | 0.04% | 23.54% | 中風險 | 暫停交易 |
中加純債兩年債券C | 003661 | 2021-11-05 | 1.1272 | 1.2112 | 0.03% | 21.82% | 中風險 | 暫停交易 |
限
1萬元
中加豐享純債債券
|
003445 | 2021-11-09 | 1.0218 | 1.1958 | -0.01% | 21.18% | 中低風險 | 申購 |
限
1萬元
中加豐裕純債債券
|
003673 | 2021-11-09 | 1.0319 | 1.2259 | 0.01% | 24.70% | 中低風險 | 申購 |
限
1萬元
中加豐澤純債債券
|
003417 | 2021-11-09 | 1.0260 | 1.2320 | 0.00% | 25.10% | 中低風險 | 申購 |
限
1萬元
中加純債定開債券A
|
004911 | 2021-11-05 | 1.0434 | 1.1832 | 0.06% | 19.55% | 中低風險 | 暫停交易 |
限
1萬元
中加純債定開債券C
|
004912 | 2021-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤享純債債券 | 004910 | 2021-11-09 | 1.0173 | 1.1940 | -0.01% | 20.93% | 中低風險 | 申購 |
中加聚鑫純債一年A | 004940 | 2021-11-05 | 1.1175 | 1.2195 | 0.10% | 22.39% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加聚鑫純債一年C | 004941 | 2021-11-05 | 1.1028 | 1.2048 | 0.10% | 20.89% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤慧定開債券A | 005336 | 2021-11-05 | 1.0202 | 1.1733 | 0.06% | 18.51% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤慧定開債券C | 005337 | 2021-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤興定開債券 | 005879 | 2021-11-05 | 1.0148 | 1.1526 | 0.04% | 16.17% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤信純債債券A | 006068 | 2021-11-09 | 1.0253 | 1.1254 | 0.00% | 13.15% | 中低風險 | 申購 |
中加頤信純債債券C | 006069 | 2021-11-09 | 1.0257 | 1.1264 | 0.00% | 13.26% | 中低風險 | 申購 |
中加頤睿純債債券A | 006066 | 2021-11-09 | 1.0189 | 1.1402 | 0.01% | 14.74% | 中低風險 | 申購 |
中加頤睿純債債券C | 006067 | 2021-11-09 | 1.0187 | 1.1283 | 0.01% | 13.44% | 中低風險 | 申購 |
中加頤合純債債券 | 006180 | 2021-11-09 | 1.0175 | 1.1123 | 0.00% | 11.64% | 中低風險 | 申購 |
中加頤鑫純債債券 | 006304 | 2021-11-09 | 1.0163 | 1.1008 | -0.01% | 10.45% | 中低風險 | 申購 |
限
1萬元
中加瑞利純債債券A
|
006453 | 2021-11-09 | 1.0642 | 1.0887 | 0.00% | 9.02% | 中低風險 | 申購 |
限
1萬元
中加瑞利純債債券C
|
006454 | 2021-11-09 | 1.0604 | 1.0819 | 0.00% | 8.31% | 中低風險 | 申購 |
中加聚利純債定開A | 006588 | 2021-11-05 | 1.0531 | 1.1332 | 0.01% | 13.70% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加聚利純債定開C | 006589 | 2021-11-05 | 1.0431 | 1.1223 | 0.02% | 12.55% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤智純債債券 | 006411 | 2021-11-09 | 1.0118 | 1.0933 | -0.01% | 9.61% | 中低風險 | 申購 |
中加瑞鑫純債債券 | 006827 | 2021-11-09 | 1.0195 | 1.0785 | -0.01% | 8.04% | 中低風險 | 申購 |
限
1萬元
中加裕盈純債債券
|
007121 | 2021-11-09 | 1.0201 | 1.0751 | -0.01% | 7.61% | 中低風險 | 申購 |
中加聚盈定開債券A | 007061 | 2021-11-05 | 1.0502 | 1.1585 | -0.10% | 16.45% | 中風險 | 暫停交易 |
中加聚盈定開債券C | 007062 | 2021-11-05 | 1.0395 | 1.1478 | -0.10% | 15.33% | 中風險 | 暫停交易 |
中加恒泰定開債券 | 007478 | 2021-11-05 | 1.0346 | 1.0631 | 0.10% | 6.38% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤瑾定開債券A | 006963 | 2021-11-05 | 1.0197 | 1.0747 | 0.07% | 7.58% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加頤瑾定開債券C | 006964 | 2021-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
中加民豐純債 | 007572 | 2021-11-09 | 1.0351 | 1.0771 | 0.00% | 7.81% | 中低風險 | 申購 |
中加享利三年債券 | 007680 | 2021-11-05 | 1.0069 | 1.0659 | 0.01% | 6.76% | 中風險 | 暫停交易 |
中加享潤兩年債券 | 007928 | 2021-11-05 | 1.0193 | 1.0563 | 0.04% | 5.71% | 中風險 | 暫停交易 |
中加優選中高等級債券A | 007557 | 2021-11-09 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 7.48% | 中低風險 | 申購 |
中加優選中高等級債券C | 007558 | 2021-11-09 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 6.66% | 中低風險 | 申購 |
中加優享純債債券A | 007480 | 2021-11-09 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 3.86% | 中低風險 | 申購 |
中加優享純債債券C | 013835 | 2021-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 申購 |
中加瑞享純債債券A | 008765 | 2021-11-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.99% | 中低風險 | 申購 |
中加瑞享純債債券C | 011245 | 2021-11-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 1.71% | 中低風險 | 申購 |
中加1-3年政金債指數 | 008574 | 2021-11-09 | 1.0172 | 1.0372 | -0.01% | 3.76% | 中低風險 | 申購 |
中加博裕純債債券 | 008785 | 2021-11-09 | 1.0082 | 1.0402 | 0.00% | 4.04% | 中低風險 | 申購 |
中加瑞合純債債券 | 010397 | 2021-11-09 | 1.0100 | 1.0320 | -0.01% | 3.22% | 中低風險 | 申購 |
中加穗盈純債債券 | 011187 | 2021-11-09 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% | 1.98% | 中低風險 | 申購 |
中加1-5年國開債指數 | 012039 | 2021-11-09 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | 1.04% | 中低風險 | 申購 |
中加優悅一年定開債券 | 013087 | 2021-11-05 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | 0.31% | 中低風險 | 暫停交易 |
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